Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe16

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 11.06.24
купонные международные облигации US045167FE86
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 0,375
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 09.06.21 – 11.06.24
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Торги

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe13 XS2571803019 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.01.23 –
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 15.03.23 –
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.12.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe16
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.03.24
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,375
ISIN:
US045167FE86
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.06.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 082
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.06.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.24
Дата погашения:
11.06.24
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Биржа основного листинга:
Luxembourg Stock Exchange
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.01.25 09:22 Сегодня на KASE проводится подписка на "зеленые" международные облигации XS2971950428 Азиатского банка развития
10.01.25 10:00 14 января на KASE будет проводиться подписка на "зеленые" международные облигации XS2971950428 Азиатского банка развития
06.01.25 16:56 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску "зеленых" международных облигаций XS2971950428 Азиатского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
26.12.24 16:16 С 30 декабря международные облигации двух наименований будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
06.12.24 17:22 С 09 декабря на KASE открываются торги международными облигациями US298785JW79 (EIB_e3) Европейского инвестиционного банка и US045167GD94 (ASDBe18) Азиатского банка развития
13.11.24 15:07 С 14 ноября на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
23.10.24 17:40 ТОО "МФО "Арнур Кредит" сообщило о подписании кредитного соглашения с Азиатским банком развития
22.10.24 09:43 Международные облигации XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.10.24 09:45 С 09 октября международные облигации US298785JW79 (EIB_e3) Европейского инвестиционного банка и US045167GD94 (ASDBe18) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
23.09.24 16:34 С 24 сентября на KASE будут возобновлены торги международными облигациями US045167FW84 (ASDBe17) Азиатского банка развития и XS2337670421, US25159XAC74 (BRKZe11) АО "Банк Развития Казахстана"
Все новости эмитента