Торговая информация

KZIKb27

купонные KZ2C00003333
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 910
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.11.19 (11:42) 102,1565 114,0203 114,0219 114,0219 114,0219 114,0219 1 2 000 0,0 0,0
14.11.19 102,1565 114,0234 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 114,0219 102,2966 116,1312 94,3856 20 1 903 446 488 1 989,9 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.11.19 (11:42) 1,0653 1,1840 1 2 000 0,0 0,0
14.11.19 1,0650 1,1837 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,1840 1,0454 1,1840 0,9774 20 1 903 446 488 1 989,9 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.11.19 (11:42) 10,10 8,10 1 2 000 0,0 0,0
14.11.19 10,10 8,10 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 8,10 10,12 11,5000 8,0000 20 1 903 446 488 1 989,9 5 770,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.11.19 11:41:00 114,02 -0,02 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 114,05 -0,00 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 114,05 -0,01 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 114,05 -0,01 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 114,06 -0,03 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 114,10 -0,01 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 114,11 -0,00 4 000 0,005 0,012
15.10.19 12:17:00 114,11 +10,98 6 000 0,007 0,018
09.04.19 12:00:00 102,83 -6,66 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 110,17 +8,00 67 005 855 75,851 199,419
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.11.19 11:41:00 1,18 +0,06 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 1,18 +0,14 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 1,18 +0,04 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 1,18 +0,07 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 1,18 +0,21 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 1,18 +0,12 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 1,18 +0,03 4 000 0,005 0,012
15.10.19 12:17:00 1,18 +10,80 6 000 0,007 0,018
09.04.19 12:00:00 1,06 -6,23 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 1,13 +10,03 67 005 855 75,851 199,419
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.11.19 11:41:00 8,10 -0 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 8,10 -0 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 8,10 -0 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 8,10 +0 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 8,10 +0 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 8,10 -0 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 8,10 -0 4 000 0,005 0,012
15.10.19 12:17:00 8,10 -190 6 000 0,007 0,018
09.04.19 12:00:00 10,00 +120 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 8,80 -135 67 005 855 75,851 199,419

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C00001741 основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C00002160 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.19 – 29.12.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
01.11.19, 16:21 Жанке Т.А. избран председателем Совета директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
28.10.19, 15:58 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решения о двух выпусках облигаций на общую сумму 60,0 млрд тенге
23.10.19, 15:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" по состоянию на 01 октября 2019 года
14.10.19, 17:15 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00001741 (KZIKb23)
09.10.19, 15:53 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз "Стабильный"
23.09.19, 17:46 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
12.09.19, 12:47 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" определил количественный состав Совета директоров компании и избрал его членов
16.08.19, 17:51 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
12.08.19, 10:49 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00000637 (KZIK) за 2018 год
06.08.19, 17:46 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00002160 (KZIKb25)
Все новости эмитента