Торговая информация

BTRKb7

купонные облигации KZ2C00007383
АО "НУХ "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 2 685
Период обращения: 19.03.21 – 19.03.31
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.23 88,0378 96,3293 0 0,0 0,0
03.10.23 88,0360 96,3292 0 0,0 0,0
From 17.05.21 96,0543 100,2238 102,8639 96,0537 7 50 530 51,5 120,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.23 885,5724 968,4874 0 0,0 0,0
03.10.23 885,2489 968,1809 0 0,0 0,0
From 17.05.21 982,8486 1 020,0092 1 069,5834 982,5370 7 50 530 51,5 120,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.23 0 0,0 0,0
03.10.23 13,60 11,75 0 0,0 0,0
From 17.05.21 11,75 10,96 11,75 10,50 7 50 530 51,5 120,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.22 17:25:05 96,0543 +0,00 300 0,295 0,629
29.11.22 17:28:43 96,0537 0 100 0,098 0,210
29.11.22 17:11:03 96,0537 -3,93 100 0,098 0,210
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.22 17:25:05 982,8486 +0,00 300 0,295 0,629
29.11.22 17:28:43 982,5370 0 100 0,098 0,210
29.11.22 17:11:03 982,5370 -3,93 100 0,098 0,210
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.22 17:25:05 11,75 0 300 0,295 0,629
29.11.22 17:28:43 11,75 0 100 0,098 0,210
29.11.22 17:11:03 11,75 +75 100 0,098 0,210

Другие ценные бумаги АО "НУХ "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
Код бумаги:
BTRKb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.21
Дата открытия торгов:
17.05.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007383
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
12.03.21
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
165
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.03.24
Период ближайшей купонной выплаты:
19.03.24 – 02.04.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.03.31
Период погашения:
19.03.31–02.04.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
03.10.23 17:04 Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
02.10.23 11:04 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00007383 (BTRKb7)
08.09.23 16:37 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило дивиденды по простым акциям за 2022 год
07.09.23 10:50 Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
01.09.23 15:00 Единственный акционер АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год
28.07.23 09:40 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Qazaqstan Investment Corporation" по состоянию на 01 июля 2023 года
28.07.23 09:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 июля 2023 года
27.07.23 16:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НУХ "Байтерек" по состоянию на 01 июля 2023 года
27.07.23 11:32 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00004323 (KZAGb6)
27.07.23 11:28 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00002988 (KZAGb2)
Все новости эмитента