Торговая информация

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 1 291
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.21 99,9790 102,9539 0 0,0 0,0
25.11.21 0 0,0 0,0
From 03.07.15 102,9569 102,6842 104,9056 99,9674 43 1 322 0,139 0,326
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.21 104,3482 107,3231 0 0,0 0,0
25.11.21 0 0,0 0,0
From 03.07.15 107,2666 104,7026 108,8289 100,3771 43 1 322 0,139 0,326
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.21 10,70 9,70 0 0,0 0,0
25.11.21 0 0,0 0,0
From 03.07.15 9,70 9,84 10,70 9,55 43 1 322 0,139 0,326

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.11.21 11:32:00 102,9569 -0,01 1 0,000 0,000
18.11.21 11:31:06 102,9660 -0,00 1 0,000 0,000
17.11.21 11:30:57 102,9676 -0,00 50 0,005 0,012
16.11.21 14:36:32 102,9691 -0,02 5 0,001 0,001
04.11.21 15:49:10 102,9883 -0,00 16 0,002 0,004
03.11.21 11:31:10 102,9900 -0,01 10 0,001 0,002
26.10.21 11:32:21 103,0017 +3,04 1 0,000 0,000
22.10.21 15:43:08 99,9674 -2,96 5 0,001 0,001
20.10.21 11:32:31 103,0121 -0,01 20 0,002 0,005
12.10.21 12:13:41 103,0264 -0,01 50 0,005 0,012
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.11.21 11:32:00 107,2700 -0,01 1 0,000 0,000
18.11.21 11:31:06 107,1000 -0,00 1 0,000 0,000
17.11.21 11:30:57 107,0692 -0,00 50 0,005 0,012
16.11.21 14:36:32 107,0420 -0,02 5 0,001 0,001
04.11.21 15:49:10 106,7031 -0,00 16 0,002 0,004
03.11.21 11:31:10 106,6760 -0,01 10 0,001 0,002
26.10.21 11:32:21 106,4800 +3,04 1 0,000 0,000
22.10.21 15:43:08 103,3260 -2,96 5 0,001 0,001
20.10.21 11:32:31 106,3110 -0,01 20 0,002 0,005
12.10.21 12:13:41 106,0878 -0,01 50 0,005 0,012
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.11.21 11:32:00 9,70 0 1 0,000 0,000
18.11.21 11:31:06 9,70 0 1 0,000 0,000
17.11.21 11:30:57 9,70 0 50 0,005 0,012
16.11.21 14:36:32 9,70 0 5 0,001 0,001
04.11.21 15:49:10 9,70 0 16 0,002 0,004
03.11.21 11:31:10 9,70 0 10 0,001 0,002
26.10.21 11:32:21 9,70 -100 1 0,000 0,000
22.10.21 15:43:08 10,70 +100 5 0,001 0,001
20.10.21 11:32:31 9,70 0 20 0,002 0,005
12.10.21 12:13:41 9,70 0 50 0,005 0,012

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
590 984 783
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
31
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.12.21
Период ближайшей купонной выплаты:
29.12.21 – 14.01.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.10.21 16:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2021 года
23.09.21 09:52 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за второй квартал 2021 года
21.09.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
15.09.21 15:35 С 16 сентября ценные бумаги девяти наименований будут включены в Список Т+
16.08.21 09:35 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
11.08.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
11.08.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
05.08.21 17:17 Ставка вознаграждения на 18-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 9,90 % годовых
03.08.21 09:10 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
26.07.21 18:04 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента