Торговая информация

BTRKb6

купонные облигации KZ2C00007078
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,300
Количество дней до погашения: 3 033
Период обращения: 09.12.20 – 09.12.30

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
Код бумаги:
BTRKb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.11.20
Дата открытия торгов:
15.12.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007078
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
30.10.20
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.12.20
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
153
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
09.12.22 – 23.12.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
08.12.30
Период погашения:
09.12.30–23.12.30
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.22 15:55 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C00004323 (KZAGb6) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – 14,50 % годовых
22.06.22 10:23 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007078 (BTRKb6)
22.06.22 10:23 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007060 (BTRKb5)
16.06.22 11:28 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003226 (KZAGb3)
01.06.22 14:42 Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
24.05.22 11:35 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
23.05.22 15:21 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" за 2021 год
19.05.22 15:05 АО "Банк Развития Казахстана" привлекло заем от J.P. Morgan в размере $120 млн под страхование датского агентства EKF
13.05.22 15:13 АО "Банк Развития Казахстана" сообщает об успешном завершении размещения международных облигаций XS2472852610 (BRKZe13)
11.05.22 11:33 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" стало обладать 49%-й долей ТОО "Amanat jer 2020"
Все новости эмитента