KZGB_DPm1m | Дата расчёта | Последнее значение | Изменение к предыдущему значению, % | Изменение с начала месяца, % | Изменение с начала года, % |
---|---|---|---|---|---|
KZGB_DPm1m | 23.12.24 | 1 149,66 | -0,01 | +2,74 | – |
KZGB_Ym1m | 23.12.24 | 11,62 | 0 | -3,97 | – |
Duration | 23.12.24 | 3,87 | -0,51 | -0,26 | – |
ModDuration | 23.12.24 | 3,48 | -0,57 | +0,58 | – |
№ | Код | Компания | ISIN | Номинал, KZT | Купон | Чистая, % | Доходность, % | НКД, % | Кол-во, шт | Дата погашения | DTM | Дюрация, в годах | Модифицированная дюрация | Капитализация, KZT | Вес, % | Купонные выплаты, KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUM072_0013 | Минфин | KZKD00001145 | 1000 | 10,4 | 97,4634 | 11,6 | 6,1822 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 866 | 2,13 | 1,91 | 455 946 229 223 | 2,39 | 0 |
2 | MUM072_0014 | Минфин | KZKD00001210 | 1000 | 15,3 | 111,7638 | 11,56 | 12,325 | 439 592 077,00 | 03.03.2029 | 1510 | 3,11 | 2,79 | 545 484 533 244 | 2,86 | 0 |
3 | MUM072_0015 | Минфин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 101,6053 | 11,54 | 9,5333 | 475 502 296,00 | 07.03.2030 | 1874 | 3,82 | 3,42 | 528 466 594 742 | 2,77 | 0 |
4 | MUM084_0018 | Минфин | KZKD00001137 | 1000 | 10,4 | 96,778 | 11,58 | 7,2511 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 1189 | 2,76 | 2,47 | 540 993 265 573 | 2,83 | 0 |
5 | MUM084_0019 | Минфин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 101,8144 | 11,55 | 10,0333 | 397 671 844,00 | 22.02.2031 | 2219 | 4,3 | 3,85 | 444 786 811 062 | 2,33 | 0 |
6 | MUM096_0011 | Минфин | KZKD00001095 | 1000 | 10,47 | 96,6714 | 11,57 | 1,6287 | 206 014 979,00 | 27.10.2028 | 1384 | 3,3 | 2,96 | 202 512 930 372 | 1,06 | 0 |
7 | MUM096_0012 | Минфин | KZKD00001160 | 1000 | 10,55 | 96,4497 | 11,55 | 4,2493 | 463 133 566,00 | 28.07.2029 | 1655 | 3,71 | 3,33 | 466 370 869 626 | 2,44 | 0 |
8 | MUM096_0013 | Минфин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 97,8482 | 11,56 | 9,7472 | 392 796 619,00 | 04.02.2030 | 1841 | 3,79 | 3,4 | 422 631 093 400 | 2,21 | 0 |
9 | MUM096_0014 | Минфин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 110,5465 | 11,53 | 8,5944 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2299 | 4,39 | 3,94 | 427 776 320 026 | 2,24 | 0 |
10 | MUM108_0012 | Минфин | KZKD00000915 | 1000 | 9,1 | 96,4541 | 11,67 | 4,2972 | 506 968 467,00 | 03.07.2026 | 550 | 1,44 | 1,29 | 510 777 321 093 | 2,67 | 0 |
11 | MUM108_0013 | Минфин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 98,0646 | 11,56 | 8,0361 | 575 154 457,00 | 31.03.2029 | 1538 | 3,36 | 3,01 | 610 242 904 958 | 3,20 | 0 |
12 | MUM108_0014 | Минфин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 111,6885 | 11,53 | 8,3222 | 475 666 812,00 | 19.05.2032 | 2666 | 4,85 | 4,35 | 570 851 070 749 | 2,99 | 0 |
13 | MUM120_0016 | Минфин | KZKD00000865 | 1000 | 7,2 | 97,9468 | 12,15 | 4,12 | 484 106 436,00 | 27.05.2025 | 154 | 0,43 | 0,38 | 494 111 947 819 | 2,59 | 0 |
14 | MUM120_0017 | Минфин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 95,0879 | 11,61 | 7,175 | 528 795 637,00 | 06.03.2027 | 793 | 1,95 | 1,75 | 540 761 753 470 | 2,83 | 0 |
15 | MUM120_0018 | Минфин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 94,4558 | 11,6 | 4,25 | 466 637 087,00 | 03.07.2027 | 910 | 2,28 | 2,04 | 460 597 869 820 | 2,41 | 0 |
16 | MUM120_0019 | Минфин | KZKD00001129 | 1000 | 10,3 | 94,629 | 11,53 | 7,8967 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2244 | 4,5 | 4,03 | 559 992 934 314 | 2,93 | 0 |
17 | MUM132_0006 | Минфин | KZKD00000873 | 1000 | 7,25 | 97,448 | 12,0 | 3,1618 | 23 500 000,00 | 16.07.2025 | 203 | 0,56 | 0,5 | 23 643 303 000 | 0,12 | 0 |
18 | MUM132_0007 | Минфин | KZKD00001152 | 1000 | 10,65 | 95,5829 | 11,53 | 4,3488 | 378 547 024,00 | 26.07.2032 | 2733 | 5,3 | 4,75 | 378 288 476 383 | 1,98 | 0 |
19 | MUM144_0006 | Минфин | KZKD00000709 | 1000 | 6,4 | 96,6523 | 11,96 | 2,2756 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 232 | 0,64 | 0,57 | 11 376 708 500 | 0,06 | 0 |
20 | MUM144_0009 | Минфин | KZKD00001178 | 1000 | 10,69 | 95,4487 | 11,52 | 3,5633 | 219 265 582,00 | 23.08.2033 | 3120 | 5,8 | 5,2 | 217 099 238 050 | 1,14 | 0 |
21 | MUM156_0005 | Минфин | KZKD00000758 | 1000 | 7,47 | 91,3822 | 11,6 | 3,7973 | 459 981 524,00 | 20.06.2027 | 897 | 2,28 | 2,04 | 437 808 114 636 | 2,29 | 0 |
22 | MUM156_0006 | Минфин | KZKD00000964 | 1000 | 8,44 | 86,4531 | 11,53 | 5,2281 | 356 518 118,00 | 10.05.2031 | 2297 | 4,81 | 4,31 | 326 860 088 800 | 1,71 | 0 |
23 | MUM156_0007 | Минфин | KZKD00001103 | 1000 | 10,12 | 92,1957 | 11,53 | 8,602 | 611 032 450,00 | 17.02.2034 | 3294 | 5,73 | 5,14 | 615 906 655 854 | 3,22 | 0 |
24 | MUM168_0001 | Минфин | KZKD00000469 | 1000 | 5,15 | 95,2094 | 11,89 | 1,1444 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 280 | 0,78 | 0,7 | 14 131 890 024 | 0,07 | 0 |
25 | MUM168_0002 | Минфин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 94,4531 | 11,84 | 0,5139 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 323 | 0,9 | 0,8 | 16 144 390 000 | 0,08 | 0 |
26 | MUM168_0003 | Минфин | KZKD00000949 | 1000 | 8,45 | 85,2176 | 11,53 | 5,7976 | 500 319 081,00 | 16.04.2032 | 2633 | 5,26 | 4,72 | 455 366 412 210 | 2,38 | 0 |
27 | MUM168_0005 | Минфин | KZKD00001111 | 1000 | 10,25 | 92,5229 | 11,52 | 8,0576 | 461 465 023,00 | 10.03.2035 | 3677 | 6,13 | 5,5 | 464 143 827 459 | 2,43 | 0 |
28 | MUM180_0003 | Минфин | KZKD00000337 | 1000 | 5,6 | 94,8318 | 11,83 | 0,4511 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 331 | 0,92 | 0,82 | 19 104 220 497 | 0,10 | 0 |
29 | MUM180_0004 | Минфин | KZKD00000444 | 1000 | 5,5 | 91,1287 | 11,66 | 1,9097 | 67 000 000,00 | 18.08.2026 | 595 | 1,6 | 1,43 | 62 335 728 000 | 0,33 | 0 |
30 | MUM180_0005 | Минфин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 89,1208 | 11,64 | 0,4167 | 59 787 144,00 | 23.11.2026 | 690 | 1,87 | 1,68 | 53 531 914 059 | 0,28 | 0 |
31 | MUM180_0006 | Минфин | KZKD00000535 | 1000 | 5,49 | 88,3722 | 11,6 | 4,0565 | 501 894 299,00 | 27.03.2027 | 814 | 2,09 | 1,87 | 463 894 375 940 | 2,43 | 0 |
32 | MUM180_0007 | Минфин | KZKD00000618 | 1000 | 5,49 | 86,2935 | 11,59 | 1,4488 | 5 100 000,00 | 18.09.2027 | 985 | 2,57 | 2,3 | 4 474 857 300 | 0,02 | 0 |
33 | MUM180_0008 | Минфин | KZKD00000659 | 1000 | 6,5 | 88,2282 | 11,58 | 1,0653 | 35 420 000,00 | 24.10.2027 | 1021 | 2,64 | 2,37 | 31 627 757 700 | 0,17 | 0 |
34 | MUM180_0009 | Минфин | KZKD00000717 | 1000 | 7,22 | 86,7687 | 11,56 | 7,4807 | 14 610 000,00 | 10.12.2028 | 1427 | 3,55 | 3,18 | 12 714 995 340 | 0,07 | 1 054 842 000 |
35 | MUM180_0011 | Минфин | KZKD00000790 | 1000 | 7,68 | 86,5761 | 11,55 | 2,7733 | 288 317 373,00 | 13.08.2029 | 1670 | 3,92 | 3,51 | 257 609 842 871 | 1,35 | 0 |
36 | MUM180_0012 | Минфин | KZKD00000840 | 1000 | 7,68 | 85,5804 | 11,56 | 6,8053 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 1841 | 4,04 | 3,62 | 591 533 535 497 | 3,10 | 0 |
37 | MUM180_0013 | Минфин | KZKD00000931 | 1000 | 8,66 | 85,1191 | 11,53 | 6,2304 | 385 580 620,00 | 04.04.2033 | 2981 | 5,66 | 5,07 | 352 225 968 467 | 1,84 | 0 |
38 | MUM180_0014 | Минфин | KZKD00000956 | 1000 | 8,46 | 84,0285 | 11,52 | 5,64 | 503 925 577,00 | 23.04.2033 | 3000 | 5,74 | 5,15 | 451 862 506 012 | 2,37 | 0 |
39 | MUM180_0015 | Минфин | KZKD00001186 | 1000 | 10,78 | 95,2725 | 11,52 | 3,5334 | 258 661 650,00 | 25.08.2036 | 4202 | 6,83 | 6,12 | 255 572 971 237 | 1,34 | 0 |
40 | MUM180_0016 | Минфин | KZKD00001194 | 1000 | 11,05 | 96,9548 | 11,52 | 9,9757 | 310 865 042,00 | 28.01.2037 | 4355 | 6,49 | 5,82 | 332 409 543 736 | 1,74 | 0 |
41 | MUM192_0001 | Минфин | KZKD00000477 | 1000 | 5,3 | 85,5269 | 11,58 | 0,9422 | 15 333 333,00 | 19.10.2027 | 1016 | 2,66 | 2,38 | 13 258 595 045 | 0,07 | 0 |
42 | MUM192_0002 | Минфин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 82,6301 | 11,57 | 3,4028 | 387 048 512,00 | 18.04.2028 | 1195 | 3,01 | 2,7 | 332 989 059 280 | 1,74 | 0 |
43 | MUM192_0003 | Минфин | KZKD00000626 | 1000 | 5,5 | 82,3123 | 11,57 | 1,4208 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1347 | 3,4 | 3,05 | 154 381 303 823 | 0,81 | 0 |
44 | MUM216_0001 | Минфин | KZKD00000972 | 1000 | 8,48 | 80,9956 | 11,51 | 3,3684 | 288 540 419,00 | 30.07.2036 | 4177 | 7,1 | 6,37 | 243 424 239 085 | 1,27 | 0 |
45 | MUM216_0002 | Минфин | KZKD00001079 | 1000 | 8,7 | 81,9727 | 11,52 | 7,54 | 297 070 470,00 | 11.02.2037 | 4368 | 6,88 | 6,17 | 265 915 798 600 | 1,39 | 0 |
46 | MUM240_0001 | Минфин | KZKD00000550 | 1000 | 5,5 | 71,1443 | 11,52 | 3,6514 | 242 344 243,00 | 24.04.2032 | 2641 | 5,71 | 5,12 | 181 263 072 962 | 0,95 | 0 |
47 | MUM240_0002 | Минфин | KZKD00000741 | 1000 | 8,07 | 80,7271 | 11,52 | 4,9541 | 552 048 314,00 | 12.05.2034 | 3379 | 6,26 | 5,61 | 473 001 620 015 | 2,48 | 0 |
48 | MUM240_0004 | Минфин | KZKD00000832 | 1000 | 8,07 | 79,9636 | 11,52 | 7,263 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3636 | 6,35 | 5,69 | 498 028 012 316 | 2,61 | 0 |
49 | MUM300_0001 | Минфин | KZKD00000725 | 1000 | 7,9 | 75,4672 | 11,51 | 7,9658 | 243 509 437,00 | 20.12.2038 | 5037 | 8,15 | 7,31 | 183 929 983 049 | 0,96 | 19 237 245 523 |
50 | MUM300_0002 | Минфин | KZKD00000774 | 1000 | 8,35 | 78,0578 | 11,51 | 3,4328 | 383 893 625,00 | 25.07.2039 | 5252 | 7,88 | 7,07 | 312 837 218 374 | 1,64 | 0 |
51 | MUM300_0003 | Минфин | KZKD00000857 | 1000 | 8,37 | 77,8424 | 11,52 | 6,9053 | 342 851 374,00 | 26.02.2040 | 5463 | 7,66 | 6,87 | 290 558 653 883 | 1,52 | 0 |
52 | MUM360_0001 | Минфин | KZKD00000824 | 1000 | 8,65 | 77,9677 | 11,51 | 2,0904 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 7113 | 8,76 | 7,86 | 64 126 538 100 | 0,34 | 0 |
53 | MOM024_0087 | Минфин | KZK200000745 | 1000 | 16,7 | 100,1076 | 14,16 | 7,4222 | 228 589 781,00 | 13.01.2025 | 20 | 0,06 | 0,06 | 245 802 134 330 | 1,29 | 0 |
54 | MOM024_0088 | Минфин | KZK200000752 | 1000 | 14,5 | 100,7849 | 11,99 | 2,2153 | 76 305 143,00 | 28.04.2025 | 125 | 0,35 | 0,33 | 78 594 449 900 | 0,41 | 0 |
55 | MOM036_0091 | Минфин | KZK200000695 | 1000 | 10,75 | 99,6365 | 13,32 | 3,9417 | 337 742 178,00 | 11.02.2025 | 48 | 0,13 | 0,12 | 349 827 268 613 | 1,83 | 0 |
56 | MOM036_0092 | Минфин | KZK200000703 | 1000 | 13,85 | 100,9978 | 11,75 | 6,8865 | 103 478 088,00 | 24.06.2025 | 181 | 0,47 | 0,44 | 111 636 610 892 | 0,58 | 0 |
57 | MOM048_0052 | Минфин | KZK200000687 | 1000 | 10,67 | 99,1919 | 11,47 | 4,5051 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 388 | 1,0 | 0,95 | 397 066 618 227 | 2,08 | 0 |
58 | MOM048_0053 | Минфин | KZK200000711 | 1000 | 13,75 | 103,2191 | 11,36 | 6,8368 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 541 | 1,32 | 1,25 | 163 710 192 787 | 0,86 | 0 |
59 | MOM048_0054 | Минфин | KZK200000729 | 1000 | 13,9 | 103,8553 | 11,35 | 3,7453 | 430 036 011,00 | 16.09.2026 | 623 | 1,55 | 1,47 | 462 721 328 052 | 2,42 | 0 |
60 | MOM060_0052 | Минфин | KZK200000679 | 1000 | 10,5 | 98,7387 | 11,36 | 4,0542 | 382 943 315,00 | 04.08.2026 | 581 | 1,47 | 1,39 | 393 638 538 845 | 2,06 | 0 |
61 | MOM060_0054 | Минфин | KZK200000737 | 1000 | 15,35 | 109,809 | 11,28 | 1,4924 | 225 407 125,00 | 18.11.2027 | 1045 | 2,44 | 2,31 | 250 881 285 825 | 1,31 | 0 |