Торговая информация

TEBNb11

субординированные купонные KZ2C00000073
АО "ForteBank"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 29 мая по 29 ноября 2009 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 29 ноября 2009 года по 29 мая 2010 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 4 267
Период обращения: 29.11.06 – 29.11.31
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 0 0 0,0 0
21.01.20 0 0 0,0 0
From 29.11.06 99,9877 97,7344 104,1653 75,0479 11 4 325 220 4 303,5 34 001,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 0 0 0,0 0
21.01.20 0 0 0,0 0
From 29.11.06 1 038,3770 304,2233 1 038,3770 101,1979 11 4 325 220 4 303,5 34 001,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 0 0 0,0 0
21.01.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,00 9,46 13,0000 8,5000 11 4 325 220 4 303,5 34 001,6

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51
основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11
Код бумаги:
TEBNb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.11.06
Дата открытия торгов:
29.11.06
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000073
BBGID:
BBG001DNYP72
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: B- (14.10.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,01
Число зарегистрированных облигаций:
400 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
316 313 197 533
Номер выпуска в госреестре:
B55-8
Дата регистрации выпуска:
23.06.10
Номер программы в госреестре:
B55
Дата регистрации программы:
07.04.05
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.11.06
Срок обращения, лет:
25,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
127
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.05.20
Период ближайшей купонной выплаты:
29.05.20 – 11.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.11.31
Период погашения:
29.11.31–12.12.31
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
параметры данных ценных бумаг изменены в связи с принятием плана реструктуризации.
20.01.20, 12:04 АО "ForteBank" признано лучшим банком Казахстана по версии AsiaMoney
14.01.20, 11:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteBank" по состоянию на 01 января 2020 года
13.01.20, 11:37 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
13.01.20, 11:25 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000024 (TEBNb4)
08.01.20, 10:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по состоянию на 01 января 2020 года
31.12.19, 14:05 АО "ForteBank" сообщило о выплате 19-го купона по международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
24.12.19, 16:31 АО "ForteBank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004364 (ASBNb30)
23.12.19, 16:15 АО "ForteBank" сообщило о выплате десятого купона и полном досрочном погашении международных облигаций XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)
23.12.19, 09:59 С 23 декабря международные облигации XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14) АО "ForteBank" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
Все новости эмитента