Торговая информация

ASBNb27

купонные облигации KZ2C00003374
АО "ForteBank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,130
Количество дней до погашения: 959
Период обращения: 27.07.15 – 27.07.25

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
ASBNd US34955X5077
US34955X6067
смешанная производные ценные бумаги 31.01.22
Код бумаги:
ASBNb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.07.15
Дата открытия торгов:
31.07.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003374
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,130
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
49 958 859
Номер выпуска в госреестре:
F04-1
Дата регистрации выпуска:
15.07.15
Номер программы в госреестре:
F04
Дата регистрации программы:
15.07.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
250 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.07.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
59
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.23 – 09.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.07.25
Период погашения:
27.07.25–08.08.25
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management"
Платежный агент:
не предусмотрен
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.11.22 18:07 28 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank"
22.11.22 11:11 Изменен состав Правления АО "ForteBank"
09.11.22 11:18 Обзор рынка акций KASE в октябре 2022 года
26.10.22 10:53 АО "ForteBank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00001485 (TEBNb3)
22.10.22 15:34 АО "ForteBank" сообщило о выплате 31-го купона по своим облигациям KZ2C00000123 (TEBNb17)
22.10.22 15:33 АО "ForteBank" сообщило о выплате 31-го купона по своим облигациям KZ000A1AT8V6 (TEBNb16)
22.10.22 15:27 АО "ForteBank" сообщило о выплате 31-го купона по своим облигациям KZ2C00000115 (TEBNb15)
22.10.22 15:24 АО "ForteBank" сообщило о выплате 31-го купона по своим облигациям KZ2C00000107 (TEBNb14)
21.10.22 16:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по состоянию на 01 октября 2022 года
20.10.22 09:16 Облигации KZ2C00001485 (TEBNb3) АО "ForteBank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента