Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 15:01
+7 (727) 237 53 00
EBRDe4
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS1957561555
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,000 + 7,925
Өтелуіне дейін күндер саны: 426
Айналыста болу кезеңі: 28.02.19 – 28.02.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 426
Айналыста болу кезеңі: 28.02.19 – 28.02.26
Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe6 | XS1982112572 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.05.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe19 | XS2655869530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.08.23 | – |
| EBRDe20 | XS2708176610 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.23 | – |
| EBRDe21 | XS2733527670 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.12.23 | – |
| EBRDe22 | XS2754484439 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 14.02.24 | – |
| EBRDe23 | XS2774403690 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe24 | US29874QEX88 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe26 | US29874QFA76 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 17.07.24 | – |
Сауда коды:
EBRDe4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.02.19
Сауда-саттық ашылған күні:
11.03.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,000 + 7,925
ISIN:
XS1957561555
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000 000
Индекстеу әдісі:
өзгесі
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген инфляция бойынша
Тиянақталған маржа, жылдық %:
1,000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.02.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
66
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.02.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.02.25
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.02.26
Өтеу кезеңі:
28.02.26
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар