Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb7

купонные облигации KZ2C00007383
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 3 351
Период обращения: 19.03.21 – 19.03.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.21 98,8265 101,7064 – – – – – 0 0,0 0,0
25.11.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 100,2647 100,2647 100,2647 100,2647 1 50 000 51,0 119,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.21 1 009,9594 1 038,7584 – – – – – 0 0,0 0,0
25.11.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 1 020,3692 1 020,3692 1 020,3692 1 020,3692 1 50 000 51,0 119,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.21 11,20 10,70 – – – – – 0 0,0 0,0
25.11.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 10,95 10,95 – – 1 50 000 51,0 119,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.05.21 12:09:57 100,2647 +0,26 50 000 51,0 119,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.05.21 12:09:57 1 020,3692 +0,26 50 000 51,0 119,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.05.21 12:09:57 10,95 +1 095 50 000 51,0 119,0

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.21
Дата открытия торгов:
17.05.21
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
01.06.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007383
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
12.03.21
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.09.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
111
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.03.22
Период ближайшей купонной выплаты:
19.03.22 – 02.04.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
18.03.31
Период погашения:
19.03.31–02.04.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.11.21 09:15 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
15.10.21 17:23 АО "Банк Развития Казахстана" признано самым безопасным банком Казахстана по версии Global Finance
13.10.21 14:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2021 года
12.10.21 15:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 октября 2021 года
12.10.21 12:37 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 октября 2021 года
12.10.21 12:28 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Аграрная кредитная корпорация" по состоянию на 01 октября 2021 года
11.10.21 16:42 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Банк Развития Казахстана" по состоянию на 01 октября 2021 года
11.10.21 12:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2021 года
11.10.21 10:25 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" по состоянию на 01 октября 2021 года
08.10.21 12:43 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по состоянию на 01 октября 2021 года
Все новости эмитента