Торговая информация

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 807
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 92,7330 96,3540 0 0,0 0,0
30.03.23 92,7253 96,3501 0 0,0 0,0
From 03.07.15 94,2256 102,1934 104,9056 94,2256 76 1 858 0,194 0,445
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 95,5566 99,1776 0 0,0 0,0
30.03.23 95,5192 99,1440 0 0,0 0,0
From 03.07.15 94,2553 104,2149 108,8289 94,2553 76 1 858 0,194 0,445
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 14,60 12,60 0 0,0 0,0
30.03.23 14,60 12,60 0 0,0 0,0
From 03.07.15 13,50 10,00 13,50 9,55 76 1 858 0,194 0,445

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.12.22 15:23:01 94,2256 -7,19 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 101,5293 -0,00 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 101,5329 +4,57 100 0,011 0,022
08.11.22 14:05:51 97,0976 +0,00 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 97,0947 -4,45 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 101,6134 +4,76 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 96,9931 -4,57 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 101,6344 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 101,6344 -0,01 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 101,6407 0 2 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.12.22 15:23:01 94,2554 -7,19 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 106,4030 -0,00 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 106,2587 +4,57 100 0,011 0,022
08.11.22 14:05:51 100,9320 +0,00 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 100,9000 -4,45 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 104,3100 +4,76 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 99,7000 -4,57 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 103,9200 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 103,9200 -0,01 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 103,8100 0 2 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.12.22 15:23:01 13,50 +350 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 10,00 0 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 10,00 -200 100 0,011 0,022
08.11.22 14:05:51 12,00 0 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 12,00 +200 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 10,00 -200 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 12,00 +200 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 10,00 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 10,00 0 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 10,00 0 2 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
590 985 280
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
87
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.23
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.23 – 13.07.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.03.23 11:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
24.03.23 11:16 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
14.02.23 14:48 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00001964 (CSBNb12)
10.02.23 17:29 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
10.02.23 17:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.23 09:45 Облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
06.02.23 18:08 С 06 февраля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" в связи с истечением их срока обращения
03.02.23 15:09 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003036 (CSBNb17)
27.01.23 09:33 Облигации KZ2C00003036 (CSBNb17) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.01.23 11:23 С 26 января KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00003036 (CSBNb17) АО "Kaspi Bank" в связи с истечением их срока обращения
Все новости эмитента