Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb8

купонные облигации KZ2C00008332
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 3 410
Период обращения: 21.12.21 – 21.12.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 105,8318 105,8318 105,8318 105,8318 105,8318 105,8318 1 11 555 12,3 26,4
From 23.12.21 – – 105,8318 102,9507 105,8830 100,1421 139 41 998 261 43 614,8 96 091,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 1 062,2902 1 062,2902 1 062,2902 1 062,2902 1 062,2902 1 062,2902 1 11 555 12,3 26,4
From 23.12.21 – – 1 062,2902 1 042,8570 1 113,2394 1 003,5881 139 41 998 261 43 614,8 96 091,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 1 11 555 12,3 26,4
From 23.12.21 – – 10,03 10,51 10,97 10,03 139 41 998 261 43 614,8 96 091,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.22 16:54:23 105,8318 -0,00 11 555 12,3 26,4
29.06.22 16:51:00 105,8368 -0,00 13 555 14,4 31,5
28.06.22 16:46:04 105,8385 +0,06 13 205 14,0 30,4
27.06.22 16:28:33 105,7776 0 6 518 400 6 910,9 14 676,0
27.06.22 16:28:33 105,7776 0 800 000 848,2 1 801,2
27.06.22 16:28:33 105,7776 0 1 500 000 1 590,3 3 377,2
27.06.22 16:28:33 105,7776 -0,06 2 500 000 2 650,6 5 628,7
24.06.22 16:57:56 105,8420 -0,00 10 255 10,9 23,4
23.06.22 16:47:24 105,8437 -0,00 14 200 15,1 33,2
22.06.22 16:59:14 105,8489 -0,00 15 100 16,0 35,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.22 16:54:23 1 062,2902 -0,00 11 555 12,3 26,4
29.06.22 16:51:00 1 061,4236 -0,00 13 555 14,4 31,5
28.06.22 16:46:04 1 061,1350 +0,06 13 205 14,0 30,4
27.06.22 16:28:33 1 060,2204 0 6 518 400 6 910,9 14 676,0
27.06.22 16:28:33 1 060,2204 0 800 000 848,2 1 801,2
27.06.22 16:28:33 1 060,2204 0 1 500 000 1 590,3 3 377,2
27.06.22 16:28:33 1 060,2204 -0,06 2 500 000 2 650,6 5 628,7
24.06.22 16:57:56 1 060,5589 -0,00 10 255 10,9 23,4
23.06.22 16:47:24 1 060,2703 -0,00 14 200 15,1 33,2
22.06.22 16:59:14 1 059,4057 -0,00 15 100 16,0 35,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.22 16:54:23 10,03 0 11 555 12,3 26,4
29.06.22 16:51:00 10,03 0 13 555 14,4 31,5
28.06.22 16:46:04 10,03 -1 13 205 14,0 30,4
27.06.22 16:28:33 10,04 0 6 518 400 6 910,9 14 676,0
27.06.22 16:28:33 10,04 0 800 000 848,2 1 801,2
27.06.22 16:28:33 10,04 0 1 500 000 1 590,3 3 377,2
27.06.22 16:28:33 10,04 +1 2 500 000 2 650,6 5 628,7
24.06.22 16:57:56 10,03 0 10 255 10,9 23,4
23.06.22 16:47:24 10,03 0 14 200 15,1 33,2
22.06.22 16:59:14 10,03 0 15 100 16,0 35,7

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.12.21
Дата открытия торгов:
23.12.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008332
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
55 000 000
Issue volume, KZT:
55 000 000 000
Число облигаций в обращении:
55 000 000
Дата регистрации выпуска:
14.12.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.12.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
170
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
21.12.22 – 09.01.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.12.31
Период погашения:
21.12.31–09.01.32
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.06.22 10:23 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007078 (BTRKb6)
22.06.22 10:23 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007060 (BTRKb5)
16.06.22 11:28 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003226 (KZAGb3)
01.06.22 14:42 Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
24.05.22 11:35 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
23.05.22 15:21 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" за 2021 год
19.05.22 15:05 АО "Банк Развития Казахстана" привлекло заем от J.P. Morgan в размере $120 млн под страхование датского агентства EKF
13.05.22 15:13 АО "Банк Развития Казахстана" сообщает об успешном завершении размещения международных облигаций XS2472852610 (BRKZe13)
11.05.22 11:33 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" стало обладать 49%-й долей ТОО "Amanat jer 2020"
13.04.22 11:53 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок холдинга, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента