Торговая информация
ASBNe13
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.01.15
субординированные купонные амортизационные международные облигации XS0496645911 (XS0496646059)
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 1 923
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.30
Количество дней до погашения: 1 923
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 18,0000 | 62,5048 | 95,0000 | 18,0000 | 69 | 2 857 690 000 | 1 855,3 | 12 387,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 0,2143 | 0,6492 | 0,9767 | 0,2130 | 69 | 2 857 690 000 | 1 855,3 | 12 387,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | – | – | – | – | 69 | 2 857 690 000 | 1 855,3 | 12 387,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe13
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "ForteBank"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBN | KZ000A0F4546 | основная | акции | стандарт | 29.04.13 | – |
| ASBNb27 | KZ2C00003374 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.15 | – |
| ASBNb28 | KZ2C00003473 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| ASBNb29 | KZ2C00003556 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| ASBNb30 | KZ2C00004364 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.11.18 | – |
| TEBNb4 | KZ2C00000024 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.07.05 | – |
| TEBNb7 | KZ2C00000040 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.06 | – |
| TEBNb10 | KZ2C00000065 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.11.06 | – |
| TEBNb11 | KZ2C00000073 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.11.06 | – |
| TEBNb14 | KZ2C00000107 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.05.07 | – |
| TEBNb15 | KZ2C00000115 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.05.07 | – |
| TEBNb16 | KZ000A1AT8V6 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.05.07 | – |
| TEBNb17 | KZ2C00000123 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.05.07 | – |
| ASBNd | US34955X5077 US34955X6067 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 31.01.22 | – |
Код бумаги:
ASBNe13
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.09.10
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DBFXAR
BBGID:
BBG0000GZ8T6
BBGID (144A):
BBG0000GZHH9
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
XS0496645911
ISIN (144А):
XS0496646059
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
21 307 394 519
Issue volume, KZT:
21 307 394 519
Число облигаций в обращении:
20 805 244 519
Вид купонной ставки:
плавающая
Ставка капитализации:
5.0 % годовых
Предмет капитализации:
купонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.03.10
Срок обращения, лет:
20,00
Срок обращения, дней:
7 200
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
123
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.03.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
25.03.25
График купонных выплат:
Дата погашения:
25.03.30
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
pool factor на период с 25.03.14 по 25.09.14 – 1,1925511949.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента