Торговая информация

NTK028_2809

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 12.10.22
дисконтные ноты KZW100013736
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 14.09.22 – 12.10.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 0 0,0 0,0
27.01.23 0 0,0 0,0
From 14.09.22 98,9972 98,9972 98,9972 98,9972 16 599 355 519 59 334,4 125 323,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 0 0,0 0,0
27.01.23 0 0,0 0,0
From 14.09.22 98,9972 98,9972 99,0038 98,9846 16 599 355 519 59 334,4 125 323,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 0 0,0 0,0
27.01.23 0 0,0 0,0
From 14.09.22 14,22 14,22 14,13 14,40 16 599 355 519 59 334,4 125 323,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2809
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.22 16:32:00 98,9972 -86,04 300 000 000 29 699,2 62 729,2
14.09.22 15:34:00 99,0036 -93,97 37 372 378 3 700,0 7 815,0
14.09.22 15:34:00 99,0036 -93,97 1 414 098 140,0 295,7
14.09.22 15:34:00 99,0036 -93,97 50 503 206 5 000,0 10 560,8
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 3 080 690 305,0 644,2
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 50 139 485 4 964,0 10 484,7
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 92 925 9,2 19,4
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 2 095 875 207,5 438,3
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 12 561 130 1 243,6 2 626,7
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 15 150 930 1 500,0 3 168,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.22 16:32:00 98,9972 -86,04 300 000 000 29 699,2 62 729,2
14.09.22 15:34:00 99,0036 -93,97 37 372 378 3 700,0 7 815,0
14.09.22 15:34:00 99,0036 -93,97 1 414 098 140,0 295,7
14.09.22 15:34:00 99,0036 -93,97 50 503 206 5 000,0 10 560,8
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 3 080 690 305,0 644,2
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 50 139 485 4 964,0 10 484,7
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 92 925 9,2 19,4
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 2 095 875 207,5 438,3
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 12 561 130 1 243,6 2 626,7
14.09.22 15:25:40 99,0038 -99,34 15 150 930 1 500,0 3 168,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.22 16:32:00 14,22 +1 422 300 000 000 29 699,2 62 729,2
14.09.22 15:34:00 14,13 +1 413 37 372 378 3 700,0 7 815,0
14.09.22 15:34:00 14,13 +1 413 1 414 098 140,0 295,7
14.09.22 15:34:00 14,13 +1 413 50 503 206 5 000,0 10 560,8
14.09.22 15:25:40 14,13 +1 413 3 080 690 305,0 644,2
14.09.22 15:25:40 14,13 +1 413 50 139 485 4 964,0 10 484,7
14.09.22 15:25:40 14,13 +1 413 92 925 9,2 19,4
14.09.22 15:25:40 14,13 +1 413 2 095 875 207,5 438,3
14.09.22 15:25:40 14,13 +1 413 12 561 130 1 243,6 2 626,7
14.09.22 15:25:40 14,13 +1 413 15 150 930 1 500,0 3 168,2

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2819 государственные ценные бумаги 11.01.23
NTK028_2820 государственные ценные бумаги 24.01.23
Код бумаги:
NTK028_2809
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
13.09.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
12.10.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013736
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
6 187 289 317
Issue volume, KZT:
618 728 931 700
Число облигаций в обращении:
6 187 289 317
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
14.09.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
11.10.22
Дата погашения:
12.10.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента