Торговая информация

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 560
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 97,0000 97,3685 97,3685 97,3685 97,3685 97,3685 1 20 0,002 0,004
07.12.23 97,0000 97,3636 0 0,0 0,0
From 03.07.15 97,3685 97,3048 104,9056 93,5722 103 16 223 1,7 3,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 101,7258 102,0943 102,0943 102,0943 102,0943 102,0943 1 20 0,002 0,004
07.12.23 101,6961 102,0597 0 0,0 0,0
From 03.07.15 102,0943 101,8165 108,8289 94,1369 103 16 223 1,7 3,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 12,87 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 1 20 0,002 0,004
07.12.23 12,87 12,60 0 0,0 0,0
From 03.07.15 12,60 12,32 14,60 9,55 103 16 223 1,7 3,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 12:40:52 97,3685 +0,01 20 0,002 0,004
06.12.23 13:24:55 97,3587 0 10 0,001 0,002
06.12.23 11:31:03 97,3587 +0,03 65 0,007 0,014
01.12.23 14:37:13 97,3343 +0,02 200 0,020 0,044
27.11.23 16:16:44 97,3150 +0,01 80 0,008 0,018
24.11.23 12:34:59 97,3007 +0,00 10 0,001 0,002
23.11.23 11:31:38 97,2959 +2,88 1 0,000 0,000
22.11.23 16:39:37 94,5686 -2,77 55 0,005 0,012
16.11.23 15:21:22 97,2629 0 99 0,010 0,022
16.11.23 11:31:10 97,2629 +0,01 7 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 12:40:52 102,0945 +0,01 20 0,002 0,004
06.12.23 13:24:55 102,0250 0 10 0,001 0,002
06.12.23 11:31:03 102,0252 +0,03 65 0,007 0,014
01.12.23 14:37:13 101,8521 +0,02 200 0,020 0,044
27.11.23 16:16:44 101,7139 +0,01 80 0,008 0,018
24.11.23 12:34:59 101,6110 +0,00 10 0,001 0,002
23.11.23 11:31:38 101,5800 +2,88 1 0,000 0,000
22.11.23 16:39:37 98,8189 -2,77 55 0,005 0,012
16.11.23 15:21:22 101,3348 0 99 0,010 0,022
16.11.23 11:31:10 101,3343 +0,01 7 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 12:40:52 12,60 0 20 0,002 0,004
06.12.23 13:24:55 12,60 0 10 0,001 0,002
06.12.23 11:31:03 12,60 0 65 0,007 0,014
01.12.23 14:37:13 12,60 0 200 0,020 0,044
27.11.23 16:16:44 12,60 0 80 0,008 0,018
24.11.23 12:34:59 12,60 0 10 0,001 0,002
23.11.23 11:31:38 12,60 -200 1 0,000 0,000
22.11.23 16:39:37 14,60 +200 55 0,005 0,012
16.11.23 15:21:22 12,60 0 99 0,010 0,022
16.11.23 11:31:10 12,60 0 7 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
590 998 698
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
29.12.23 – 15.01.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.11.23 17:58 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
20.10.23 10:05 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2023 года
21.09.23 18:03 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
10.08.23 10:59 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
10.08.23 10:59 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
25.07.23 17:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2023 года
14.07.23 10:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
29.06.23 12:38 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
30.05.23 11:46 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2022 год
21.04.23 09:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента