Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb5

купонные облигации KZ2C00007060
АО "НУХ "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,300
Количество дней до погашения: 1 619
Период обращения: 09.12.20 – 09.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 91,4926 97,6203 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 91,4897 97,6201 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.12.20 – – 97,4245 100,0479 101,2056 97,4245 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 916,1816 977,4586 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 915,8387 977,1427 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.12.20 – – 975,1867 1 020,1542 1 053,8032 975,1867 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 13,91 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 13,91 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.12.20 – – 12,00 11,28 12,00 11,00 15 137 856 140,6 296,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.12.22 16:40:24 97,4245 0 250 0,244 0,516
12.12.22 16:30:52 97,4245 -2,54 250 0,244 0,516
31.08.22 16:30:58 99,9616 -0,00 6 800 7,0 14,9
27.08.22 16:34:03 99,9619 -0,00 5 900 6,0 12,8
26.08.22 16:35:59 99,9620 -0,00 5 900 6,0 13,0
25.08.22 16:22:05 99,9622 -0,00 5 995 6,1 13,3
24.08.22 16:11:22 99,9623 -0,00 8 000 8,2 17,4
23.08.22 16:00:06 99,9625 -0,00 6 500 6,6 14,0
22.08.22 16:44:52 99,9626 -0,01 5 868 6,0 12,6
29.07.22 16:44:00 99,9690 -0,00 6 893 7,0 14,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.12.22 16:40:24 975,1867 0 250 0,244 0,516
12.12.22 16:30:52 975,1867 -2,54 250 0,244 0,516
31.08.22 16:30:58 1 025,0410 -0,00 6 800 7,0 14,9
27.08.22 16:34:03 1 024,1023 -0,00 5 900 6,0 12,8
26.08.22 16:35:59 1 023,7894 -0,00 5 900 6,0 13,0
25.08.22 16:22:05 1 023,4776 -0,00 5 995 6,1 13,3
24.08.22 16:11:22 1 023,1647 -0,00 8 000 8,2 17,4
23.08.22 16:00:06 1 022,8528 -0,00 6 500 6,6 14,0
22.08.22 16:44:52 1 022,5399 -0,01 5 868 6,0 12,6
29.07.22 16:44:00 1 015,3844 -0,00 6 893 7,0 14,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.12.22 16:40:24 12,00 0 250 0,244 0,516
12.12.22 16:30:52 12,00 +70 250 0,244 0,516
31.08.22 16:30:58 11,30 0 6 800 7,0 14,9
27.08.22 16:34:03 11,30 0 5 900 6,0 12,8
26.08.22 16:35:59 11,30 0 5 900 6,0 13,0
25.08.22 16:22:05 11,30 0 5 995 6,1 13,3
24.08.22 16:11:22 11,30 0 8 000 8,2 17,4
23.08.22 16:00:06 11,30 0 6 500 6,6 14,0
22.08.22 16:44:52 11,30 0 5 868 6,0 12,6
29.07.22 16:44:00 11,30 0 6 893 7,0 14,6

Другие ценные бумаги АО "НУХ "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
10.11.20
Дата открытия торгов:
15.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007060
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
30.10.20
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.12.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.06.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
179
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
09.12.23 – 23.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
08.12.27
Период погашения:
09.12.27–23.12.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.06.23 12:51 Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о размещении 20,0 млн простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
01.06.23 17:25 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" за 2022 год
25.05.23 09:47 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
25.04.23 12:24 АО "Банк Развития Казахстана" подписало соглашения с чешскими финансовыми институтами
24.04.23 14:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Qazaqstan Investment Corporation" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 14:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 11:25 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Банк Развития Казахстана" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 09:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 апреля 2023 года
21.04.23 12:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 апреля 2023 года
20.04.23 17:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НУХ "Байтерек" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента