Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 422
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 100,0000 98,5781 98,5781 98,5781 98,5781 98,5781 4 22 0,002 0,005
25.04.24 98,5748 98,5748 98,5748 98,5748 98,5748 98,5748 1 20 0,002 0,005
From 03.07.15 – – 98,5781 97,2797 104,9056 93,5722 193 27 278 2,8 6,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 103,4775 102,0556 102,0556 102,0556 102,0556 102,0556 4 22 0,002 0,005
25.04.24 102,0226 102,0226 102,0226 102,0226 102,0226 102,0226 1 20 0,002 0,005
From 03.07.15 – – 102,0556 100,8784 108,8289 94,1369 193 27 278 2,8 6,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 10,67 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4 22 0,002 0,005
25.04.24 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 20 0,002 0,005
From 03.07.15 – – 12,00 12,52 14,60 9,55 193 27 278 2,8 6,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.04.24 16:35:43 98,5781 0 1 0,000 0,000
26.04.24 16:10:11 98,5781 0 5 0,001 0,001
26.04.24 12:14:43 98,5781 0 2 0,000 0,000
26.04.24 11:29:53 98,5781 +0,00 14 0,001 0,003
25.04.24 13:03:22 98,5748 +0,00 20 0,002 0,005
24.04.24 15:12:13 98,5715 0 4 0,000 0,001
24.04.24 14:28:06 98,5715 0 17 0,002 0,004
24.04.24 12:23:15 98,5715 0 8 0,001 0,002
24.04.24 11:30:40 98,5715 +0,00 30 0,003 0,007
23.04.24 15:59:07 98,5682 0 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.04.24 16:35:43 102,0600 0 1 0,000 0,000
26.04.24 16:10:11 102,0560 0 5 0,001 0,001
26.04.24 12:14:43 102,0600 0 2 0,000 0,000
26.04.24 11:29:53 102,0557 +0,00 14 0,001 0,003
25.04.24 13:03:22 102,0230 +0,00 20 0,002 0,005
24.04.24 15:12:13 101,9900 0 4 0,000 0,001
24.04.24 14:28:06 101,9900 0 17 0,002 0,004
24.04.24 12:23:15 101,9888 0 8 0,001 0,002
24.04.24 11:30:40 101,9897 +0,00 30 0,003 0,007
23.04.24 15:59:07 101,9600 0 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.04.24 16:35:43 12,00 0 1 0,000 0,000
26.04.24 16:10:11 12,00 0 5 0,001 0,001
26.04.24 12:14:43 12,00 0 2 0,000 0,000
26.04.24 11:29:53 12,00 0 14 0,001 0,003
25.04.24 13:03:22 12,00 0 20 0,002 0,005
24.04.24 15:12:13 12,00 0 4 0,000 0,001
24.04.24 14:28:06 12,00 0 17 0,002 0,004
24.04.24 12:23:15 12,00 0 8 0,001 0,002
24.04.24 11:30:40 12,00 0 30 0,003 0,007
23.04.24 15:59:07 12,00 0 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 001 978
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
62
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.24 – 15.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.24 14:46 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2024 года
26.03.24 10:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинга банка по национальной шкале до "kzAА-", прогноз "Позитивный"
19.03.24 09:51 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
12.03.24 18:31 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
09.02.24 16:46 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
09.02.24 16:43 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003028 (CSBNb16)
30.01.24 14:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2024 года
29.01.24 09:18 Облигации KZ2C00003028 (CSBNb16) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
12.01.24 16:29 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
22.12.23 10:01 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
Все новости эмитента