Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 332
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 (17:00) 98,8732 98,8732 98,8732 98,8732 98,8732 98,8732 2 300 0,030 0,063
25.07.24 97,1968 98,8707 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 98,8732 97,4233 104,9056 93,5722 285 32 734 3,3 7,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 (17:00) 99,6757 99,6757 99,6757 99,6757 99,6757 99,6757 2 300 0,030 0,063
25.07.24 97,9696 99,6435 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 99,6757 100,9153 108,8289 94,1369 285 32 734 3,3 7,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 (17:00) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2 300 0,030 0,063
25.07.24 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 12,00 12,55 14,60 9,55 285 32 734 3,3 7,3

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.07.24 16:17:04 98,8732 0 200 0,020 0,042
26.07.24 13:25:47 98,8732 +0,01 100 0,010 0,021
23.07.24 11:52:22 98,8656 +0,00 10 0,001 0,002
22.07.24 16:28:44 98,8631 0 41 0,004 0,009
22.07.24 15:32:27 98,8631 0 1 0,000 0,000
22.07.24 13:22:17 98,8631 +0,01 50 0,005 0,010
19.07.24 11:30:45 98,8556 +0,00 45 0,004 0,009
18.07.24 11:30:03 98,8532 +0,00 12 0,001 0,003
17.07.24 14:07:46 98,8507 0 200 0,020 0,042
17.07.24 14:04:33 98,8507 0 390 0,039 0,082
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.07.24 16:17:04 99,6757 0 200 0,020 0,042
26.07.24 13:25:47 99,6757 +0,01 100 0,010 0,021
23.07.24 11:52:22 99,5790 +0,00 10 0,001 0,002
22.07.24 16:28:44 99,5468 0 41 0,004 0,009
22.07.24 15:32:27 99,5400 0 1 0,000 0,000
22.07.24 13:22:17 99,5468 +0,01 50 0,005 0,010
19.07.24 11:30:45 99,4500 +0,00 45 0,004 0,009
18.07.24 11:30:03 99,4183 +0,00 12 0,001 0,003
17.07.24 14:07:46 99,3857 0 200 0,020 0,042
17.07.24 14:04:33 99,3857 0 390 0,039 0,082
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.07.24 16:17:04 12,00 0 200 0,020 0,042
26.07.24 13:25:47 12,00 0 100 0,010 0,021
23.07.24 11:52:22 12,00 0 10 0,001 0,002
22.07.24 16:28:44 12,00 0 41 0,004 0,009
22.07.24 15:32:27 12,00 0 1 0,000 0,000
22.07.24 13:22:17 12,00 0 50 0,005 0,010
19.07.24 11:30:45 12,00 0 45 0,004 0,009
18.07.24 11:30:03 12,00 0 12 0,001 0,003
17.07.24 14:07:46 12,00 0 200 0,020 0,042
17.07.24 14:04:33 12,00 0 390 0,039 0,082

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 003 867
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
152
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.12.24 – 15.01.25
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.07.24 10:36 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 12:31 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 18- шi купонын төленгені туралы хабарлады
27.06.24 11:24 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады
21.06.24 12:30 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
03.06.24 16:16 "Kaspi Bank" АҚ 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.04.24 14:46 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.03.24 10:28 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzAА-" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
19.03.24 09:51 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
09.02.24 16:46 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 18-шi купонын төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар