Торговая информация

KZIKb27

купонные KZ2C00003333
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 841
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 0 0 0,0 0
23.01.20 102,1196 113,7819 0 0 0,0 0
From 25.12.17 102,1586 102,2966 116,1312 94,3856 22 1 903 450 538 1 989,9 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 0 0 0,0 0
23.01.20 1,0323 1,1489 0 0 0,0 0
From 25.12.17 1,0724 1,0454 1,1874 0,9774 22 1 903 450 538 1 989,9 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 0 0 0,0 0
23.01.20 10,10 8,10 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,10 10,12 11,5000 8,0000 22 1 903 450 538 1 989,9 5 770,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.12.19 15:01:00 102,16 -10,37 50 0,000 0,000
28.11.19 13:20:00 113,98 -0,04 4 000 0,005 0,012
15.11.19 11:41:00 114,02 -0,02 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 114,05 -0,00 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 114,05 -0,01 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 114,05 -0,01 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 114,06 -0,03 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 114,10 -0,01 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 114,11 -0,00 4 000 0,005 0,012
15.10.19 12:17:00 114,11 +10,98 6 000 0,007 0,018
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.12.19 15:01:00 1,07 -9,69 50 0,000 0,000
28.11.19 13:20:00 1,19 +0,29 4 000 0,005 0,012
15.11.19 11:41:00 1,18 +0,06 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 1,18 +0,14 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 1,18 +0,04 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 1,18 +0,07 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 1,18 +0,21 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 1,18 +0,12 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 1,18 +0,03 4 000 0,005 0,012
15.10.19 12:17:00 1,18 +10,80 6 000 0,007 0,018
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.12.19 15:01:00 10,10 +200 50 0,000 0,000
28.11.19 13:20:00 8,10 +0 4 000 0,005 0,012
15.11.19 11:41:00 8,10 -0 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 8,10 -0 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 8,10 -0 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 8,10 +0 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 8,10 +0 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 8,10 -0 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 8,10 -0 4 000 0,005 0,012
15.10.19 12:17:00 8,10 -190 6 000 0,007 0,018

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C00001741 основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C00002160 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
141
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.06.20 – 29.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.01.20, 17:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" по состоянию на 01 января 2020 года
06.01.20, 11:02 С 06 января облигации KZ2C00006393 (KZIKb30) и KZ2C00006401 (KZIKb31) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
27.12.19, 16:35 Облигации KZ2C00006393 (KZIKb30) и KZ2C00006401 (KZIKb31) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
27.12.19, 15:42 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27)
24.12.19, 14:11 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
18.12.19, 15:16 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о регистрации Национальным Банком выпусков облигаций KZ2C00006393 и KZ2C00006401
01.11.19, 16:21 Жанке Т.А. избран председателем Совета директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
28.10.19, 15:58 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решения о двух выпусках облигаций на общую сумму 60,0 млрд тенге
23.10.19, 15:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" по состоянию на 01 октября 2019 года
14.10.19, 17:15 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00001741 (KZIKb23)
Все новости эмитента