Торговая информация

Торги

Список инструментов

NTK028_2855

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 13.11.24
дисконтные ноты KZW100014213 (KZW100014213)
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 16.10.24 – 13.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.10.24 – – 99,4849 99,0519 99,4849 99,0283 25 439 924 384 43 575,3 89 378,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.10.24 – – 99,4849 99,0519 99,4849 99,0283 25 439 924 384 43 575,3 89 378,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.10.24 – – 13,50 13,65 14,60 13,50 25 439 924 384 43 575,3 89 378,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2855
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.24 16:42:00 99,4849 +0,12 1 407 248 140,0 288,6
23.10.24 15:20:15 99,3641 +0,21 3 245 000 322,4 665,9
17.10.24 16:35:45 99,1565 -0,01 3 328 072 330,0 674,9
17.10.24 15:35:25 99,1689 +0,12 40 000 000 3 966,8 8 113,1
16.10.24 16:30:02 99,0475 -0,95 943 300 93,4 191,7
16.10.24 14:49:09 99,0475 -52,49 10 126 056 1 003,0 2 057,7
16.10.24 14:33:50 99,0307 +413,91 1 056 470 104,6 214,6
16.10.24 13:52:58 99,0433 +1 842,03 10 096 594 1 000,0 2 051,6
16.10.24 13:52:58 99,0433 +1 842,03 26 171 174 2 592,1 5 318,0
16.10.24 13:51:50 99,0433 -52,20 39 744 206 3 936,4 8 076,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.24 16:42:00 99,4849 +0,12 1 407 248 140,0 288,6
23.10.24 15:20:15 99,3641 +0,21 3 245 000 322,4 665,9
17.10.24 16:35:45 99,1565 -0,01 3 328 072 330,0 674,9
17.10.24 15:35:25 99,1689 +0,12 40 000 000 3 966,8 8 113,1
16.10.24 16:30:02 99,0475 -0,95 943 300 93,4 191,7
16.10.24 14:49:09 99,0475 -52,49 10 126 056 1 003,0 2 057,7
16.10.24 14:33:50 99,0307 +413,91 1 056 470 104,6 214,6
16.10.24 13:52:58 99,0433 +1 842,03 10 096 594 1 000,0 2 051,6
16.10.24 13:52:58 99,0433 +1 842,03 26 171 174 2 592,1 5 318,0
16.10.24 13:51:50 99,0433 -52,20 39 744 206 3 936,4 8 076,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.24 16:42:00 13,50 -110 1 407 248 140,0 288,6
23.10.24 15:20:15 14,60 +110 3 245 000 322,4 665,9
17.10.24 16:35:45 13,50 +20 3 328 072 330,0 674,9
17.10.24 15:35:25 13,30 -20 40 000 000 3 966,8 8 113,1
16.10.24 16:30:02 13,50 -850 943 300 93,4 191,7
16.10.24 14:49:09 13,50 +1 350 10 126 056 1 003,0 2 057,7
16.10.24 14:33:50 13,74 +1 374 1 056 470 104,6 214,6
16.10.24 13:52:58 13,56 +1 356 10 096 594 1 000,0 2 051,6
16.10.24 13:52:58 13,56 +1 356 26 171 174 2 592,1 5 318,0
16.10.24 13:51:50 13,56 +1 356 39 744 206 3 936,4 8 076,0

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2857 государственные ценные бумаги 11.12.24
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK028_2855
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
15.10.24
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
13.11.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014213
ISIN:
KZW100014213
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 053 055 277
Issue volume, KZT:
505 305 527 700
Число облигаций в обращении:
5 053 055 277
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
16.10.24
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
12.11.24
Дата погашения:
13.11.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента