Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

BTRKb7

купондық облигациялар KZ2C00007383
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 247
Айналыста болу кезеңі: 19.03.21 – 19.03.31
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 94,0000 95,6557 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 94,0000 95,6544 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 95,6285 91,4504 102,8639 87,3743 15 454 535 420,1 942,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 969,0278 985,5848 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 968,7222 985,2662 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 978,5906 924,2024 1 069,5834 903,5540 15 454 535 420,1 942,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 12,40 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 12,40 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 12,00 11,71 14,00 10,50 15 454 535 420,1 942,8

BTRKb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.11.24 12:26:32 95,6285 +0,03 1 0,001 0,002
24.10.24 11:38:32 95,5970 +9,41 2 0,002 0,004
26.08.24 15:15:44 87,3743 -8,50 1 0,001 0,002
02.08.24 12:30:50 95,4904 +5,66 1 0,001 0,002
15.04.24 15:15:46 90,3750 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 90,3750 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 90,3750 +2,52 200 000 182,5 407,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.11.24 12:26:32 978,6000 +0,03 1 0,001 0,002
24.10.24 11:38:32 968,1900 +9,41 2 0,002 0,004
26.08.24 15:15:44 922,3200 -8,50 1 0,001 0,002
02.08.24 12:30:50 996,7600 +5,66 1 0,001 0,002
15.04.24 15:15:46 912,3056 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 912,3056 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 912,3056 +2,52 200 000 182,5 407,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.11.24 12:26:32 12,00 0 1 0,001 0,002
24.10.24 11:38:32 12,00 -200 2 0,002 0,004
26.08.24 15:15:44 14,00 +200 1 0,001 0,002
02.08.24 12:30:50 12,00 -116 1 0,001 0,002
15.04.24 15:15:46 13,16 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 13,16 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 13,16 -44 200 000 182,5 407,4

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BTRKb1 KZ2C00005718 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BTRKb11 KZ2C00011211 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.12.24 –
KZAGb2 KZ2C00002988 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.19 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
BTRKb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.21
Сауда-саттық ашылған күні:
17.05.21
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007383
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
12.03.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G98
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.10.20
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.03.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
87
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.03.25 – 02.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.03.31
Өтеу кезеңі:
19.03.31–02.04.31
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.12.24 11:43 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ KZ2C00007078 (BTRKb6) облигациялары бойынша сегізінші купон төледi
20.12.24 11:38 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ KZ2C00007060 (BTRKb5) облигациялары бойынша сегізінші купон төледi
18.12.24 16:01 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ KZ2C00003226 (KZAGb3) облигациялары бойынша 19-шы купонның төледi
13.12.24 17:15 17 желтоқсаннан бастап "First Heartland Jusan Invest" АҚ "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ KZ2C00012698 (BTRKb17) облигациялары бойынша KASE-де маркет-мейкер мәртебесіне ие болды
11.12.24 15:53 "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ KZ2C00011229 (BTRKb12) облигациялары бойынша бірiнші купонды төледi
11.12.24 15:48 "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ KZ2C00011211 (BTRKb11) облигациялары бойынша бірiнші купонды төледi
29.11.24 16:51 02 желтоқсаннан бастап Қазақстанда қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012698 (BTRKb17) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
29.11.24 09:33 01 ЖЕЛТОҚСАННАН БАСТАП KASE_BM* СЕРИЯЛЫ ИНДЕКСТЕРДІҢ ӨКІЛДІК ТІЗІМІ 59 АТАУДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРДАН ТҰРАТЫН БОЛАДЫ
28.11.24 17:49 28 қараша күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ өзінің KZ2C00012698 (BTRKb17) облигацияларын жылдық 13,89 %-бен орналастырып, 100,0 млрд теңге тартты
28.11.24 09:05 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 100,0 млн KZ2C00012698 (BTRKb17) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар