Торговая информация

NTK028_2546

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.05.19
дисконтные ноты KZW100011086
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.04.19 – 22.05.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
18.06.19
17.06.19
Last 52 weeks 99,5310 99,4330 99,5310 99,4018 10 157 729 666 15 683,5 41 411,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
18.06.19
17.06.19
Last 52 weeks 99,5310 99,4330 99,5310 99,4018 10 157 729 666 15 683,5 41 411,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
18.06.19
17.06.19
Last 52 weeks 8,60 8,49 8,60 8,45 10 157 729 666 15 683,5 41 411,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2546
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.04.19 15:09:00 99,5310 +0,07 11 468 233 1 141,4 2 988,9
25.04.19 14:48:00 99,4647 0 7 050 000 701,2 1 846,6
25.04.19 14:48:00 99,4647 0 20 000 000 1 989,3 5 238,7
25.04.19 14:48:00 99,4647 0 13 770 000 1 369,6 3 606,8
25.04.19 14:48:00 99,4647 +0,06 13 973 200 1 389,8 3 660,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 11 468 233 1 140,0 3 017,9
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.04.19 15:09:00 99,5310 +0,07 11 468 233 1 141,4 2 988,9
25.04.19 14:48:00 99,4647 0 7 050 000 701,2 1 846,6
25.04.19 14:48:00 99,4647 0 20 000 000 1 989,3 5 238,7
25.04.19 14:48:00 99,4647 0 13 770 000 1 369,6 3 606,8
25.04.19 14:48:00 99,4647 +0,06 13 973 200 1 389,8 3 660,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 99,4018 11 468 233 1 140,0 3 017,9
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.04.19 15:09:00 8,60 +6 11 468 233 1 141,4 2 988,9
25.04.19 14:48:00 8,54 0 7 050 000 701,2 1 846,6
25.04.19 14:48:00 8,54 0 20 000 000 1 989,3 5 238,7
25.04.19 14:48:00 8,54 0 13 770 000 1 369,6 3 606,8
25.04.19 14:48:00 8,54 +9 13 973 200 1 389,8 3 660,1
24.04.19 13:26:00 8,45 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 8,45 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 8,45 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 8,45 0 20 000 000 1 988,0 5 263,1
24.04.19 13:26:00 8,45 11 468 233 1 140,0 3 017,9

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2553 KZW100011151 государственные ценные бумаги 22.05.19
NTK028_2555 KZW100011177 государственные ценные бумаги 29.05.19
NTK028_2556 KZW100011185 государственные ценные бумаги 05.06.19
NTK028_2558 KZW100011201 государственные ценные бумаги 12.06.19
NTK091_2544 KZW100011060 государственные ценные бумаги 12.04.19
NTK091_2549 KZW100011110 государственные ценные бумаги 03.05.19
NTK093_2559 KZW100011219 государственные ценные бумаги не открыты
NTK094_2538 KZW100011003 государственные ценные бумаги 26.03.19
NTK182_2485 KZW100010468 государственные ценные бумаги 28.12.18
NTK182_2508 KZW100010708 государственные ценные бумаги 25.01.19
NTK182_2532 KZW100010948 государственные ценные бумаги 22.02.19
NTK182_2540 KZW100011029 государственные ценные бумаги 29.03.19
NTK182_2547 KZW100011094 государственные ценные бумаги 26.04.19
NTK182_2554 KZW100011169 государственные ценные бумаги 24.05.19
NTK184_2560 KZW100011227 государственные ценные бумаги не открыты
NTK364_2326 KZW100008876 государственные ценные бумаги 16.07.18
NTK364_2353 KZW100009130 государственные ценные бумаги 13.08.18
NTK364_2378 KZW100009395 государственные ценные бумаги 10.09.18
NTK364_2411 KZW100009718 государственные ценные бумаги 15.10.18
NTK364_2419 KZW100009783 государственные ценные бумаги 18.10.18
NTK364_2427 KZW100009882 государственные ценные бумаги 25.10.18
NTK364_2436 KZW100010492 государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW100009999 государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW100010260 государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
Код бумаги:
NTK028_2546
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
23.04.19
Дата открытия торгов:
24.04.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011086
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 127 535 225
Число облигаций в обращении:
5 127 535 225
Объем выпуска, KZT:
512 753 522 500
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
24.04.19
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
21.05.19
Дата погашения:
22.05.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
23.07.18, 19:05 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
09.02.18, 17:02 ТОО "Жаикмунай" сообщило об установлении компанией NOSTRUM OIL & GAS PLC цены предложения в отношении выпуска ее еврооблигаций
Все новости эмитента