Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KZIKb27

купонные KZ2C00003333
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 478
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
26.01.21 101,9265 112,4532 112,4532 112,4532 112,4532 112,4532 1 100 0,000 0,000
From 25.12.17 – – 112,4532 102,2968 116,1312 94,3856 46 1 903 515 944 1 990,0 5 569,944
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
26.01.21 1,0318 1,1371 1,1371 1,1371 1,1371 1,1371 1 100 0,000 0,000
From 25.12.17 – – 1,1371 1,0454 1,1874 0,9774 46 1 903 515 944 1 990,0 5 569,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
26.01.21 10,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 1 100 0,000 0,000
From 25.12.17 – – 8,10 10,12 11,50 – 46 1 903 515 944 1 990,0 5 569,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.01.21 16:25:18 112,4532 -0,00 100 0,000 0,000
25.01.21 14:58:59 112,4573 0 11 0,000 0,000
25.01.21 11:30:24 112,4573 -0,01 670 0,001 0,002
21.01.21 13:36:14 112,4655 0 99 0,000 0,000
21.01.21 13:29:49 112,4655 -0,01 1 0,000 0,000
20.01.21 11:52:08 112,4778 0 440 0,000 0,001
20.01.21 11:30:37 112,4778 -0,03 1 350 0,002 0,004
13.01.21 12:01:04 112,5068 -0,06 60 0,000 0,000
29.12.20 13:11:08 112,5698 -0,04 10 000 0,011 0,027
14.12.20 14:12:24 112,6125 -0,02 10 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.01.21 16:25:18 1,1370 -0,00 100 0,000 0,000
25.01.21 14:58:59 1,1364 0 11 0,000 0,000
25.01.21 11:30:24 1,1368 -0,01 670 0,001 0,002
21.01.21 13:36:14 1,1364 0 99 0,000 0,000
21.01.21 13:29:49 1,1300 -0,01 1 0,000 0,000
20.01.21 11:52:08 1,1356 0 440 0,000 0,001
20.01.21 11:30:37 1,1356 -0,03 1 350 0,002 0,004
13.01.21 12:01:04 1,1338 -0,06 60 0,000 0,000
29.12.20 13:11:08 1,1301 -0,04 10 000 0,011 0,027
14.12.20 14:12:24 1,1270 -0,02 10 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.01.21 16:25:18 8,10 0 100 0,000 0,000
25.01.21 14:58:59 8,10 0 11 0,000 0,000
25.01.21 11:30:24 8,10 0 670 0,001 0,002
21.01.21 13:36:14 8,10 0 99 0,000 0,000
21.01.21 13:29:49 8,10 0 1 0,000 0,000
20.01.21 11:52:08 8,10 0 440 0,000 0,001
20.01.21 11:30:37 8,10 0 1 350 0,002 0,004
13.01.21 12:01:04 8,10 0 60 0,000 0,000
29.12.20 13:11:08 8,10 0 10 000 0,011 0,027
14.12.20 14:12:24 8,10 0 10 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb1 KZ2C00005973 основная долговые ценные бумаги облигации 28.06.19 –
BTDVb2 KZ2C00006179 основная долговые ценные бумаги облигации 28.08.19 –
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Маркет-мейкеры:

АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
138
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.06.21
Период ближайшей купонной выплаты:
15.06.21 – 29.06.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.01.21 19:34 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания выкупило на KASE 18 января 25 000 000 своих облигаций KZ2C00006179 (BTDVb2) на сумму 26,0 млрд тенге
18.01.21 19:31 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания выкупило на KASE 18 января 40 000 000 своих облигаций KZ2C00005973 (BTDVb1) на сумму 40,2 млрд тенге
18.01.21 07:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 25,0 млн облигаций KZ2C00006179 (BTDVb2) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
18.01.21 06:56 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 40,0 млн облигаций KZ2C00005973 (BTDVb1) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
14.01.21 17:37 18 января на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 25,0 млн облигаций KZ2C00006179 (BTDVb2) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
14.01.21 17:31 18 января на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 40,0 млн облигаций KZ2C00005973 (BTDVb1) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
11.01.21 07:36 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00005973 (BTDVb1)
06.01.21 14:35 С 08 января на KASE открываются торги облигациями KZ2C00007094 (KZIKb33) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
29.12.20 19:49 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 29 декабря 100,0 млрд тенге, разместив двенадцатилетние облигации KZ2C00007094 (KZIKb33)
29.12.20 09:01 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 100,0 млн облигаций KZ2C00007094 (KZIKb33) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Все новости эмитента