Торговая информация

CSBNb15

купонные облигации KZ2C00003010
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,900
Количество дней до погашения: 222
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 0 0,0 0,0
13.06.24 0 0,0 0,0
From 27.03.15 99,9701 99,9701 99,9702 99,9701 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 0 0,0 0,0
13.06.24 0 0,0 0,0
From 27.03.15 102,4726 102,3841 102,4726 102,2802 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 0 0,0 0,0
13.06.24 0 0,0 0,0
From 27.03.15 9,90 9,90 9,90 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb15
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb15
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
27.03.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003010
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
489 961 360
Номер выпуска в госреестре:
E83-1
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.9 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
42
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
27.07.24 – 09.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.25
Период погашения:
27.01.25–07.02.25
Представитель держателей:
АО "Cентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
03.06.24 16:16 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2023 год
18.04.24 14:46 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2024 года
26.03.24 10:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинга банка по национальной шкале до "kzAА-", прогноз "Позитивный"
19.03.24 09:51 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
12.03.24 18:31 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
09.02.24 16:46 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
09.02.24 16:43 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003028 (CSBNb16)
30.01.24 14:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2024 года
29.01.24 09:18 Облигации KZ2C00003028 (CSBNb16) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
12.01.24 16:29 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
Все новости эмитента