Сауда-саттық ақпарат

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 861
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.02.23 0 0,0 0,0
07.02.23 92,3324 96,1545 0 0,0 0,0
From 03.07.15 94,2256 102,1934 104,9056 94,2256 76 1 858 0,194 0,445
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.02.23 0 0,0 0,0
07.02.23 93,5213 97,3434 0 0,0 0,0
From 03.07.15 94,2553 104,2149 108,8289 94,2553 76 1 858 0,194 0,445
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.02.23 0 0,0 0,0
07.02.23 14,60 12,60 0 0,0 0,0
From 03.07.15 13,50 10,00 13,50 9,55 76 1 858 0,194 0,445

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.12.22 15:23:01 94,2256 -7,19 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 101,5293 -0,00 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 101,5329 +4,57 100 0,011 0,022
08.11.22 14:05:51 97,0976 +0,00 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 97,0947 -4,45 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 101,6134 +4,76 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 96,9931 -4,57 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 101,6344 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 101,6344 -0,01 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 101,6407 0 2 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.12.22 15:23:01 94,2554 -7,19 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 106,4030 -0,00 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 106,2587 +4,57 100 0,011 0,022
08.11.22 14:05:51 100,9320 +0,00 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 100,9000 -4,45 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 104,3100 +4,76 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 99,7000 -4,57 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 103,9200 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 103,9200 -0,01 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 103,8100 0 2 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.12.22 15:23:01 13,50 +350 50 0,005 0,010
13.12.22 11:42:32 10,00 0 10 0,001 0,002
08.12.22 16:58:00 10,00 -200 100 0,011 0,022
08.11.22 14:05:51 12,00 0 5 0,001 0,001
07.11.22 14:26:01 12,00 +200 4 0,000 0,001
30.09.22 12:24:23 10,00 -200 1 0,000 0,000
30.09.22 12:09:26 12,00 +200 2 0,000 0,000
16.09.22 12:36:26 10,00 0 1 0,000 0,000
16.09.22 11:40:03 10,00 0 1 0,000 0,000
12.09.22 12:53:11 10,00 0 2 0,000 0,000

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
29.06.15
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.07.15
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
590 985 280
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E83-4
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E83
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
19.12.14
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
141
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.23 – 13.07.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
?стаушыларды? ?кілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
07.02.23 09:45 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001964 (CSBNb12) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
06.02.23 18:05 06 ақпаннан бастап KASE KASE_BM* сериялы индикаторларының өкілеттік тізімінен "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001964 (CSBNb12) облигациялары олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
03.02.23 15:09 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003036 (CSBNb17) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
27.01.23 09:33 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003036 (CSBNb17) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
26.01.23 11:22 26 қаңтардан бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілеттік тізімінен "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003036 (CSBNb17) облигацияларын олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
23.01.23 17:43 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
19.01.23 15:56 "First Heartland Jusan Bank" АҚ KZ000A0T9AL7 (TSBNb7) облигациялары бойынша 31-ші купонын төленгені туралы хабарлады
13.01.23 15:12 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 15-ші купонын төленгені туралы хабарлады
21.12.22 10:06 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2021 жылы банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
09.12.22 15:14 15 желтоқсаннан бастап үш атаудағы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар