Торговая информация
Среда, 5 февраля 2025 09:56
+7 (727) 237 53 00
NTK028_2846
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 06.03.24
дисконтные ноты
KZW100014122 (KZW100014122)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 07.02.24 – 06.03.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.02.24 | – | – | 99,2603 | 99,1337 | 99,2603 | 99,0652 | 26 | 404 307 703 | 40 080,5 | 88 518,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.02.24 | – | – | 99,2603 | 99,1337 | 99,2603 | 99,0652 | 26 | 404 307 703 | 40 080,5 | 88 518,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.02.24 | – | – | 13,60 | 13,40 | 13,60 | 13,25 | 26 | 404 307 703 | 40 080,5 | 88 518,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2846
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.24 | 13:17:24 | 99,2603 | +0,11 | 1 070 135 | 106,2 | 237,8 |
| 08.02.24 | 12:02:50 | 99,1559 | -0,00 | 107 769 637 | 10 686,0 | 23 634,3 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 285 512 | 28,3 | 62,6 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 1 426 846 | 141,5 | 312,9 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 72 583 703 | 7 197,1 | 15 918,0 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 32 606 388 | 3 233,1 | 7 150,7 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 14 268 468 | 1 414,8 | 3 129,1 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 1 070 135 | 106,1 | 234,7 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 499 396 | 49,5 | 109,5 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 1 783 558 | 176,9 | 391,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.24 | 13:17:24 | 99,2603 | +0,11 | 1 070 135 | 106,2 | 237,8 |
| 08.02.24 | 12:02:50 | 99,1559 | -0,00 | 107 769 637 | 10 686,0 | 23 634,3 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 285 512 | 28,3 | 62,6 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 1 426 846 | 141,5 | 312,9 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 72 583 703 | 7 197,1 | 15 918,0 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 32 606 388 | 3 233,1 | 7 150,7 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 14 268 468 | 1 414,8 | 3 129,1 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 1 070 135 | 106,1 | 234,7 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 499 396 | 49,5 | 109,5 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 99,1565 | 0 | 1 783 558 | 176,9 | 391,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.24 | 13:17:24 | 13,60 | +9 | 1 070 135 | 106,2 | 237,8 |
| 08.02.24 | 12:02:50 | 13,51 | +1 | 107 769 637 | 10 686,0 | 23 634,3 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 13,50 | 0 | 285 512 | 28,3 | 62,6 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 13,50 | 0 | 1 426 846 | 141,5 | 312,9 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 13,50 | 0 | 72 583 703 | 7 197,1 | 15 918,0 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 13,50 | 0 | 32 606 388 | 3 233,1 | 7 150,7 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 13,50 | 0 | 14 268 468 | 1 414,8 | 3 129,1 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 13,50 | 0 | 1 070 135 | 106,1 | 234,7 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 13,50 | 0 | 499 396 | 49,5 | 109,5 |
| 08.02.24 | 11:47:43 | 13,50 | 0 | 1 783 558 | 176,9 | 391,1 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2859 | государственные ценные бумаги | 05.02.25 |
Код бумаги:
NTK028_2846
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.02.24
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
06.03.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014122
ISIN:
KZW100014122
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 083 505 370
Issue volume, KZT:
808 350 537 000
Число облигаций в обращении:
8 083 505 370
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
07.02.24
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
05.03.24
Дата погашения:
06.03.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента