Торговая информация

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 928
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.22 0 0,0 0,0
30.11.22 97,1651 101,5405 0 0,0 0,0
From 03.07.15 97,0976 102,4708 104,9056 96,6611 73 1 698 0,178 0,410
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.22 0 0,0 0,0
30.11.22 101,6532 106,0286 0 0,0 0,0
From 03.07.15 100,9318 104,3749 108,8289 98,3515 73 1 698 0,178 0,410
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.22 0 0,0 0,0
30.11.22 12,00 10,00 0 0,0 0,0
From 03.07.15 12,00 9,90 12,00 9,55 73 1 698 0,178 0,410

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.22 14:05:51 97,0976 +0,00 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 97,0947 -4,45 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 101,6134 +4,76 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 96,9931 -4,57 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 101,6344 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 101,6344 -0,01 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 101,6407 0 2 0,000 0,000
12.09.22 12:43:29 101,6407 +4,90 1 0,000 0,000
18.08.22 13:10:49 96,8951 -3,10 11 0,001 0,002
02.08.22 15:18:38 100,0000 -1,68 10 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.22 14:05:51 100,9320 +0,00 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 100,9000 -4,45 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 104,3100 +4,76 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 99,7000 -4,57 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 103,9200 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 103,9200 -0,01 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 103,8100 0 2 0,000 0,000
12.09.22 12:43:29 103,8100 +4,90 1 0,000 0,000
18.08.22 13:10:49 98,3518 -3,10 11 0,001 0,002
02.08.22 15:18:38 100,9810 -1,68 10 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.22 14:05:51 12,00 0 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 12,00 +200 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 10,00 -200 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 12,00 +200 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 10,00 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 10,00 0 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 10,00 0 2 0,000 0,000
12.09.22 12:43:29 10,00 -200 1 0,000 0,000
18.08.22 13:10:49 12,00 +131 11 0,001 0,002
02.08.22 15:18:38 10,69 +69 10 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
590 985 229
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
28
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
29.12.22 – 13.01.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.10.22 12:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2022 года
03.10.22 14:55 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2021 год
15.09.22 16:22 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
15.08.22 17:48 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
11.08.22 16:14 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
11.08.22 16:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
04.08.22 14:34 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 12,00 % годовых
04.08.22 12:09 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
21.07.22 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2022 года
15.07.22 12:01 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
Все новости эмитента