Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb5

купонные облигации KZ2C00007060
АО "НУХ "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,300
Количество дней до погашения: 1 441
Период обращения: 09.12.20 – 09.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 91,9483 97,8275 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 91,9451 97,8272 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.12.20 – – 97,4245 100,0479 101,2056 97,4245 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 920,4247 979,2167 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 920,0788 978,8998 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.12.20 – – 975,1867 1 020,1542 1 053,8032 975,1867 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.12.20 – – 12,00 11,28 12,00 11,00 15 137 856 140,6 296,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.12.22 16:40:24 97,4245 0 250 0,244 0,516
12.12.22 16:30:52 97,4245 -2,54 250 0,244 0,516
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.12.22 16:40:24 975,1867 0 250 0,244 0,516
12.12.22 16:30:52 975,1867 -2,54 250 0,244 0,516
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.12.22 16:40:24 12,00 0 250 0,244 0,516
12.12.22 16:30:52 12,00 +70 250 0,244 0,516

Другие ценные бумаги АО "НУХ "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
10.11.20
Дата открытия торгов:
15.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007060
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
30.10.20
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.12.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.06.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
09.12.23 – 23.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
08.12.27
Период погашения:
09.12.27–23.12.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.12.23 11:52 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" стало обладать 49,0%-й долей ТОО "Западное-NORD 2020"
05.12.23 12:21 Сон В.В. избран заместителем Председателя Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
05.12.23 09:34 Марат Елибаев назначен Председателем Правления АО "Банк Развития Казахстана"
23.11.23 10:25 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
09.11.23 16:55 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" стало обладать 49,0%-ми долями ТОО "Авантюрин" и ТОО "Qarqyn Group"
06.11.23 16:16 С 06 ноября облигации KZ2C00010304 (BTRKb9) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.23 10:20 Облигации KZ2C00010304 (BTRKb9) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
02.11.23 10:10 АО "НУХ "Байтерек" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок холдинга, прогноз "Позитивный"
27.10.23 18:27 АО "НУХ "Байтерек" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга общества на уровне "ВВВ", прогноз "Стабильный"
27.10.23 11:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Bereke Bank" по состоянию на 01 октября 2023 года
Все новости эмитента