Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb30

купонные облигации KZ2C00006393
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,250
Количество дней до погашения: 1 052
Период обращения: 24.02.21 – 24.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 87,0017 91,2597 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 86,9744 91,2412 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 86,8489 94,7467 104,7956 86,8489 15 5 927 096 703 5 713,0 13 298,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 0,8794 0,9220 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 0,8783 0,9210 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 0,8730 0,9639 1,0642 0,8730 15 5 927 096 703 5 713,0 13 298,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 16,00 14,00 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 16,00 14,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 16,00 12,00 16,00 9,00 15 5 927 096 703 5 713,0 13 298,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb30
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.03.23 16:21:42 86,8489 -8,45 20 000 000 17,5 40,3
10.06.22 14:29:57 89,4206 -5,74 2 054 874 295 1 901,8 4 377,0
10.06.22 14:29:57 94,8626 -5,87 3 300 000 3,2 7,4
24.03.22 13:59:58 100,7732 -3,46 5 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.03.23 16:21:42 0,8730 -8,45 20 000 000 17,5 40,3
10.06.22 14:29:57 0,9255 -5,74 2 054 874 295 1 901,8 4 377,0
10.06.22 14:29:57 0,9799 -5,87 3 300 000 3,2 7,4
24.03.22 13:59:58 1,0180 -3,46 5 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.03.23 16:21:42 16,00 +200 20 000 000 17,5 40,3
10.06.22 14:29:57 14,00 0 2 054 874 295 1 901,8 4 377,0
10.06.22 14:29:57 12,00 +200 3 300 000 3,2 7,4
24.03.22 13:59:58 10,00 +100 5 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb30
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.01.20
Дата открытия торгов:
02.04.21
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006393
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.12.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.02.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.02.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.08.23
Период ближайшей купонной выплаты:
24.08.23 – 12.09.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.02.26
Период погашения:
24.02.26–15.03.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.03.23 12:30 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006393 (KZIKb30)
09.03.23 11:07 С 10 марта АО "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27) и KZ2C00006393 (KZIKb30) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
09.03.23 11:05 АО "Halyk Global Markets" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27) и KZ2C00006393 (KZIKb30) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
17.02.23 17:55 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2021 ГОД
13.02.23 11:59 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007631 (KZIKb35)
13.02.23 11:58 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00004349 (KZIKb29)
24.01.23 10:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 января 2023 года
12.01.23 14:29 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
10.01.23 17:48 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00007094 (KZIKb33)
29.12.22 17:47 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 29 декабря 749,2 млн тенге, разместив облигации KZ2C00007086 (KZIKb32)
Все новости эмитента