Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb27

купонные облигации KZ2C00003333
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 2 171
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 101,7669 111,2575 – – – – – 0 0,0 0,0
02.12.21 101,7669 111,2610 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 101,7668 102,2969 116,1312 94,3856 74 1 903 526 279 1 990,0 5 570,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 1,0678 1,1627 – – – – – 0 0,0 0,0
02.12.21 1,0675 1,1625 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 1,0640 1,0454 1,1874 0,9774 74 1 903 526 279 1 990,0 5 570,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 10,10 8,10 – – – – – 0 0,0 0,0
02.12.21 10,10 8,10 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 10,10 10,12 11,50 – 74 1 903 526 279 1 990,0 5 570,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.21 16:45:01 101,7668 -0,00 1 0,000 0,0
18.11.21 16:07:53 101,7669 -8,59 6 0,000 0,000
15.11.21 16:34:08 111,3290 0 49 0,000 0,000
15.11.21 16:31:47 111,3290 -0,07 1 0,000 0,0
25.10.21 11:32:55 111,4028 -0,26 10 0,000 0,000
11.08.21 12:31:24 111,6953 -0,01 1 000 0,001 0,003
06.08.21 14:20:49 111,7078 -0,14 750 0,001 0,002
01.07.21 11:30:55 111,8660 -0,08 250 0,000 0,001
09.06.21 12:12:36 111,9590 -0,01 10 0,000 0,000
04.06.21 11:50:32 111,9690 +9,91 1 000 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.21 16:45:01 1,0700 -0,00 1 0,000 0,0
18.11.21 16:07:53 1,0633 -8,59 6 0,000 0,000
15.11.21 16:34:08 1,1576 0 49 0,000 0,000
15.11.21 16:31:47 1,1500 -0,07 1 0,000 0,0
25.10.21 11:32:55 1,1530 -0,26 10 0,000 0,000
11.08.21 12:31:24 1,1339 -0,01 1 000 0,001 0,003
06.08.21 14:20:49 1,1331 -0,14 750 0,001 0,002
01.07.21 11:30:55 1,1239 -0,08 250 0,000 0,001
09.06.21 12:12:36 1,1710 -0,01 10 0,000 0,000
04.06.21 11:50:32 1,1702 +9,91 1 000 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.21 16:45:01 10,10 0 1 0,000 0,0
18.11.21 16:07:53 10,10 +200 6 0,000 0,000
15.11.21 16:34:08 8,10 0 49 0,000 0,000
15.11.21 16:31:47 8,10 0 1 0,000 0,0
25.10.21 11:32:55 8,10 0 10 0,000 0,000
11.08.21 12:31:24 8,10 0 1 000 0,001 0,003
06.08.21 14:20:49 8,10 0 750 0,001 0,002
01.07.21 11:30:55 8,10 0 250 0,000 0,001
09.06.21 12:12:36 8,10 0 10 0,000 0,000
04.06.21 11:50:32 8,10 -200 1 000 0,001 0,003

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Маркет-мейкеры:

АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.21
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.21 – 29.12.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.21 10:25 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
17.11.21 16:48 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
11.11.21 15:45 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00004349 (KZIKb29)
03.11.21 10:25 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006831 (BTDVb7)
03.11.21 10:20 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006823 (BTDVb6)
02.11.21 12:11 Изменен состав Совета директоров АО "Казахстанская Жилищная Компания"
02.11.21 12:07 Мендыбаев М.Б. избран заместителем Председателя Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания"
27.10.21 15:56 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 27 октября 50,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00007839 (KZIKb36) с доходностью к погашению 7,02 % годовых
27.10.21 10:30 Салыков О.Ж. избран заместителем Председателя Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания"
27.10.21 10:25 Изменен состав Совета директоров АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Все новости эмитента