ASDBe8

купонные амортизационные международные облигации XS2351373134

Последняя купонная ставка, % годовых : 10,450
Количество дней до погашения: 1 706
Период обращения: 24.06.21 – 18.09.29

Торги
Характеристики ценной бумаги
Проспекты
Новости

Торги

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код	ISIN	Площадка	Сектор	Категория	Торги	Индекс
ASDBe2	XS1937714753	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	07.02.19	–
ASDBe6	XS2294363416	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	04.03.21	–
ASDBe7	XS2294363689	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	26.02.21	–
ASDBe8	XS2351373134	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	30.06.21	–
ASDBe9	XS2444205756	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	11.04.22	–
ASDBe11	XS2507222904	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	19.08.22	–
ASDBe13	XS2571803019	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	30.01.23	–
ASDBe14	XS2590132242	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	15.03.23	–
ASDBe15	XS2610164944	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	03.05.23	–
ASDBe17	US045167FW84	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	10.07.24	–
ASDBe18	US045167GD94	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	09.12.24	–

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги:

ASDBe8

Список ценных бумаг:

официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"

Предмет котирования:

грязная цена

Единица котирования:

валюта котирования

Валюта котирования:

KZT

Точность котирования:

2 знака

Количество ценных бумаг в одном лоте:

1,0

Схема расчетов:

T+2

Дата включения в торговые списки:

21.06.21

Дата открытия торгов:

30.06.21

Маркет-мейкеры:

отсутствует

Наименование облигации:

купонные амортизационные международные облигации

CFI:

DTFCFR

Текущая купонная ставка, % годовых:

10,450

ISIN:

XS2351373134

Валюта выпуска и обслуживания:

KZT

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)

Число зарегистрированных облигаций:

13 346 760 000

Issue volume, KZT:

13 346 760 000

Число облигаций в обращении:

13 346 760 000

Особенности графика купонных выплат:

начиная с короткого первого купона 17 сентября 2021 года, а затем 17 марта и 17 сентября каждого года до и включая 17 марта 2029 года и 18 сентября 2029 года.

Вид купонной ставки:

фиксированная

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

30/360

Дата начала обращения:

24.06.21

Срок обращения, лет:

8,24

Срок обращения, дней:

2 964

Дата предыдущей купонной выплаты:

17.09.24

Число дней до ближайшей купонной выплаты:

Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:

14.03.25

Период ближайшей купонной выплаты:

–

График купонных выплат:

просмотр графика

Дата фиксации реестра при погашении:

17.09.29

Дата погашения:

18.09.29

Регистратор:

Clearstream, Luxembourg

Проспекты

Окончательные условия выпуска облигаций (ASDBe8), выпущенных в пределах облигационной программы, от 18 июня 2021 года на английском языке

Новости

Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании

06.12.24 17:22	С 09 декабря на KASE открываются торги международными облигациями US298785JW79 (EIB_e3) Европейского инвестиционного банка и US045167GD94 (ASDBe18) Азиатского банка развития
13.11.24 15:07	С 14 ноября на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
23.10.24 17:40	ТОО "МФО "Арнур Кредит" сообщило о подписании кредитного соглашения с Азиатским банком развития
22.10.24 09:43	Международные облигации XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.10.24 09:45	С 09 октября международные облигации US298785JW79 (EIB_e3) Европейского инвестиционного банка и US045167GD94 (ASDBe18) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
23.09.24 16:34	С 24 сентября на KASE будут возобновлены торги международными облигациями US045167FW84 (ASDBe17) Азиатского банка развития и XS2337670421, US25159XAC74 (BRKZe11) АО "Банк Развития Казахстана"
18.09.24 09:37	С 18 сентября на KASE приостановлены торги международными облигациями US045167FW84 (ASDBe17) Азиатского банка развития
17.09.24 09:20	Международные облигации XS2489628870 (ASDBe10) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
16.09.24 14:34	С 16 сентября облигации 45 наименований включены в Список обеспечения Т+
28.08.24 16:07	С 02 сентября облигации шести наименований будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+

Все новости эмитента

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра
1	17.09.21	10,45	16.09.21
2	17.03.22	10,45	16.03.22
3	17.09.22	10,45	16.09.22
4	17.03.23	10,45	16.03.23
5	17.09.23	10,45	15.09.23
6	17.03.24	10,45	15.03.24
7	17.09.24	10,45	16.09.24
8	17.03.25	10,45	14.03.25
9	17.09.25	10,45	16.09.25
10	17.03.26	10,45	16.03.26
11	17.09.26	10,45	16.09.26
12	17.03.27	10,45	16.03.27
13	17.09.27	10,45	16.09.27
14	17.03.28	10,45	16.03.28
15	17.09.28	10,45	15.09.28
16	17.03.29	10,45	16.03.29
17	18.09.29	10,45	17.09.29