Торговая информация
ASDBe14
купонные международные облигации XS2590132242
Последняя купонная ставка, % годовых : 15,880
Количество дней до погашения: 644
Период обращения: 09.03.23 – 18.03.25
Количество дней до погашения: 644
Период обращения: 09.03.23 – 18.03.25
Другие ценные бумаги Азиатский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe10 | XS2489628870 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.06.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe12 | XS2541297557 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.10.22 | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 03.05.23 | – |
Код бумаги:
ASDBe14
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.03.23
Дата открытия торгов:
15.03.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
15,880
ISIN:
XS2590132242
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
17 978 448 000
Issue volume, KZT:
17 978 448 000
Число облигаций в обращении:
17 978 448 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.03.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
729
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
102
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.09.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
16.09.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.03.25
Дата погашения:
18.03.25
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента