Торговая информация

BTRKb5

купонные облигации KZ2C00007060
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,300
Количество дней до погашения: 1 910
Период обращения: 09.12.20 – 09.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.22 0 0,0 0,0
18.08.22 96,1445 0 0,0 0,0
From 15.12.20 99,9690 100,1039 101,2056 99,9690 6 92 393 94,1 197,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.22 0 0,0 0,0
18.08.22 983,1033 0 0,0 0,0
From 15.12.20 1 015,3844 1 018,7360 1 053,8032 1 014,1449 6 92 393 94,1 197,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.22 0 0,0 0,0
18.08.22 12,30 0 0,0 0,0
From 15.12.20 11,30 11,27 11,30 11,00 6 92 393 94,1 197,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.07.22 16:44:00 99,9690 -0,00 6 893 7,0 14,6
28.07.22 16:38:33 99,9694 -0,00 8 500 8,6 18,0
27.07.22 16:39:50 99,9698 -0,00 8 000 8,1 16,9
26.07.22 16:41:02 99,9702 -0,00 20 000 20,3 42,6
25.07.22 16:34:23 99,9706 -1,22 39 000 39,6 81,7
22.04.22 15:09:12 101,2056 +1,24 10 000 10,5 23,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.07.22 16:44:00 1 015,3844 -0,00 6 893 7,0 14,6
28.07.22 16:38:33 1 015,0746 -0,00 8 500 8,6 18,0
27.07.22 16:39:50 1 014,7647 -0,00 8 000 8,1 16,9
26.07.22 16:41:02 1 014,4548 -0,00 20 000 20,3 42,6
25.07.22 16:34:23 1 014,1449 -1,22 39 000 39,6 81,7
22.04.22 15:09:12 1 053,8032 +1,24 10 000 10,5 23,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.07.22 16:44:00 11,30 0 6 893 7,0 14,6
28.07.22 16:38:33 11,30 0 8 500 8,6 18,0
27.07.22 16:39:50 11,30 0 8 000 8,1 16,9
26.07.22 16:41:02 11,30 0 20 000 20,3 42,6
25.07.22 16:34:23 11,30 +30 39 000 39,6 81,7
22.04.22 15:09:12 11,00 0 10 000 10,5 23,7

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
Код бумаги:
BTRKb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.11.20
Дата открытия торгов:
15.12.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007060
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
30.10.20
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.12.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
110
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
09.12.22 – 23.12.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
08.12.27
Период погашения:
09.12.27–23.12.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.07.22 14:33 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" перестало обладать акциями АО "КазАгроФинанс"
27.07.22 15:18 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00004323 (KZAGb6)
26.07.22 11:52 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00002988 (KZAGb2)
25.07.22 12:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 июля 2022 года
25.07.22 10:56 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003820 (KZAGb5)
22.07.22 16:06 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казына Капитал Менеджмент" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 15:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 12:32 Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о размещении 50,0 млн простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
21.07.22 16:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 июля 2022 года
21.07.22 16:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 июля 2022 года
Все новости эмитента