Торговая информация

BTRKb5

купонные облигации KZ2C00007060
АО "НУХ "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,300
Количество дней до погашения: 1 441
Период обращения: 09.12.20 – 09.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 91,9483 97,8275 0 0,0 0,0
07.12.23 91,9451 97,8272 0 0,0 0,0
From 15.12.20 97,4245 100,0479 101,2056 97,4245 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 920,4247 979,2167 0 0,0 0,0
07.12.23 920,0788 978,8998 0 0,0 0,0
From 15.12.20 975,1867 1 020,1542 1 053,8032 975,1867 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 0 0,0 0,0
07.12.23 14,00 12,00 0 0,0 0,0
From 15.12.20 12,00 11,28 12,00 11,00 15 137 856 140,6 296,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.12.22 16:40:24 97,4245 0 250 0,244 0,516
12.12.22 16:30:52 97,4245 -2,54 250 0,244 0,516
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.12.22 16:40:24 975,1867 0 250 0,244 0,516
12.12.22 16:30:52 975,1867 -2,54 250 0,244 0,516
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.12.22 16:40:24 12,00 0 250 0,244 0,516
12.12.22 16:30:52 12,00 +70 250 0,244 0,516

Другие ценные бумаги АО "НУХ "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
Код бумаги:
BTRKb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
10.11.20
Дата открытия торгов:
15.12.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007060
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
30.10.20
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.12.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.06.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
09.12.23 – 23.12.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
08.12.27
Период погашения:
09.12.27–23.12.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.12.23 11:52 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" стало обладать 49,0%-й долей ТОО "Западное-NORD 2020"
05.12.23 12:21 Сон В.В. избран заместителем Председателя Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
05.12.23 09:34 Марат Елибаев назначен Председателем Правления АО "Банк Развития Казахстана"
23.11.23 10:25 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
09.11.23 16:55 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" стало обладать 49,0%-ми долями ТОО "Авантюрин" и ТОО "Qarqyn Group"
06.11.23 16:16 С 06 ноября облигации KZ2C00010304 (BTRKb9) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.23 10:20 Облигации KZ2C00010304 (BTRKb9) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
02.11.23 10:10 АО "НУХ "Байтерек" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок холдинга, прогноз "Позитивный"
27.10.23 18:27 АО "НУХ "Байтерек" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга общества на уровне "ВВВ", прогноз "Стабильный"
27.10.23 11:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Bereke Bank" по состоянию на 01 октября 2023 года
Все новости эмитента