Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb30

купонные облигации KZ2C00006393
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,250
Количество дней до погашения: 1 308
Период обращения: 24.02.21 – 24.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 92,1953 97,7738 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 92,1902 97,7721 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 89,4206 94,7734 104,7956 89,4206 14 5 907 096 703 5 695,6 13 258,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 0,9593 1,0150 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 0,9589 1,0147 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 0,9255 0,9642 1,0642 0,9255 14 5 907 096 703 5 695,6 13 258,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 13,00 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 13,00 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 14,00 11,98 12,00 9,00 14 5 907 096 703 5 695,6 13 258,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb30
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.06.22 14:29:57 89,4206 -5,74 2 054 874 295 1 901,8 4 377,0
10.06.22 14:29:57 94,8626 -5,87 3 300 000 3,2 7,4
24.03.22 13:59:58 100,7732 -3,46 5 0,000 0,000
18.10.21 12:03:00 104,3900 0 10 0,000 0,000
18.10.21 12:02:05 104,3900 -0,01 90 0,000 0,000
12.10.21 11:30:47 104,4055 +6,64 1 0,000 0,0
25.08.21 16:50:34 97,9083 +0,10 2 058 174 295 2 016,9 4 749,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.06.22 14:29:57 0,9255 -5,74 2 054 874 295 1 901,8 4 377,0
10.06.22 14:29:57 0,9799 -5,87 3 300 000 3,2 7,4
24.03.22 13:59:58 1,0180 -3,46 5 0,000 0,000
18.10.21 12:03:00 1,0600 0 10 0,000 0,000
18.10.21 12:02:05 1,0599 -0,01 90 0,000 0,000
12.10.21 11:30:47 1,0500 +6,64 1 0,000 0,0
25.08.21 16:50:34 0,9799 +0,10 2 058 174 295 2 016,9 4 749,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.06.22 14:29:57 14,00 0 2 054 874 295 1 901,8 4 377,0
10.06.22 14:29:57 12,00 +200 3 300 000 3,2 7,4
24.03.22 13:59:58 10,00 +100 5 0,000 0,000
18.10.21 12:03:00 9,00 0 10 0,000 0,000
18.10.21 12:02:05 9,00 0 90 0,000 0,000
12.10.21 11:30:47 9,00 -185 1 0,000 0,0
25.08.21 16:50:34 10,85 0 2 058 174 295 2 016,9 4 749,7

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb30
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.01.20
Дата открытия торгов:
02.04.21
Маркет-мейкеры:

АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006393
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.12.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.02.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.02.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
48
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.08.22
Период ближайшей купонной выплаты:
24.08.22 – 12.09.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.02.26
Период погашения:
24.02.26–15.03.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.22 16:24 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00006807 (BTDVb4)
05.07.22 16:19 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
05.07.22 12:24 Изменен состав Совета директоров АО "Казахстанская Жилищная Компания"
01.07.22 17:53 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 01 июля 581,9 млн тенге, разместив облигации KZ2C00007086 (KZIKb32)
01.07.22 09:05 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 581 914 631 облигации KZ2C00007086 (KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
29.06.22 11:01 01 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 581 914 631 облигации KZ2C00007086 (KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
28.06.22 09:35 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27)
24.06.22 14:44 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
21.06.22 16:39 Изменен состав Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания"
16.06.22 15:55 С 17 июня облигации KZ2C00006393 (KZIKb30) АО "Казахстанская Жилищная Компания будут исключены из Списка Т+
Все новости эмитента