Торговая информация

BTRKb5

купонные облигации KZ2C00007060
АО "НУХ "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,300
Количество дней до погашения: 1 800
Период обращения: 09.12.20 – 09.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 96,1297 97,4220 0 0,0 0,0
From 15.12.20 99,9616 100,0575 101,2056 99,9616 13 137 356 140,1 295,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 961,2970 974,2200 0 0,0 0,0
From 15.12.20 1 025,0410 1 020,3179 1 053,8032 1 014,1449 13 137 356 140,1 295,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 12,36 12,00 0 0,0 0,0
From 15.12.20 11,30 11,28 11,30 11,00 13 137 356 140,1 295,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.08.22 16:30:58 99,9616 -0,00 6 800 7,0 14,9
27.08.22 16:34:03 99,9619 -0,00 5 900 6,0 12,8
26.08.22 16:35:59 99,9620 -0,00 5 900 6,0 13,0
25.08.22 16:22:05 99,9622 -0,00 5 995 6,1 13,3
24.08.22 16:11:22 99,9623 -0,00 8 000 8,2 17,4
23.08.22 16:00:06 99,9625 -0,00 6 500 6,6 14,0
22.08.22 16:44:52 99,9626 -0,01 5 868 6,0 12,6
29.07.22 16:44:00 99,9690 -0,00 6 893 7,0 14,6
28.07.22 16:38:33 99,9694 -0,00 8 500 8,6 18,0
27.07.22 16:39:50 99,9698 -0,00 8 000 8,1 16,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.08.22 16:30:58 1 025,0410 -0,00 6 800 7,0 14,9
27.08.22 16:34:03 1 024,1023 -0,00 5 900 6,0 12,8
26.08.22 16:35:59 1 023,7894 -0,00 5 900 6,0 13,0
25.08.22 16:22:05 1 023,4776 -0,00 5 995 6,1 13,3
24.08.22 16:11:22 1 023,1647 -0,00 8 000 8,2 17,4
23.08.22 16:00:06 1 022,8528 -0,00 6 500 6,6 14,0
22.08.22 16:44:52 1 022,5399 -0,01 5 868 6,0 12,6
29.07.22 16:44:00 1 015,3844 -0,00 6 893 7,0 14,6
28.07.22 16:38:33 1 015,0746 -0,00 8 500 8,6 18,0
27.07.22 16:39:50 1 014,7647 -0,00 8 000 8,1 16,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.08.22 16:30:58 11,30 0 6 800 7,0 14,9
27.08.22 16:34:03 11,30 0 5 900 6,0 12,8
26.08.22 16:35:59 11,30 0 5 900 6,0 13,0
25.08.22 16:22:05 11,30 0 5 995 6,1 13,3
24.08.22 16:11:22 11,30 0 8 000 8,2 17,4
23.08.22 16:00:06 11,30 0 6 500 6,6 14,0
22.08.22 16:44:52 11,30 0 5 868 6,0 12,6
29.07.22 16:44:00 11,30 0 6 893 7,0 14,6
28.07.22 16:38:33 11,30 0 8 500 8,6 18,0
27.07.22 16:39:50 11,30 0 8 000 8,1 16,9

Другие ценные бумаги АО "НУХ "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
Код бумаги:
BTRKb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.11.20
Дата открытия торгов:
15.12.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007060
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
30.10.20
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.12.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
180
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.06.23
Период ближайшей купонной выплаты:
09.06.23 – 23.06.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
08.12.27
Период погашения:
09.12.27–23.12.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.11.22 10:00 С 01 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 59 НАИМЕНОВАНИЙ
24.11.22 17:22 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
21.11.22 17:05 С 22 ноября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007060 (BTRKb5) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
03.11.22 14:21 АО "НУХ "Байтерек" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга общества на уровне "ВВВ", прогноз "Стабильный"
28.10.22 15:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казына Капитал Менеджмент" по состоянию на 01 октября 2022 года
28.10.22 12:46 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о досрочном прекращении полномочий Искакова Р.В. в качестве Председателя Правления банка
27.10.22 11:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 октября 2022 года
21.10.22 17:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Bereke Bank" по состоянию на 01 октября 2022 года
20.10.22 10:57 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2022 года
19.10.22 16:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" по состоянию на 01 октября 2022 года
Все новости эмитента