Торговая информация
Воскресенье, 22 декабря 2024 09:03
+7 (727) 237 53 00
ASDBe6
купонные международные облигации XS2294363416
социальные облигации
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,150
Количество дней до погашения: 2 155
Период обращения: 15.02.21 – 17.12.30
Количество дней до погашения: 2 155
Период обращения: 15.02.21 – 17.12.30
Другие ценные бумаги Азиатский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 09.12.24 | – |
Код бумаги:
ASDBe6
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
11.02.21
Дата открытия торгов:
04.03.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,150
ISIN:
XS2294363416
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
8 400 000 000
Issue volume, KZT:
8 400 000 000
Число облигаций в обращении:
8 400 000 000
Особенности графика купонных выплат:
начиная с первого длинного купона с 17.09.2021, затем 17 марта и 17 сентября каждого года. Последний купон выпадает на дату погашения.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.02.21
Срок обращения, лет:
9,80
Срок обращения, дней:
3 542
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.03.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.03.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.30
Дата погашения:
17.12.30
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Примечание:
инвестирование проектов, нацеленных на снижение гендерного неравенства и содействие расширению прав и возможностей женщин и девочек (целевое назначение согласно проспекту)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента