Торговая информация
KZIKb27
купонные
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 649
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Количество дней до погашения: 2 649
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 05.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 25.12.17 | – | – | 113,1587 | 102,2966 | 116,1312 | 94,3856 | 23 | 1 903 451 063 | 1 989,9 | 5 569,768 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 05.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 25.12.17 | – | – | 1,1418 | 1,0454 | 1,1874 | 0,9774 | 23 | 1 903 451 063 | 1 989,9 | 5 569,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 05.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 25.12.17 | – | – | 8,10 | 10,12 | 11,50 | – | 23 | 1 903 451 063 | 1 989,9 | 5 569,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.20 | 10:11:00 | 113,1587 | +10,77 | 525 | 0,001 | 0,001 |
| 09.12.19 | 15:01:00 | 102,1586 | -10,37 | 50 | 0,000 | 0,000 |
| 28.11.19 | 13:20:00 | 113,9811 | -0,04 | 4 000 | 0,005 | 0,012 |
| 15.11.19 | 11:41:00 | 114,0219 | -0,02 | 2 000 | 0,002 | 0,006 |
| 07.11.19 | 11:41:00 | 114,0465 | -0,00 | 3 | 0,000 | 0,000 |
| 06.11.19 | 15:49:00 | 114,0480 | -0,01 | 50 | 0,000 | 0,000 |
| 04.11.19 | 13:23:00 | 114,0542 | -0,01 | 5 000 | 0,006 | 0,015 |
| 01.11.19 | 16:04:00 | 114,0636 | -0,03 | 3 500 | 0,004 | 0,011 |
| 21.10.19 | 11:41:01 | 114,1000 | -0,01 | 1 000 | 0,001 | 0,003 |
| 16.10.19 | 11:41:01 | 114,1129 | -0,00 | 4 000 | 0,005 | 0,012 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.20 | 10:11:00 | 1,1418 | +6,47 | 525 | 0,001 | 0,001 |
| 09.12.19 | 15:01:00 | 1,0724 | -9,69 | 50 | 0,000 | 0,000 |
| 28.11.19 | 13:20:00 | 1,1874 | +0,29 | 4 000 | 0,005 | 0,012 |
| 15.11.19 | 11:41:00 | 1,1840 | +0,06 | 2 000 | 0,002 | 0,006 |
| 07.11.19 | 11:41:00 | 1,1833 | +0,14 | 3 | 0,000 | 0,000 |
| 06.11.19 | 15:49:00 | 1,1816 | +0,04 | 50 | 0,000 | 0,000 |
| 04.11.19 | 13:23:00 | 1,1811 | +0,07 | 5 000 | 0,006 | 0,015 |
| 01.11.19 | 16:04:00 | 1,1803 | +0,21 | 3 500 | 0,004 | 0,011 |
| 21.10.19 | 11:41:01 | 1,1778 | +0,12 | 1 000 | 0,001 | 0,003 |
| 16.10.19 | 11:41:01 | 1,1764 | +0,03 | 4 000 | 0,005 | 0,012 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.20 | 10:11:00 | 8,10 | -200 | 525 | 0,001 | 0,001 |
| 09.12.19 | 15:01:00 | 10,10 | +200 | 50 | 0,000 | 0,000 |
| 28.11.19 | 13:20:00 | 8,10 | +0 | 4 000 | 0,005 | 0,012 |
| 15.11.19 | 11:41:00 | 8,10 | -0 | 2 000 | 0,002 | 0,006 |
| 07.11.19 | 11:41:00 | 8,10 | -0 | 3 | 0,000 | 0,000 |
| 06.11.19 | 15:49:00 | 8,10 | -0 | 50 | 0,000 | 0,000 |
| 04.11.19 | 13:23:00 | 8,10 | +0 | 5 000 | 0,006 | 0,015 |
| 01.11.19 | 16:04:00 | 8,10 | +0 | 3 500 | 0,004 | 0,011 |
| 21.10.19 | 11:41:01 | 8,10 | -0 | 1 000 | 0,001 | 0,003 |
| 16.10.19 | 11:41:01 | 8,10 | -0 | 4 000 | 0,005 | 0,012 |
Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | основная | акции | стандарт | 09.11.09 | – |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KZIKb30 | KZ2C00006393 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KZIKb31 | KZ2C00006401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Кредитные рейтинги:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
129
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.20 – 29.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента