Торговая информация
NTK028_2853
дисконтные ноты
KZW100014197 (KZW100014197)
Количество дней до погашения: 17Период обращения: 21.08.24 – 18.09.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 99,4200 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | 99,3814 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.08.24 | – | – | 99,2298 | 99,0440 | 99,2298 | 99,0231 | 22 | 402 054 850 | 39 821,1 | 83 496,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 99,4200 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | 99,3814 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.08.24 | – | – | 99,2298 | 99,0440 | 99,2298 | 99,0231 | 22 | 402 054 850 | 39 821,1 | 83 496,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 14,20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | 14,20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.08.24 | – | – | 13,49 | 13,83 | 13,60 | 13,49 | 22 | 402 054 850 | 39 821,1 | 83 496,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2853
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 17:12:49 | 99,2298 | 0 | 15 173 950 | 1 505,7 | 3 118,8 |
| 26.08.24 | 17:12:49 | 99,2298 | +0,07 | 755 821 | 75,0 | 155,4 |
| 22.08.24 | 15:41:25 | 99,1571 | +0,00 | 1 037 344 | 102,9 | 216,2 |
| 22.08.24 | 15:13:00 | 99,1292 | -0,03 | 36 631 895 | 3 631,3 | 7 633,6 |
| 22.08.24 | 15:13:00 | 99,1565 | -0,00 | 3 000 000 | 297,5 | 625,3 |
| 22.08.24 | 15:13:00 | 99,1566 | +0,02 | 368 105 | 36,5 | 76,7 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 99,1354 | 0 | 1 862 980 | 184,7 | 388,2 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 99,1354 | 0 | 652 042 | 64,6 | 135,9 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 99,1354 | 0 | 1 499 679 | 148,7 | 312,5 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 99,1354 | +0,10 | 18 918 | 1,9 | 3,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 17:12:49 | 99,2298 | 0 | 15 173 950 | 1 505,7 | 3 118,8 |
| 26.08.24 | 17:12:49 | 99,2298 | +0,07 | 755 821 | 75,0 | 155,4 |
| 22.08.24 | 15:41:25 | 99,1571 | +0,00 | 1 037 344 | 102,9 | 216,2 |
| 22.08.24 | 15:13:00 | 99,1292 | -0,03 | 36 631 895 | 3 631,3 | 7 633,6 |
| 22.08.24 | 15:13:00 | 99,1565 | -0,00 | 3 000 000 | 297,5 | 625,3 |
| 22.08.24 | 15:13:00 | 99,1566 | +0,02 | 368 105 | 36,5 | 76,7 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 99,1354 | 0 | 1 862 980 | 184,7 | 388,2 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 99,1354 | 0 | 652 042 | 64,6 | 135,9 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 99,1354 | 0 | 1 499 679 | 148,7 | 312,5 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 99,1354 | +0,10 | 18 918 | 1,9 | 3,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 17:12:49 | 13,49 | 0 | 15 173 950 | 1 505,7 | 3 118,8 |
| 26.08.24 | 17:12:49 | 13,49 | 0 | 755 821 | 75,0 | 155,4 |
| 22.08.24 | 15:41:25 | 13,49 | -45 | 1 037 344 | 102,9 | 216,2 |
| 22.08.24 | 15:13:00 | 13,94 | 0 | 36 631 895 | 3 631,3 | 7 633,6 |
| 22.08.24 | 15:13:00 | 13,50 | -44 | 3 000 000 | 297,5 | 625,3 |
| 22.08.24 | 15:13:00 | 13,50 | -34 | 368 105 | 36,5 | 76,7 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 13,84 | 0 | 1 862 980 | 184,7 | 388,2 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 13,84 | 0 | 652 042 | 64,6 | 135,9 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 13,84 | 0 | 1 499 679 | 148,7 | 312,5 |
| 22.08.24 | 11:30:06 | 13,84 | +24 | 18 918 | 1,9 | 3,9 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2853 | государственные ценные бумаги | 21.08.24 |
Код бумаги:
NTK028_2853
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.08.24
Дата открытия торгов:
21.08.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014197
ISIN:
KZW100014197
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 053 495 678
Issue volume, KZT:
505 349 567 800
Число облигаций в обращении:
5 053 495 678
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
21.08.24
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
17.09.24
Дата погашения:
18.09.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента