Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 429
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 100,0000 98,5552 98,5552 98,5552 98,5552 98,5552 5 71 0,007 0,016
18.04.24 96,4313 98,5519 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 98,5552 97,2707 104,9056 93,5722 180 27 090 2,7 6,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 103,2694 101,8246 101,8246 101,8246 101,8246 101,8246 5 71 0,007 0,016
18.04.24 99,6710 101,7916 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 101,8246 100,8708 108,8289 94,1369 180 27 090 2,7 6,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 10,67 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 5 71 0,007 0,016
18.04.24 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 12,00 12,52 14,60 9,55 180 27 090 2,7 6,1

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 15:12:04 98,5552 0 9 0,001 0,002
19.04.24 15:10:58 98,5552 0 40 0,004 0,009
19.04.24 15:04:20 98,5552 0 20 0,002 0,005
19.04.24 12:52:24 98,5552 0 1 0,000 0,000
19.04.24 12:34:00 98,5552 +0,01 1 0,000 0,000
17.04.24 13:38:42 98,5487 +2,22 100 0,010 0,023
15.04.24 12:57:35 96,4081 -2,15 5 0,000 0,001
09.04.24 14:17:52 98,5233 0 13 0,001 0,003
09.04.24 12:06:51 98,5233 +0,00 105 0,011 0,024
08.04.24 13:26:15 98,5202 0 6 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 15:12:04 101,8256 0 9 0,001 0,002
19.04.24 15:10:58 101,8248 0 40 0,004 0,009
19.04.24 15:04:20 101,8245 0 20 0,002 0,005
19.04.24 12:52:24 101,8300 0 1 0,000 0,000
19.04.24 12:34:00 101,8300 +0,01 1 0,000 0,000
17.04.24 13:38:42 101,7587 +2,22 100 0,010 0,023
15.04.24 12:57:35 99,5580 -2,15 5 0,000 0,001
09.04.24 14:17:52 101,4954 0 13 0,001 0,003
09.04.24 12:06:51 101,4955 +0,00 105 0,011 0,024
08.04.24 13:26:15 101,4633 0 6 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 15:12:04 12,00 0 9 0,001 0,002
19.04.24 15:10:58 12,00 0 40 0,004 0,009
19.04.24 15:04:20 12,00 0 20 0,002 0,005
19.04.24 12:52:24 12,00 0 1 0,000 0,000
19.04.24 12:34:00 12,00 0 1 0,000 0,000
17.04.24 13:38:42 12,00 -200 100 0,010 0,023
15.04.24 12:57:35 14,00 +200 5 0,000 0,001
09.04.24 14:17:52 12,00 0 13 0,001 0,003
09.04.24 12:06:51 12,00 0 105 0,011 0,024
08.04.24 13:26:15 12,00 0 6 0,001 0,001

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 001 978
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
69
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.24 – 15.07.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.04.24 14:46 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.03.24 10:28 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzAА-" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
19.03.24 09:51 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
09.02.24 16:46 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 18-шi купонын төленгені туралы хабарлады
09.02.24 16:43 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003028 (CSBNb16) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.01.24 14:30 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.24 09:18 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003028 (CSBNb16) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:29 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 17- шi купонын төленгені туралы хабарлады
22.12.23 10:01 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2022 жылға жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
Эмитенттің барлық жаңалықтар