EBRDe10
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2093242530 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,500 + 10,417Өтелуіне дейін күндер саны: 428
Айналыста болу кезеңі: 19.12.19 – 19.12.27
Сипаттамалар
| Облигация атауы | индекстелінген купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі) |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 58 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 58 000 000 000 |
| ISIN | XS2093242530 |
| Тіркеуші | Clearstream, Luxembourg |
| Индекстеу ?дісі | өзгесі |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | плавающая инфляция бойынша |
| Тияна?тал?ан маржа, жылды? % | 1,500 |
| Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс) | 1,500 + 8,341 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 19.12.19 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 8,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 2 880 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 04.12.27 |
| Өтеу датасы | 19.12.27 |
| Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум | "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ |
| Сауда коды | EBRDe10 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 19.12.19 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 31.12.19 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 58 000 000 000 |
| Бағалы қағаздың сипаттамалары | T+2 |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 19.06.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 68 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 18.12.26 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 19.12.26 |