Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 560
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 97,0000 97,3685 97,3685 97,3685 97,3685 97,3685 1 20 0,002 0,004
07.12.23 97,0000 97,3636 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 97,3685 97,3048 104,9056 93,5722 103 16 223 1,7 3,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 101,7258 102,0943 102,0943 102,0943 102,0943 102,0943 1 20 0,002 0,004
07.12.23 101,6961 102,0597 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 102,0943 101,8165 108,8289 94,1369 103 16 223 1,7 3,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 12,87 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 1 20 0,002 0,004
07.12.23 12,87 12,60 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 12,60 12,32 14,60 9,55 103 16 223 1,7 3,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 12:40:52 97,3685 +0,01 20 0,002 0,004
06.12.23 13:24:55 97,3587 0 10 0,001 0,002
06.12.23 11:31:03 97,3587 +0,03 65 0,007 0,014
01.12.23 14:37:13 97,3343 +0,02 200 0,020 0,044
27.11.23 16:16:44 97,3150 +0,01 80 0,008 0,018
24.11.23 12:34:59 97,3007 +0,00 10 0,001 0,002
23.11.23 11:31:38 97,2959 +2,88 1 0,000 0,000
22.11.23 16:39:37 94,5686 -2,77 55 0,005 0,012
16.11.23 15:21:22 97,2629 0 99 0,010 0,022
16.11.23 11:31:10 97,2629 +0,01 7 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 12:40:52 102,0945 +0,01 20 0,002 0,004
06.12.23 13:24:55 102,0250 0 10 0,001 0,002
06.12.23 11:31:03 102,0252 +0,03 65 0,007 0,014
01.12.23 14:37:13 101,8521 +0,02 200 0,020 0,044
27.11.23 16:16:44 101,7139 +0,01 80 0,008 0,018
24.11.23 12:34:59 101,6110 +0,00 10 0,001 0,002
23.11.23 11:31:38 101,5800 +2,88 1 0,000 0,000
22.11.23 16:39:37 98,8189 -2,77 55 0,005 0,012
16.11.23 15:21:22 101,3348 0 99 0,010 0,022
16.11.23 11:31:10 101,3343 +0,01 7 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 12:40:52 12,60 0 20 0,002 0,004
06.12.23 13:24:55 12,60 0 10 0,001 0,002
06.12.23 11:31:03 12,60 0 65 0,007 0,014
01.12.23 14:37:13 12,60 0 200 0,020 0,044
27.11.23 16:16:44 12,60 0 80 0,008 0,018
24.11.23 12:34:59 12,60 0 10 0,001 0,002
23.11.23 11:31:38 12,60 -200 1 0,000 0,000
22.11.23 16:39:37 14,60 +200 55 0,005 0,012
16.11.23 15:21:22 12,60 0 99 0,010 0,022
16.11.23 11:31:10 12,60 0 7 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 –
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
590 998 698
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
29.12.23 – 15.01.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.11.23 17:58 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
20.10.23 10:05 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2023 года
21.09.23 18:03 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
10.08.23 10:59 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
10.08.23 10:59 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
25.07.23 17:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2023 года
14.07.23 10:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
29.06.23 12:38 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
30.05.23 11:46 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2022 год
21.04.23 09:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента