Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 635
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 94,0905 97,0438 – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 100,0000 97,0397 97,0397 97,0397 97,0397 97,0397 1 3 0,000 0,001
From 03.07.15 – – 97,0397 97,3172 104,9056 93,5722 83 15 476 1,6 3,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 96,6763 99,6296 – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 102,5561 99,5958 99,5958 99,5958 99,5958 99,5958 1 3 0,000 0,001
From 03.07.15 – – 99,5958 101,8432 108,8289 94,1369 83 15 476 1,6 3,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 14,60 12,60 – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 10,68 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 1 3 0,000 0,001
From 03.07.15 – – 12,60 12,30 14,60 9,55 83 15 476 1,6 3,5

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
21.09.23 16:43:19 97,0397 +0,16 3 0,000 0,001
14.08.23 15:41:13 96,8892 0 154 0,015 0,034
14.08.23 11:29:41 96,8892 -3,11 13 0,001 0,003
08.08.23 11:31:57 100,0000 +3,28 15 0,002 0,003
25.07.23 13:03:25 96,8221 +3,47 50 0,005 0,011
14.07.23 12:43:00 93,5722 -3,20 100 0,009 0,021
14.06.23 16:11:09 96,6676 +2,59 13 283 1,3 3,0
28.12.22 15:23:01 94,2256 -7,19 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 101,5293 -0,00 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 101,5329 +4,57 100 0,011 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
21.09.23 16:43:19 99,5967 +0,16 3 0,000 0,001
14.08.23 15:41:13 98,2862 0 154 0,015 0,034
14.08.23 11:29:41 98,2862 -3,11 13 0,001 0,003
08.08.23 11:31:57 101,2187 +3,28 15 0,002 0,003
25.07.23 13:03:25 97,6544 +3,47 50 0,005 0,011
14.07.23 12:43:00 94,1369 -3,20 100 0,009 0,021
14.06.23 16:11:09 101,6312 +2,59 13 283 1,3 3,0
28.12.22 15:23:01 94,2554 -7,19 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 106,4030 -0,00 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 106,2587 +4,57 100 0,011 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
21.09.23 16:43:19 12,60 0 3 0,000 0,001
14.08.23 15:41:13 12,60 0 154 0,015 0,034
14.08.23 11:29:41 12,60 +191 13 0,001 0,003
08.08.23 11:31:57 10,69 -191 15 0,002 0,003
25.07.23 13:03:25 12,60 -200 50 0,005 0,011
14.07.23 12:43:00 14,60 +200 100 0,009 0,021
14.06.23 16:11:09 12,60 -90 13 283 1,3 3,0
28.12.22 15:23:01 13,50 +350 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 10,00 0 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 10,00 -200 100 0,011 0,022

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 –
CSBNb16 KZ2C00003028 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
29.06.15
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
590 985 280
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E83-4
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E83
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
19.12.14
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.06.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
95
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.12.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.12.23 – 15.01.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
?стаушыларды? ?кілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
21.09.23 18:03 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2022 жылға жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
10.08.23 10:59 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 17-шi купонын төленгені туралы хабарлады
10.08.23 10:59 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003028 (CSBNb16) облигациялары бойынша 17-шi купонын төленгені туралы хабарлады
25.07.23 17:47 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
14.07.23 10:51 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 16-шы купонын төленгені туралы хабарлады
29.06.23 12:38 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2022 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
30.05.23 11:46 "Kaspi Bank" АҚ 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.23 09:54 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.03.23 11:11 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингілік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
24.03.23 11:16 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2022 жылға жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
Эмитенттің барлық жаңалықтар