Торговая информация

KZIKb27

купонные облигации KZ2C00003333
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 226
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.07.24 92,0121 97,2293 0 0,0 0,0
18.07.24 92,0075 97,2280 0 0,0 0,0
From 25.12.17 91,9937 102,0858 116,1312 82,0863 142 1 926 760 280 2 010,2 5 616,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.07.24 0,9312 0,9834 0 0,0 0,0
18.07.24 0,9309 0,9831 0 0,0 0,0
From 25.12.17 0,9299 1,0433 1,1874 0,8457 142 1 926 760 280 2 010,2 5 616,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.07.24 0 0,0 0,0
18.07.24 13,50 11,50 0 0,0 0,0
From 25.12.17 13,50 8,02 16,00 142 1 926 760 280 2 010,2 5 616,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 15:54:45 91,9937 0 2 462 0,002 0,005
17.07.24 14:07:41 91,9937 0 1 0,000 0,0
17.07.24 13:08:01 91,9937 0 1 0,000 0,0
17.07.24 12:38:26 91,9937 -5,38 1 0,000 0,0
16.07.24 15:40:00 97,2226 0 705 0,001 0,001
16.07.24 15:17:42 97,2226 +5,83 8 0,000 0,000
19.06.24 11:33:21 91,8703 -5,46 525 0,000 0,001
12.06.24 11:30:00 97,1812 +0,04 1 0,000 0,0
28.05.24 13:30:31 97,1452 +0,02 300 0,000 0,001
21.05.24 13:38:10 97,1279 0 2 500 0,003 0,006
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 15:54:45 0,9298 0 2 462 0,002 0,005
17.07.24 14:07:41 0,9300 0 1 0,000 0,0
17.07.24 13:08:01 0,9300 0 1 0,000 0,0
17.07.24 12:38:26 0,9300 -5,38 1 0,000 0,0
16.07.24 15:40:00 0,9819 0 705 0,001 0,001
16.07.24 15:17:42 0,9825 +5,83 8 0,000 0,000
19.06.24 11:33:21 0,9205 -5,46 525 0,000 0,001
12.06.24 11:30:00 1,0200 +0,04 1 0,000 0,0
28.05.24 13:30:31 1,0196 +0,02 300 0,000 0,001
21.05.24 13:38:10 1,0174 0 2 500 0,003 0,006
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 15:54:45 13,50 0 2 462 0,002 0,005
17.07.24 14:07:41 13,50 0 1 0,000 0,0
17.07.24 13:08:01 13,50 0 1 0,000 0,0
17.07.24 12:38:26 13,50 +200 1 0,000 0,0
16.07.24 15:40:00 11,50 0 705 0,001 0,001
16.07.24 15:17:42 11,50 -200 8 0,000 0,000
19.06.24 11:33:21 13,50 +200 525 0,000 0,001
12.06.24 11:30:00 11,50 0 1 0,000 0,0
28.05.24 13:30:31 11,50 0 300 0,000 0,001
21.05.24 13:38:10 11,50 0 2 500 0,003 0,006

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.04.24
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb38 KZ2C00007649 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
146
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.24 – 29.12.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.07.24 17:28 Изменен состав Совета директоров АО "Казахстанская Жилищная Компания"
12.07.24 15:00 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00006401 (KZIKb31)
11.07.24 18:04 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 11 июля 90,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007649 (KZIKb38) с доходностью к погашению 4,05 % годовых
11.07.24 09:33 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 90,0 млн облигаций KZ2C00007649 (KZIKb38) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
10.07.24 16:45 11 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 90,0 млн облигаций KZ2C00007649 (KZIKb38) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
09.07.24 12:07 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
05.07.24 18:23 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 05 июля 65,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007409 (KZIKb34) с доходностью к погашению 8,79 % годовых
05.07.24 12:03 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006807 (BTDVb4)
05.07.24 11:56 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
05.07.24 09:02 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 65,0 млн облигаций KZ2C00007409 (KZIKb34) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Все новости эмитента