Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.06.05
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
5 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B54-1
Дата регистрации выпуска:
25.02.10
Номер программы в госреестре:
B54
Дата регистрации программы:
25.02.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
20 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.05
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 652
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.04.15
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.15
Период погашения:
10.04.15–17.04.15
Порядок досрочного погашения:
с 10 апреля 2012 года эмитент может осуществлять досрочное погашение в любое время. При этом эмитент обязан информировать держателей облигаций о планируемом досрочном погашении за 30 календарных дней до даты досрочного погашения посредством использования услуг регистратора. В случае досрочного погашения вместе с выплатой номинальной стоимости облигации выплачивается вознаграждение, начисленное на дату погашения. Если эмитент досрочно погашает только часть облигаций, то частичное досрочное погашение осуществляется пропорционально, т.е. каждому держателю облигаций в зависимости от принадлежащих ему облигаций.
Характеристика обеспечения:
облигации обеспечены залогом принадлежащего Эмитенту движимого имущества – прав требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также ценных бумаг, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Альянс Банк" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)