Торговая информация

KZAGb3

купонные облигации KZ2C00003226
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,000
Количество дней до погашения: 1 321
Период обращения: 20.05.15 – 20.05.25

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
Код бумаги:
KZAGb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.05.15
Дата открытия торгов:
14.08.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00003226
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
74 337 634
Номер выпуска в госреестре:
E81-2
Дата регистрации выпуска:
13.04.15
Номер программы в госреестре:
E81
Дата регистрации программы:
12.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.05.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.05.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
61
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.11.21
Период ближайшей купонной выплаты:
20.11.21 – 22.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.05.25
Период погашения:
20.05.25–16.06.25
Порядок досрочного погашения:
не ранее чем через три года с даты начала обращения облигаций
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.09.21 10:20 Обзор рынка акций KASE в августе 2021 года
15.09.21 17:32 АО "Банк Развития Казахстана" открыло кредитную линию для реализации инвестиционного проекта по строительству нового маслоэкстракционного завода
08.09.21 13:10 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило об успешном вводе в эксплуатацию завода по производству метил-трет-бутилового эфира в Шымкенте
19.08.21 09:50 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило дивиденды по простым акциям за 2020 год
18.08.21 15:52 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило об успешном вводе в эксплуатацию Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанской области
18.08.21 14:43 Единственный акционер АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2020 год
18.08.21 12:26 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок холдинга, прогноз "Стабильный"
18.08.21 11:23 С 20 августа облигации трех выпусков будут включены в Список Т+
09.08.21 15:12 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выкупило на KASE 09 августа 32,9 млн своих облигаций KZ2C00003820 (KZAGb5) на сумму 37,4 млрд тенге
09.08.21 08:50 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 32,9 млн облигаций KZ2C00003820 (KZAGb5) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Все новости эмитента