Торговая информация
Суббота, 21 декабря 2024 20:00
+7 (727) 237 53 00
NTK028_2854
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 16.10.24
дисконтные ноты
KZW100014205 (KZW100014205)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 18.09.24 – 16.10.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.24 | – | – | 99,8086 | 99,0513 | 99,8086 | 99,0238 | 31 | 601 910 835 | 59 620,0 | 124 034,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.24 | – | – | 99,8086 | 99,0513 | 99,8086 | 99,0238 | 31 | 601 910 835 | 59 620,0 | 124 034,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.24 | – | – | 14,00 | 13,70 | 14,00 | 13,40 | 31 | 601 910 835 | 59 620,0 | 124 034,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2854
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.24 | 16:28:56 | 99,8086 | +0,32 | 7 549 176 | 753,5 | 1 549,0 |
| 30.09.24 | 15:28:37 | 99,4887 | +0,34 | 10 051 392 | 1 000,0 | 2 086,7 |
| 19.09.24 | 17:06:32 | 99,1503 | 0 | 763 543 | 75,7 | 158,1 |
| 19.09.24 | 15:41:42 | 99,1503 | +0,11 | 1 046 234 | 103,7 | 216,6 |
| 18.09.24 | 15:34:09 | 99,0400 | -87,46 | 12 994 749 | 1 287,0 | 2 677,7 |
| 18.09.24 | 15:34:09 | 99,0400 | -87,46 | 37 651 453 | 3 729,0 | 7 758,6 |
| 18.09.24 | 15:34:09 | 99,0400 | -87,46 | 39 155 896 | 3 878,0 | 8 068,6 |
| 18.09.24 | 14:47:19 | 99,0450 | -52,70 | 5 050 040 | 500,2 | 1 040,7 |
| 18.09.24 | 12:33:30 | 99,0405 | -96,91 | 12 682 045 | 1 256,0 | 2 613,3 |
| 18.09.24 | 12:33:30 | 99,0405 | -96,91 | 10 069 921 | 997,3 | 2 075,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.24 | 16:28:56 | 99,8086 | +0,32 | 7 549 176 | 753,5 | 1 549,0 |
| 30.09.24 | 15:28:37 | 99,4887 | +0,34 | 10 051 392 | 1 000,0 | 2 086,7 |
| 19.09.24 | 17:06:32 | 99,1503 | 0 | 763 543 | 75,7 | 158,1 |
| 19.09.24 | 15:41:42 | 99,1503 | +0,11 | 1 046 234 | 103,7 | 216,6 |
| 18.09.24 | 15:34:09 | 99,0400 | -87,46 | 12 994 749 | 1 287,0 | 2 677,7 |
| 18.09.24 | 15:34:09 | 99,0400 | -87,46 | 37 651 453 | 3 729,0 | 7 758,6 |
| 18.09.24 | 15:34:09 | 99,0400 | -87,46 | 39 155 896 | 3 878,0 | 8 068,6 |
| 18.09.24 | 14:47:19 | 99,0450 | -52,70 | 5 050 040 | 500,2 | 1 040,7 |
| 18.09.24 | 12:33:30 | 99,0405 | -96,91 | 12 682 045 | 1 256,0 | 2 613,3 |
| 18.09.24 | 12:33:30 | 99,0405 | -96,91 | 10 069 921 | 997,3 | 2 075,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.24 | 16:28:56 | 14,00 | +60 | 7 549 176 | 753,5 | 1 549,0 |
| 30.09.24 | 15:28:37 | 13,40 | -20 | 10 051 392 | 1 000,0 | 2 086,7 |
| 19.09.24 | 17:06:32 | 13,60 | 0 | 763 543 | 75,7 | 158,1 |
| 19.09.24 | 15:41:42 | 13,60 | -1 | 1 046 234 | 103,7 | 216,6 |
| 18.09.24 | 15:34:09 | 13,61 | +1 361 | 12 994 749 | 1 287,0 | 2 677,7 |
| 18.09.24 | 15:34:09 | 13,61 | +1 361 | 37 651 453 | 3 729,0 | 7 758,6 |
| 18.09.24 | 15:34:09 | 13,61 | +1 361 | 39 155 896 | 3 878,0 | 8 068,6 |
| 18.09.24 | 14:47:19 | 13,54 | +1 354 | 5 050 040 | 500,2 | 1 040,7 |
| 18.09.24 | 12:33:30 | 13,60 | +1 360 | 12 682 045 | 1 256,0 | 2 613,3 |
| 18.09.24 | 12:33:30 | 13,60 | +1 360 | 10 069 921 | 997,3 | 2 075,0 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2857 | государственные ценные бумаги | 11.12.24 |
Код бумаги:
NTK028_2854
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.09.24
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
16.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014205
ISIN:
KZW100014205
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 053 217 914
Issue volume, KZT:
505 321 791 400
Число облигаций в обращении:
5 053 217 914
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
18.09.24
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
15.10.24
Дата погашения:
16.10.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента