Торговая информация

CSBNb18

субординированные купонные KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,700
Количество дней до погашения: 1 921
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.20 (17:00) 99,9694 104,0625 0 0 0,0 0
27.02.20 99,9696 104,0644 0 0 0,0 0
From 03.07.15 104,9056 104,9056 104,9056 104,9056 1 2 0,0 0,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.20 (17:00) 101,7230 105,8161 0 0 0,0 0
27.02.20 101,6935 105,7883 0 0 0,0 0
From 03.07.15 108,8300 108,8300 108,8300 108,8300 1 2 0,0 0,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.20 (17:00) 10,70 9,70 0 0 0,0 0
27.02.20 10,70 9,70 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,55 9,55 9,5482 9,5482 1 2 0,0 0,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.11.19 14:56:00 104,91 2 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.11.19 14:56:00 108,83 2 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.11.19 14:56:00 9,55 2 0,000 0,001

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Объем выпуска, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
590 983 679
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
121
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.20 – 13.07.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
14.02.20, 18:01 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
14.02.20, 11:02 АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" и KASE подписали соглашение об оказании услуг провайдера ликвидности по китайскому юаню
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.20, 10:09 Ставка вознаграждения на 15-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 7,40 % годовых
31.01.20, 16:31 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
22.01.20, 17:56 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10)
20.01.20, 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2020 года
17.01.20, 17:47 Ставка вознаграждения на 18-й купонный период по облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10) АО "Kaspi Bank" – 6,40 % годовых
15.01.20, 17:44 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
Все новости эмитента