Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb30

купонные облигации KZ2C00006393
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,250
Количество дней до погашения: 1 562
Период обращения: 24.02.21 – 24.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.21 97,4404 104,3748 – – – – – 0 0,0 0,0
21.10.21 97,4394 104,3773 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 104,3900 97,6358 104,7956 97,2000 11 3 848 922 403 3 790,5 8 873,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.21 0,9921 1,0614 – – – – – 0 0,0 0,0
21.10.21 0,9918 1,0611 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 1,0598 0,9848 1,0642 0,9799 11 3 848 922 403 3 790,5 8 873,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.10.21 11,00 9,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 9,00 10,91 11,00 9,00 11 3 848 922 403 3 790,5 8 873,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb30
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.21 12:03:00 – 0 10 0,000 0,000
18.10.21 12:02:05 – -0,01 90 0,000 0,000
12.10.21 11:30:47 – +6,64 1 0,000 0,0
25.08.21 16:50:34 – +0,10 2 058 174 295 2 016,9 4 749,7
21.06.21 16:34:39 – +0,61 350 000 000 354,0 827,5
26.04.21 11:30:10 – -7,23 13 000 0,013 0,030
21.04.21 12:32:08 – 0 10 000 0,011 0,025
21.04.21 11:50:08 – +7,81 3 000 0,003 0,007
15.04.21 15:10:27 – +0,00 358 386 503 353,6 820,4
14.04.21 16:55:27 – +0,01 350 808 137 346,0 798,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.21 12:03:00 1,0600 0 10 0,000 0,000
18.10.21 12:02:05 1,0599 -0,01 90 0,000 0,000
12.10.21 11:30:47 1,0500 +6,64 1 0,000 0,0
25.08.21 16:50:34 0,9799 +0,10 2 058 174 295 2 016,9 4 749,7
21.06.21 16:34:39 1,0114 +0,61 350 000 000 354,0 827,5
26.04.21 11:30:10 0,9898 -7,23 13 000 0,013 0,030
21.04.21 12:32:08 1,0642 0 10 000 0,011 0,025
21.04.21 11:50:08 1,0642 +7,81 3 000 0,003 0,007
15.04.21 15:10:27 0,9866 +0,00 358 386 503 353,6 820,4
14.04.21 16:55:27 0,9863 +0,01 350 808 137 346,0 798,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.21 12:03:00 9,00 0 10 0,000 0,000
18.10.21 12:02:05 9,00 0 90 0,000 0,000
12.10.21 11:30:47 9,00 -185 1 0,000 0,0
25.08.21 16:50:34 10,85 0 2 058 174 295 2 016,9 4 749,7
21.06.21 16:34:39 10,85 -15 350 000 000 354,0 827,5
26.04.21 11:30:10 11,00 +200 13 000 0,013 0,030
21.04.21 12:32:08 9,00 0 10 000 0,011 0,025
21.04.21 11:50:08 9,00 -200 3 000 0,003 0,007
15.04.21 15:10:27 11,00 0 358 386 503 353,6 820,4
14.04.21 16:55:27 11,00 0 350 808 137 346,0 798,1

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb30
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.01.20
Дата открытия торгов:
02.04.21
Маркет-мейкеры:

АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006393
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.12.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.02.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.08.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
122
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.02.22
Период ближайшей купонной выплаты:
24.02.22 – 15.03.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.02.26
Период погашения:
24.02.26–15.03.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.10.21 15:00 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00006641 (BTDVb3)
13.10.21 14:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2021 года
05.10.21 16:20 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
24.09.21 14:55 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
15.09.21 18:26 С 15 сентября облигации KZ2C00007854 (KZIKb37) АО "Казахстанская Жилищная Компания" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.09.21 17:12 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о повышении агентством АКРА кредитного рейтинга компании по национальной шкале, прогноз "Стабильный"
13.09.21 17:21 Облигации KZ2C00007854 (KZIKb37) АО "Казахстанская Жилищная Компания" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
10.09.21 14:20 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006393 (KZIKb30)
31.08.21 12:10 С 31 августа облигации KZ2C00007839 (KZIKb36) АО "Казахстанская Жилищная Компания" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
31.08.21 10:40 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006815 (BTDVb5)
Все новости эмитента