Торговая информация

KZIKb30

купонные облигации KZ2C00006393
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,250
Количество дней до погашения: 1 562
Период обращения: 24.02.21 – 24.02.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.21 97,4404 104,3748 0 0,0 0,0
21.10.21 97,4394 104,3773 0 0,0 0,0
From 02.04.21 104,3900 97,6358 104,7956 97,2000 11 3 848 922 403 3 790,5 8 873,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.21 0,9921 1,0614 0 0,0 0,0
21.10.21 0,9918 1,0611 0 0,0 0,0
From 02.04.21 1,0598 0,9848 1,0642 0,9799 11 3 848 922 403 3 790,5 8 873,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.21 0 0,0 0,0
21.10.21 11,00 9,00 0 0,0 0,0
From 02.04.21 9,00 10,91 11,00 9,00 11 3 848 922 403 3 790,5 8 873,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb30
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.21 12:03:00 0 10 0,000 0,000
18.10.21 12:02:05 -0,01 90 0,000 0,000
12.10.21 11:30:47 +6,64 1 0,000 0,0
25.08.21 16:50:34 +0,10 2 058 174 295 2 016,9 4 749,7
21.06.21 16:34:39 +0,61 350 000 000 354,0 827,5
26.04.21 11:30:10 -7,23 13 000 0,013 0,030
21.04.21 12:32:08 0 10 000 0,011 0,025
21.04.21 11:50:08 +7,81 3 000 0,003 0,007
15.04.21 15:10:27 +0,00 358 386 503 353,6 820,4
14.04.21 16:55:27 +0,01 350 808 137 346,0 798,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.21 12:03:00 1,0600 0 10 0,000 0,000
18.10.21 12:02:05 1,0599 -0,01 90 0,000 0,000
12.10.21 11:30:47 1,0500 +6,64 1 0,000 0,0
25.08.21 16:50:34 0,9799 +0,10 2 058 174 295 2 016,9 4 749,7
21.06.21 16:34:39 1,0114 +0,61 350 000 000 354,0 827,5
26.04.21 11:30:10 0,9898 -7,23 13 000 0,013 0,030
21.04.21 12:32:08 1,0642 0 10 000 0,011 0,025
21.04.21 11:50:08 1,0642 +7,81 3 000 0,003 0,007
15.04.21 15:10:27 0,9866 +0,00 358 386 503 353,6 820,4
14.04.21 16:55:27 0,9863 +0,01 350 808 137 346,0 798,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.21 12:03:00 9,00 0 10 0,000 0,000
18.10.21 12:02:05 9,00 0 90 0,000 0,000
12.10.21 11:30:47 9,00 -185 1 0,000 0,0
25.08.21 16:50:34 10,85 0 2 058 174 295 2 016,9 4 749,7
21.06.21 16:34:39 10,85 -15 350 000 000 354,0 827,5
26.04.21 11:30:10 11,00 +200 13 000 0,013 0,030
21.04.21 12:32:08 9,00 0 10 000 0,011 0,025
21.04.21 11:50:08 9,00 -200 3 000 0,003 0,007
15.04.21 15:10:27 11,00 0 358 386 503 353,6 820,4
14.04.21 16:55:27 11,00 0 350 808 137 346,0 798,1

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KZIKb30
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.01.20
Дата открытия торгов:
02.04.21
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006393
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.12.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.02.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.08.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
122
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.02.22
Период ближайшей купонной выплаты:
24.02.22 – 15.03.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.02.26
Период погашения:
24.02.26–15.03.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.10.21 15:00 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00006641 (BTDVb3)
13.10.21 14:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2021 года
05.10.21 16:20 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
24.09.21 14:55 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
15.09.21 18:26 С 15 сентября облигации KZ2C00007854 (KZIKb37) АО "Казахстанская Жилищная Компания" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.09.21 17:12 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о повышении агентством АКРА кредитного рейтинга компании по национальной шкале, прогноз "Стабильный"
13.09.21 17:21 Облигации KZ2C00007854 (KZIKb37) АО "Казахстанская Жилищная Компания" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
10.09.21 14:20 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006393 (KZIKb30)
31.08.21 12:10 С 31 августа облигации KZ2C00007839 (KZIKb36) АО "Казахстанская Жилищная Компания" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
31.08.21 10:40 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006815 (BTDVb5)
Все новости эмитента