Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb7

купонные облигации KZ2C00007383
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 3 133
Период обращения: 19.03.21 – 19.03.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 86,4732 95,9440 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 86,4707 95,9431 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 99,9825 100,2654 102,8639 99,9825 4 50 030 51,0 119,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 898,0376 992,7456 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 897,7070 992,4310 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 1 007,4639 1 020,3818 1 069,5834 1 007,4639 4 50 030 51,0 119,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 13,70 11,75 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 13,70 11,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 11,00 10,95 11,00 10,50 4 50 030 51,0 119,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.04.22 15:03:01 99,9825 -2,80 10 0,010 0,022
01.02.22 16:04:56 102,8639 +1,15 10 0,011 0,025
23.12.21 11:48:08 101,6966 +1,43 10 0,010 0,024
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.04.22 15:03:01 1 007,4640 -2,80 10 0,010 0,022
01.02.22 16:04:56 1 069,5830 +1,15 10 0,011 0,025
23.12.21 11:48:08 1 046,9100 +1,43 10 0,010 0,024
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.04.22 15:03:01 11,00 +50 10 0,010 0,022
01.02.22 16:04:56 10,50 -20 10 0,011 0,025
23.12.21 11:48:08 10,70 -25 10 0,010 0,024

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.21
Дата открытия торгов:
17.05.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007383
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
12.03.21
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.03.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
73
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.09.22
Период ближайшей купонной выплаты:
19.09.22 – 03.10.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
18.03.31
Период погашения:
19.03.31–02.04.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.22 15:55 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C00004323 (KZAGb6) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – 14,50 % годовых
22.06.22 10:23 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007078 (BTRKb6)
22.06.22 10:23 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007060 (BTRKb5)
16.06.22 11:28 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003226 (KZAGb3)
01.06.22 14:42 Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
24.05.22 11:35 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
23.05.22 15:21 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" за 2021 год
19.05.22 15:05 АО "Банк Развития Казахстана" привлекло заем от J.P. Morgan в размере $120 млн под страхование датского агентства EKF
13.05.22 15:13 АО "Банк Развития Казахстана" сообщает об успешном завершении размещения международных облигаций XS2472852610 (BRKZe13)
11.05.22 11:33 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" стало обладать 49%-й долей ТОО "Amanat jer 2020"
Все новости эмитента