Сауда-саттық ақпарат
ASBNe13
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.01.15
субординацияланған
купондық
амортизациялық
XS0496645911 (XS0496646059)
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 395
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 395
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 19.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 06.01.11 | – | – | 18,0000 | 62,3587 | 80,0000 | 18,0000 | 69 | 2 857 690 000 | 1 855,3 | 12 387,692 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 19.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 06.01.11 | – | – | 0,2143 | 0,6478 | 0,8267 | 0,2130 | 69 | 2 857 690 000 | 1 855,3 | 12 387,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 19.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 06.01.11 | – | – | – | – | – | – | 69 | 2 857 690 000 | 1 855,3 | 12 387,7 |
Басқа бағалы қағаздар "ForteBank" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBN | KZ000A0F4546 | негізгі | акциялар | стандарт | 29.04.13 | – |
| ASBNb27 | KZ2C00003374 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.15 | – |
| ASBNb28 | KZ2C00003473 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb29 | KZ2C00003556 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb30 | KZ2C00004364 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.11.18 | – |
| TEBNb3 | KZ2C00001485 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.04.03 | – |
| TEBNb4 | KZ2C00000024 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.05 | – |
| TEBNb6 | KZ2C00000032 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.12.05 | – |
| TEBNb7 | KZ2C00000040 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.06 | – |
| TEBNb8 | KZ2C00000057 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.06 | – |
| TEBNb10 | KZ2C00000065 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb11 | KZ2C00000073 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb13 | KZ2C00000081 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb14 | KZ2C00000107 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb15 | KZ2C00000115 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb16 | KZ000A1AT8V6 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb17 | KZ2C00000123 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNe1 |
US34955XAA90 USY2497PAD51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.03.11 | – |
Сауда коды:
ASBNe13
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
22.09.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXAR
BBGID:
BBG0000GZ8T6
BBGID (144A):
BBG0000GZHH9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
XS0496645911
ISIN (144А):
XS0496646059
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
21 307 394 519
Шығарылым көлемі, KZT:
21 307 394 519
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
20 805 244 519
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
5.0 жылдық %
Капитал?а айналу заты:
купондық төлемдер
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
25.03.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
20.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.09.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
155
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.03.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
25.03.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
25.03.30
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
25.03.14 бастап 25.09.14 дейінгі кезеңдегі pool factor – 1,192551949.
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар