Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 807
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 92,7330 96,3540 – – – – – 0 0,0 0,0
30.03.23 92,7253 96,3501 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 94,2256 102,1934 104,9056 94,2256 76 1 858 0,194 0,445
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 95,5566 99,1776 – – – – – 0 0,0 0,0
30.03.23 95,5192 99,1440 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 94,2553 104,2149 108,8289 94,2553 76 1 858 0,194 0,445
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 14,60 12,60 – – – – – 0 0,0 0,0
30.03.23 14,60 12,60 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 13,50 10,00 13,50 9,55 76 1 858 0,194 0,445

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.12.22 15:23:01 94,2256 -7,19 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 101,5293 -0,00 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 101,5329 +4,57 100 0,011 0,022
08.11.22 14:05:51 97,0976 +0,00 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 97,0947 -4,45 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 101,6134 +4,76 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 96,9931 -4,57 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 101,6344 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 101,6344 -0,01 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 101,6407 0 2 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.12.22 15:23:01 94,2554 -7,19 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 106,4030 -0,00 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 106,2587 +4,57 100 0,011 0,022
08.11.22 14:05:51 100,9320 +0,00 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 100,9000 -4,45 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 104,3100 +4,76 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 99,7000 -4,57 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 103,9200 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 103,9200 -0,01 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 103,8100 0 2 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.12.22 15:23:01 13,50 +350 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 10,00 0 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 10,00 -200 100 0,011 0,022
08.11.22 14:05:51 12,00 0 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 12,00 +200 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 10,00 -200 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 12,00 +200 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 10,00 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 10,00 0 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 10,00 0 2 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 –
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Инвестиционный Финансовый Дом "YURTA"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
590 985 280
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
87
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.23
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.23 – 13.07.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.03.23 11:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
24.03.23 11:16 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
14.02.23 14:48 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00001964 (CSBNb12)
10.02.23 17:29 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
10.02.23 17:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.23 09:45 Облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
06.02.23 18:08 С 06 февраля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" в связи с истечением их срока обращения
03.02.23 15:09 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003036 (CSBNb17)
27.01.23 09:33 Облигации KZ2C00003036 (CSBNb17) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.01.23 11:23 С 26 января KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00003036 (CSBNb17) АО "Kaspi Bank" в связи с истечением их срока обращения
Все новости эмитента