Сауда-саттық ақпарат
CSBNb18
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 861
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 861
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.02.23 | 92,3324 | 96,1545 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.07.15 | – | – | 94,2256 | 102,1934 | 104,9056 | 94,2256 | 76 | 1 858 | 0,194 | 0,445 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.02.23 | 93,5213 | 97,3434 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.07.15 | – | – | 94,2553 | 104,2149 | 108,8289 | 94,2553 | 76 | 1 858 | 0,194 | 0,445 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.02.23 | 14,60 | 12,60 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.07.15 | – | – | 13,50 | 10,00 | 13,50 | 9,55 | 76 | 1 858 | 0,194 | 0,445 |
CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.22 | 15:23:01 | 94,2256 | -7,19 | 50 | 0,005 | 0,010 |
| 13.12.22 | 11:42:32 | 101,5293 | -0,00 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 08.12.22 | 16:58:00 | 101,5329 | +4,57 | 100 | 0,011 | 0,022 |
| 08.11.22 | 14:05:51 | 97,0976 | +0,00 | 5 | 0,001 | 0,001 |
| 07.11.22 | 14:26:01 | 97,0947 | -4,45 | 4 | 0,000 | 0,001 |
| 30.09.22 | 12:24:23 | 101,6134 | +4,76 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 30.09.22 | 12:09:26 | 96,9931 | -4,57 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 16.09.22 | 12:36:26 | 101,6344 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 16.09.22 | 11:40:03 | 101,6344 | -0,01 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12.09.22 | 12:53:11 | 101,6407 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.22 | 15:23:01 | 94,2554 | -7,19 | 50 | 0,005 | 0,010 |
| 13.12.22 | 11:42:32 | 106,4030 | -0,00 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 08.12.22 | 16:58:00 | 106,2587 | +4,57 | 100 | 0,011 | 0,022 |
| 08.11.22 | 14:05:51 | 100,9320 | +0,00 | 5 | 0,001 | 0,001 |
| 07.11.22 | 14:26:01 | 100,9000 | -4,45 | 4 | 0,000 | 0,001 |
| 30.09.22 | 12:24:23 | 104,3100 | +4,76 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 30.09.22 | 12:09:26 | 99,7000 | -4,57 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 16.09.22 | 12:36:26 | 103,9200 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 16.09.22 | 11:40:03 | 103,9200 | -0,01 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12.09.22 | 12:53:11 | 103,8100 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.22 | 15:23:01 | 13,50 | +350 | 50 | 0,005 | 0,010 |
| 13.12.22 | 11:42:32 | 10,00 | 0 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 08.12.22 | 16:58:00 | 10,00 | -200 | 100 | 0,011 | 0,022 |
| 08.11.22 | 14:05:51 | 12,00 | 0 | 5 | 0,001 | 0,001 |
| 07.11.22 | 14:26:01 | 12,00 | +200 | 4 | 0,000 | 0,001 |
| 30.09.22 | 12:24:23 | 10,00 | -200 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 30.09.22 | 12:09:26 | 12,00 | +200 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 16.09.22 | 12:36:26 | 10,00 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 16.09.22 | 11:40:03 | 10,00 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12.09.22 | 12:53:11 | 10,00 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 |
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSBNb15 | KZ2C00003010 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.15 | – |
| CSBNb16 | KZ2C00003028 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.15 | – |
| CSBNb18 | KZ2C00003309 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.07.15 | KASE_BM* |
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
29.06.15
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
590 985 280
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E83-4
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E83
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
19.12.14
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
141
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.23 – 13.07.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
?стаушыларды? ?кілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар