Торговая информация

CSBNb15

купонные KZ2C00003010
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,900
Количество дней до погашения: 1 636
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 99,6312 107,1169 0 0 0,0 0
09.07.20 99,6305 107,1201 0 0 0,0 0
From 27.03.15 99,9701 99,9701 99,9702 99,9701 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 104,1137 111,5994 0 0 0,0 0
09.07.20 104,0855 111,5751 0 0 0,0 0
From 27.03.15 102,4726 102,3841 102,4726 102,2802 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 10,00 8,00 0 0 0,0 0
09.07.20 10,00 8,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,90 9,90 9,9000 9,9000 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb15
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
27.03.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003010
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
489 961 360
Номер выпуска в госреестре:
E83-1
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.9 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.01.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
16
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.07.20
Период ближайшей купонной выплаты:
27.07.20 – 07.08.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.25
Период погашения:
27.01.25–07.02.25
Представитель держателей:
АО "Cентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
03.06.20, 17:03 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2019 год
29.05.20, 18:00 Акционеры Биржи приняли к сведению информацию о деятельности KASE в 2019 году
30.04.20, 11:52 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
30.04.20, 10:03 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2020 года
02.03.20, 17:14 Акционеры АО "Kaspi Bank" утвердили финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2019 год
14.02.20, 18:01 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
14.02.20, 11:02 АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" и KASE подписали соглашение об оказании услуг провайдера ликвидности по китайскому юаню
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.20, 10:09 Ставка вознаграждения на 15-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 7,40 % годовых
Все новости эмитента