Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe13

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 21.01.25
купонные амортизационные международные облигации XS2571803019
зеленые облигации
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,650
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 25.01.23 – 21.01.25
Торги

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 15.03.23 –
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.12.24 –
ASDBe19 XS2971950428 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 24.01.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe13
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.01.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,650
ISIN:
XS2571803019
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
8 900 684 000
Issue volume, KZT:
8 900 684 000
Число облигаций в обращении:
8 417 431 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
25.01.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.01.25
Дата фиксации реестра при погашении:
21.01.25
Дата погашения:
21.01.25
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Примечание:
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу или удаление выбросов парниковых газов из атмосферы; снижение уязвимости антропогенных или природных систем к последствиям изменения климата и повышения устойчивости и способности к адаптации.
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.02.25 14:32 С 05 февраля облигации четырех наименований будут включены в Список Т+
23.01.25 16:05 С 24 января на KASE открываются торги "зелеными" международными облигациями XS2971950428 (ASDBe19) Азиатского банка развития
21.01.25 09:22 Международные облигации XS2571803019 (ASDBe13) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
20.01.25 15:14 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 7,6 млрд тенге, разместив двухлетние "зеленые" международные облигации XS2971950428 (ASDBe19) под 13,94 % годовых
17.01.25 10:28 С 16 января "зеленые" международные облигации XS2971950428 (ASDBe19) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
14.01.25 09:22 Сегодня на KASE проводится подписка на "зеленые" международные облигации XS2971950428 Азиатского банка развития
10.01.25 10:00 14 января на KASE будет проводиться подписка на "зеленые" международные облигации XS2971950428 Азиатского банка развития
06.01.25 16:56 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску "зеленых" международных облигаций XS2971950428 Азиатского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
26.12.24 16:16 С 30 декабря международные облигации двух наименований будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
06.12.24 17:22 С 09 декабря на KASE открываются торги международными облигациями US298785JW79 (EIB_e3) Европейского инвестиционного банка и US045167GD94 (ASDBe18) Азиатского банка развития
Все новости эмитента