Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASBNe10

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.01.15
международные облигации XS0495755729 (XS0495756024)
АО "ForteBank"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.20
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.01.11 – – 112,0000 114,2400 120,9600 112,0000 6 800 0,134 0,914
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.01.11 – – 112,0000 114,2400 120,9600 112,0000 6 800 0,134 0,914
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.01.11 – – – – – – 6 800 0,134 0,914

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe10
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации – –
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
ASBNd US34955X5077
US34955X6067		 смешанная производные ценные бумаги – 31.01.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASBNe10
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.09.10
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
международные облигации
CFI:
DBVXTR
BBGID:
BBG00009TS97
BBGID (144A):
BBG0000DPQZ7
ISIN:
XS0495755729
ISIN (144А):
XS0495756024
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
978 059
Issue volume, USD:
978 059
Число облигаций в обращении:
978 059
Ставка капитализации:
3.4 % годовых
Предмет капитализации:
базисная стоимость
Дата начала обращения:
25.03.10
Срок обращения, лет:
10,00
Дата погашения:
25.03.20
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
платежи по Облигациям, оплачиваемым за счет Взысканных сумм производятся 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря каждого года, начиная с 1 марта 2010 года, в случае поступления от пула Активов, аккумулируемых на Счете сумм к получению. Скорректированная сумма основной задолженности погашается тремя равными ежегодными взносами 25 марта каждый год, первый из которых будет выплачен 25 марта 2018 года, а последний 25 марта 2020 года. Ближайшая дата фиксации реестра для выплаты купона – 24 марта 2014 года.