Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KZIKb27

купонные KZ2C00003333
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 910
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.11.19 (11:42) 102,1565 114,0203 114,0219 114,0219 114,0219 114,0219 1 2 000 0,0 0,0
14.11.19 102,1565 114,0234 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 114,0219 102,2966 116,1312 94,3856 20 1 903 446 488 1 989,9 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.11.19 (11:42) 1,0653 1,1840 – – – – 1 2 000 0,0 0,0
14.11.19 1,0650 1,1837 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1,1840 1,0454 1,1840 0,9774 20 1 903 446 488 1 989,9 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.11.19 (11:42) 10,10 8,10 – – – – 1 2 000 0,0 0,0
14.11.19 10,10 8,10 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 8,10 10,12 11,5000 8,0000 20 1 903 446 488 1 989,9 5 770,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
15.11.19 11:41:00 114,02 -0,02 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 114,05 -0,00 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 114,05 -0,01 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 114,05 -0,01 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 114,06 -0,03 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 114,10 -0,01 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 114,11 -0,00 4 000 0,005 0,012
15.10.19 12:17:00 114,11 +10,98 6 000 0,007 0,018
09.04.19 12:00:00 102,83 -6,66 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 110,17 +8,00 67 005 855 75,851 199,419
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
15.11.19 11:41:00 1,18 +0,06 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 1,18 +0,14 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 1,18 +0,04 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 1,18 +0,07 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 1,18 +0,21 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 1,18 +0,12 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 1,18 +0,03 4 000 0,005 0,012
15.10.19 12:17:00 1,18 +10,80 6 000 0,007 0,018
09.04.19 12:00:00 1,06 -6,23 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 1,13 +10,03 67 005 855 75,851 199,419
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
15.11.19 11:41:00 8,10 -0 2 000 0,002 0,006
07.11.19 11:41:00 8,10 -0 3 0,000 0,000
06.11.19 15:49:00 8,10 -0 50 0,000 0,000
04.11.19 13:23:00 8,10 +0 5 000 0,006 0,015
01.11.19 16:04:00 8,10 +0 3 500 0,004 0,011
21.10.19 11:41:01 8,10 -0 1 000 0,001 0,003
16.10.19 11:41:01 8,10 -0 4 000 0,005 0,012
15.10.19 12:17:00 8,10 -190 6 000 0,007 0,018
09.04.19 12:00:00 10,00 +120 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 8,80 -135 67 005 855 75,851 199,419

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
KZIKb23 KZ2C00001741 основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C00002160 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Маркет-мейкеры:

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.19 – 29.12.19
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
01.11.19, 16:21 Жанке Т.А. избран председателем Совета директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
28.10.19, 15:58 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решения о двух выпусках облигаций на общую сумму 60,0 млрд тенге
23.10.19, 15:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" по состоянию на 01 октября 2019 года
14.10.19, 17:15 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00001741 (KZIKb23)
09.10.19, 15:53 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз "Стабильный"
23.09.19, 17:46 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
12.09.19, 12:47 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" определил количественный состав Совета директоров компании и избрал его членов
16.08.19, 17:51 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
12.08.19, 10:49 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00000637 (KZIK) за 2018 год
06.08.19, 17:46 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00002160 (KZIKb25)
Все новости эмитента