Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb27

купонные облигации KZ2C00003333
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 703
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 82,2073 88,1618 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 82,1857 88,1466 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 82,0863 102,0860 116,1312 82,0863 80 1 926 690 039 2 010,2 5 616,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 0,8518 0,9114 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 0,8507 0,9103 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 0,8457 1,0433 1,1874 0,8457 80 1 926 690 039 2 010,2 5 616,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 16,00 14,00 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 16,00 14,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 16,00 10,18 16,00 – 80 1 926 690 039 2 010,2 5 616,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.03.23 16:22:24 82,0863 -6,77 20 000 000 16,9 39,1
01.03.23 11:29:35 88,0433 -3,39 10 000 0,009 0,020
25.01.23 15:16:31 91,1362 -10,38 670 0,001 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.03.23 16:22:24 0,8457 -6,77 20 000 000 16,9 39,1
01.03.23 11:29:35 0,9032 -3,39 10 000 0,009 0,020
25.01.23 15:16:31 0,9236 -10,38 670 0,001 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.03.23 16:22:24 16,00 +200 20 000 000 16,9 39,1
01.03.23 11:29:35 14,00 +100 10 000 0,009 0,020
25.01.23 15:16:31 13,00 +290 670 0,001 0,001

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
83
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.06.23
Период ближайшей купонной выплаты:
15.06.23 – 29.06.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.03.23 12:30 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006393 (KZIKb30)
09.03.23 11:07 С 10 марта АО "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27) и KZ2C00006393 (KZIKb30) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
09.03.23 11:05 АО "Halyk Global Markets" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27) и KZ2C00006393 (KZIKb30) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
17.02.23 17:55 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2021 ГОД
13.02.23 11:59 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007631 (KZIKb35)
13.02.23 11:58 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00004349 (KZIKb29)
24.01.23 10:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 января 2023 года
12.01.23 14:29 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
10.01.23 17:48 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00007094 (KZIKb33)
29.12.22 17:47 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 29 декабря 749,2 млн тенге, разместив облигации KZ2C00007086 (KZIKb32)
Все новости эмитента