Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZAGb4

купонные облигации KZ2C00003812
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 15,000
Количество дней до погашения: 2 552
Период обращения: 23.12.16 – 23.12.31
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 100,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 24.02.17 – – 132,3493 132,4304 132,4931 124,1746 4 1 602 000 2 155,9 6 710,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1 061,6667 – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 24.02.17 – – – 1 261,0667 1 351,0223 1 284,2460 4 1 602 000 2 155,9 6 710,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 14,99 – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 24.02.17 – – – 0,01 11,50 10,50 4 1 602 000 2 155,9 6 710,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZAGb4
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации 01.02.24 –
BTRKb10 KZ2C00010353 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb11 KZ2C00011211 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 основная долговые ценные бумаги облигации 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.24 –
BTRKb15 KZ2C00012243 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZAGb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.12.16
Дата открытия торгов:
24.02.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003812
Текущая купонная ставка, % годовых:
15,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
37 100 000
Issue volume, KZT:
37 100 000 000
Число облигаций в обращении:
37 100 000
Номер выпуска в госреестре:
E81-3
Дата регистрации выпуска:
26.10.16
Номер программы в госреестре:
E81
Дата регистрации программы:
12.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.12.16
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
32
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
23.12.24 – 21.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
22.12.31
Период погашения:
23.12.31–21.01.32
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Платежный агент:
не предусмотрен
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.11.24 18:05 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
15.11.24 12:26 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" дополнительно выплатило дивиденды по простым акциям за 2023 год
08.11.24 17:07 С 08 ноября облигации KZ2C00012698 (BTRKb17) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.24 17:37 Облигации KZ2C00012698 (BTRKb17) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
04.11.24 17:17 С 04 ноября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00010304 (BTRKb9) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
30.10.24 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2024 года
30.10.24 09:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Qazaqstan Investment Corporation" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 17:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 16:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НУХ "Байтерек" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 09:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Bereke Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
Все новости эмитента