Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASBNe13

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.01.15
субординированные купонные амортизационные международные облигации XS0496645911 (XS0496646059)
АО "ForteBank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 1 893
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.30
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.01.11 – – 18,0000 62,5048 95,0000 18,0000 69 2 857 690 000 1 855,3 12 387,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.01.11 – – 0,2143 0,6492 0,9767 0,2130 69 2 857 690 000 1 855,3 12 387,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.01.11 – – – – – – 69 2 857 690 000 1 855,3 12 387,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe13
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации – –
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
ASBNd US34955X5077
US34955X6067		 смешанная производные ценные бумаги – 31.01.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASBNe13
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.09.10
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DBFXAR
BBGID:
BBG0000GZ8T6
BBGID (144A):
BBG0000GZHH9
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
XS0496645911
ISIN (144А):
XS0496646059
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
21 307 394 519
Issue volume, KZT:
21 307 394 519
Число облигаций в обращении:
20 805 244 519
Вид купонной ставки:
плавающая
Ставка капитализации:
5.0 % годовых
Предмет капитализации:
купонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.03.10
Срок обращения, лет:
20,00
Срок обращения, дней:
7 200
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
93
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.03.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
25.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата погашения:
25.03.30
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
pool factor на период с 25.03.14 по 25.09.14 – 1,1925511949.