Торговая информация

KZIKb27

купонные KZ2C00003333
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 478
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.01.21 0 0 0,0 0
26.01.21 101,9265 112,4532 112,4532 112,4532 112,4532 112,4532 1 100 0,000 0,000
From 25.12.17 112,4532 102,2968 116,1312 94,3856 46 1 903 515 944 1 990,0 5 569,944
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.01.21 0 0 0,0 0
26.01.21 1,0318 1,1371 1,1371 1,1371 1,1371 1,1371 1 100 0,000 0,000
From 25.12.17 1,1371 1,0454 1,1874 0,9774 46 1 903 515 944 1 990,0 5 569,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.01.21 0 0 0,0 0
26.01.21 10,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 1 100 0,000 0,000
From 25.12.17 8,10 10,12 11,50 46 1 903 515 944 1 990,0 5 569,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.01.21 16:25:18 112,4532 -0,00 100 0,000 0,000
25.01.21 14:58:59 112,4573 0 11 0,000 0,000
25.01.21 11:30:24 112,4573 -0,01 670 0,001 0,002
21.01.21 13:36:14 112,4655 0 99 0,000 0,000
21.01.21 13:29:49 112,4655 -0,01 1 0,000 0,000
20.01.21 11:52:08 112,4778 0 440 0,000 0,001
20.01.21 11:30:37 112,4778 -0,03 1 350 0,002 0,004
13.01.21 12:01:04 112,5068 -0,06 60 0,000 0,000
29.12.20 13:11:08 112,5698 -0,04 10 000 0,011 0,027
14.12.20 14:12:24 112,6125 -0,02 10 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.01.21 16:25:18 1,1370 -0,00 100 0,000 0,000
25.01.21 14:58:59 1,1364 0 11 0,000 0,000
25.01.21 11:30:24 1,1368 -0,01 670 0,001 0,002
21.01.21 13:36:14 1,1364 0 99 0,000 0,000
21.01.21 13:29:49 1,1300 -0,01 1 0,000 0,000
20.01.21 11:52:08 1,1356 0 440 0,000 0,001
20.01.21 11:30:37 1,1356 -0,03 1 350 0,002 0,004
13.01.21 12:01:04 1,1338 -0,06 60 0,000 0,000
29.12.20 13:11:08 1,1301 -0,04 10 000 0,011 0,027
14.12.20 14:12:24 1,1270 -0,02 10 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.01.21 16:25:18 8,10 0 100 0,000 0,000
25.01.21 14:58:59 8,10 0 11 0,000 0,000
25.01.21 11:30:24 8,10 0 670 0,001 0,002
21.01.21 13:36:14 8,10 0 99 0,000 0,000
21.01.21 13:29:49 8,10 0 1 0,000 0,000
20.01.21 11:52:08 8,10 0 440 0,000 0,001
20.01.21 11:30:37 8,10 0 1 350 0,002 0,004
13.01.21 12:01:04 8,10 0 60 0,000 0,000
29.12.20 13:11:08 8,10 0 10 000 0,011 0,027
14.12.20 14:12:24 8,10 0 10 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
BTDVb1 KZ2C00005973 основная долговые ценные бумаги облигации 28.06.19
BTDVb2 KZ2C00006179 основная долговые ценные бумаги облигации 28.08.19
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
138
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.06.21
Период ближайшей купонной выплаты:
15.06.21 – 29.06.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.01.21 19:34 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания выкупило на KASE 18 января 25 000 000 своих облигаций KZ2C00006179 (BTDVb2) на сумму 26,0 млрд тенге
18.01.21 19:31 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания выкупило на KASE 18 января 40 000 000 своих облигаций KZ2C00005973 (BTDVb1) на сумму 40,2 млрд тенге
18.01.21 07:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 25,0 млн облигаций KZ2C00006179 (BTDVb2) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
18.01.21 06:56 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 40,0 млн облигаций KZ2C00005973 (BTDVb1) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
14.01.21 17:37 18 января на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 25,0 млн облигаций KZ2C00006179 (BTDVb2) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
14.01.21 17:31 18 января на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 40,0 млн облигаций KZ2C00005973 (BTDVb1) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
11.01.21 07:36 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00005973 (BTDVb1)
06.01.21 14:35 С 08 января на KASE открываются торги облигациями KZ2C00007094 (KZIKb33) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
29.12.20 19:49 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 29 декабря 100,0 млрд тенге, разместив двенадцатилетние облигации KZ2C00007094 (KZIKb33)
29.12.20 09:01 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 100,0 млн облигаций KZ2C00007094 (KZIKb33) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Все новости эмитента