Сауда-саттық ақпарат

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 374
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 (17:00) 98,7500 98,7496 98,7496 98,7496 98,7496 98,7496 3 551 0,057 0,127
13.06.24 98,7380 98,7458 98,7458 98,7458 98,7458 98,7458 2 405 0,042 0,093
From 03.07.15 98,7496 97,3684 104,9056 93,5722 244 30 116 3,0 6,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 (17:00) 103,6542 103,6538 103,6538 103,6538 103,6538 103,6538 3 551 0,057 0,127
13.06.24 103,6124 103,6202 103,6202 103,6202 103,6202 103,6202 2 405 0,042 0,093
From 03.07.15 103,6538 101,0535 108,8289 94,1369 244 30 116 3,0 6,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 (17:00) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 3 551 0,057 0,127
13.06.24 12,01 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2 405 0,042 0,093
From 03.07.15 12,00 12,52 14,60 9,55 244 30 116 3,0 6,8

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.06.24 12:49:46 98,7496 0 51 0,005 0,012
14.06.24 11:35:46 98,7496 0 300 0,031 0,069
14.06.24 11:33:04 98,7496 +0,00 200 0,021 0,046
13.06.24 16:41:13 98,7458 0 5 0,001 0,001
13.06.24 11:30:44 98,7458 +0,01 400 0,041 0,092
11.06.24 16:55:24 98,7381 0 1 0,000 0,000
11.06.24 14:48:55 98,7381 +0,00 77 0,008 0,018
10.06.24 16:55:16 98,7343 +0,02 6 0,001 0,001
06.06.24 12:30:56 98,7193 +0,00 65 0,007 0,015
05.06.24 12:45:01 98,7155 0 10 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.06.24 12:49:46 103,6537 0 51 0,005 0,012
14.06.24 11:35:46 103,6538 0 300 0,031 0,069
14.06.24 11:33:04 103,6538 +0,00 200 0,021 0,046
13.06.24 16:41:13 103,6200 0 5 0,001 0,001
13.06.24 11:30:44 103,6203 +0,01 400 0,041 0,092
11.06.24 16:55:24 103,5600 0 1 0,000 0,000
11.06.24 14:48:55 103,5531 +0,00 77 0,008 0,018
10.06.24 16:55:16 103,5200 +0,02 6 0,001 0,001
06.06.24 12:30:56 103,3857 +0,00 65 0,007 0,015
05.06.24 12:45:01 103,3530 0 10 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.06.24 12:49:46 12,00 0 51 0,005 0,012
14.06.24 11:35:46 12,00 0 300 0,031 0,069
14.06.24 11:33:04 12,00 0 200 0,021 0,046
13.06.24 16:41:13 12,00 0 5 0,001 0,001
13.06.24 11:30:44 12,00 0 400 0,041 0,092
11.06.24 16:55:24 12,00 0 1 0,000 0,000
11.06.24 14:48:55 12,00 0 77 0,008 0,018
10.06.24 16:55:16 12,00 0 6 0,001 0,001
06.06.24 12:30:56 12,00 0 65 0,007 0,015
05.06.24 12:45:01 12,00 0 10 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 001 978
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
14
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.24 – 15.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
03.06.24 16:16 "Kaspi Bank" АҚ 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.04.24 14:46 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.03.24 10:28 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzAА-" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
19.03.24 09:51 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
09.02.24 16:46 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 18-шi купонын төленгені туралы хабарлады
09.02.24 16:43 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003028 (CSBNb16) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.01.24 14:30 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.24 09:18 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003028 (CSBNb16) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:29 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 17- шi купонын төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар