Торговая информация

KZIKb27

купонные KZ2C00003333
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 649
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.08.20 0 0 0,0 0
05.08.20 0 0 0,0 0
From 25.12.17 113,1587 102,2966 116,1312 94,3856 23 1 903 451 063 1 989,9 5 569,768
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.08.20 0 0 0,0 0
05.08.20 0 0 0,0 0
From 25.12.17 1,1418 1,0454 1,1874 0,9774 23 1 903 451 063 1 989,9 5 569,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.08.20 0 0 0,0 0
05.08.20 0 0 0,0 0
From 25.12.17 8,10 10,12 11,50 23 1 903 451 063 1 989,9 5 569,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.07.20 10:11:00 113,1587 +10,77 525 0,001 0,001
09.12.19 15:01:00 102,1586 -10,37 50 0,000 0,000
28.11.19 13:20:00 113,9811 -0,04 4 000 0,005 0,012
15.11.19 11:41:00 114,0219 -0,02 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 114,0465 -0,00 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 114,0480 -0,01 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 114,0542 -0,01 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 114,0636 -0,03 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 114,1000 -0,01 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 114,1129 -0,00 4 000 0,005 0,012
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.07.20 10:11:00 1,1418 +6,47 525 0,001 0,001
09.12.19 15:01:00 1,0724 -9,69 50 0,000 0,000
28.11.19 13:20:00 1,1874 +0,29 4 000 0,005 0,012
15.11.19 11:41:00 1,1840 +0,06 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 1,1833 +0,14 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 1,1816 +0,04 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 1,1811 +0,07 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 1,1803 +0,21 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 1,1778 +0,12 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 1,1764 +0,03 4 000 0,005 0,012
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.07.20 10:11:00 8,10 -200 525 0,001 0,001
09.12.19 15:01:00 10,10 +200 50 0,000 0,000
28.11.19 13:20:00 8,10 +0 4 000 0,005 0,012
15.11.19 11:41:00 8,10 -0 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 8,10 -0 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 8,10 -0 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 8,10 +0 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 8,10 +0 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 8,10 -0 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 8,10 -0 4 000 0,005 0,012

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
129
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.20 – 29.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
06.08.20, 18:02 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 06 августа 480,0 млн тенге, разместив облигации KZ2C00004349 (KZIKb29)
06.08.20, 08:53 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 479 994 027 облигаций KZ2C00004349 (KZIKb29) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
04.08.20, 20:30 06 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 479 994 027 облигаций KZ2C00004349 (KZIKb29) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
04.08.20, 11:41 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило об исполнении в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" приказа на регистрацию операции обмена финансовых инструментов при реорганизации юридического лица путем присоединения
27.07.20, 11:49 С 27 июля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00002160 (KZIKb25) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
27.07.20, 09:37 Облигации KZ2C00002160 (KZIKb25) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
24.07.20, 17:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" по состоянию на 01 июля 2020 года
22.07.20, 11:19 Единственный акционер АО "Байтерек девелопмент" принял решение о реорганизации компании путем ее присоединения к АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
21.07.20, 12:13 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о реорганизации путем присоединения к нему АО "Байтерек девелопмент"
21.07.20, 11:59 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решение о реорганизации компании путем присоединения к ней АО "Байтерек девелопмент"
Все новости эмитента