Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb30

купонные облигации KZ2C00006393
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,250
Количество дней до погашения: 799
Период обращения: 24.02.21 – 24.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.12.23 93,0159 96,6433 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 92,7659 94,7454 104,7956 86,8489 38 5 931 310 246 5 717,0 13 306,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.12.23 0,9592 0,9955 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 0,9470 0,9638 1,0642 0,8730 38 5 931 310 246 5 717,0 13 306,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.12.23 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 14,00 12,00 16,00 9,00 38 5 931 310 246 5 717,0 13 306,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb30
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.10.23 16:47:09 92,7659 -3,89 4 000 000 3,8 8,0
30.10.23 14:19:59 96,5183 +0,01 1 000 0,001 0,002
24.10.23 14:29:29 96,5048 +0,04 100 0,000 0,000
12.10.23 12:28:35 96,4686 +3,65 2 0,000 0,0
05.10.23 16:30:59 93,0748 -3,98 10 106 0,010 0,020
03.10.23 15:53:43 96,9300 +4,23 4 000 0,004 0,008
22.09.23 12:24:11 92,9929 +0,04 7 758 0,007 0,015
18.09.23 14:59:29 92,9559 -4,06 5 219 0,005 0,010
18.09.23 14:59:03 96,8915 +0,02 5 219 0,005 0,011
07.09.23 11:30:07 96,8694 +4,84 1 000 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.10.23 16:47:09 0,9470 -3,89 4 000 000 3,8 8,0
30.10.23 14:19:59 0,9843 +0,01 1 000 0,001 0,002
24.10.23 14:29:29 0,9829 +0,04 100 0,000 0,000
12.10.23 12:28:35 0,9800 +3,65 2 0,000 0,0
05.10.23 16:30:59 0,9436 -3,98 10 106 0,010 0,020
03.10.23 15:53:43 0,9810 +4,23 4 000 0,004 0,008
22.09.23 12:24:11 0,9390 +0,04 7 758 0,007 0,015
18.09.23 14:59:29 0,9370 -4,06 5 219 0,005 0,010
18.09.23 14:59:03 0,9763 +0,02 5 219 0,005 0,011
07.09.23 11:30:07 0,9735 +4,84 1 000 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.10.23 16:47:09 14,00 +200 4 000 000 3,8 8,0
30.10.23 14:19:59 12,00 0 1 000 0,001 0,002
24.10.23 14:29:29 12,00 0 100 0,000 0,000
12.10.23 12:28:35 12,00 -175 2 0,000 0,0
05.10.23 16:30:59 13,75 +200 10 106 0,010 0,020
03.10.23 15:53:43 11,75 -200 4 000 0,004 0,008
22.09.23 12:24:11 13,75 0 7 758 0,007 0,015
18.09.23 14:59:29 13,75 +200 5 219 0,005 0,010
18.09.23 14:59:03 11,75 0 5 219 0,005 0,011
07.09.23 11:30:07 11,75 -225 1 000 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb30
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.01.20
Дата открытия торгов:
02.04.21
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006393
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.12.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.02.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.08.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
79
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.02.24
Период ближайшей купонной выплаты:
24.02.24 – 14.03.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.02.26
Период погашения:
24.02.26–15.03.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.11.23 16:25 Хамитов Е.Е. избран председателем Совета директоров АО "Казахстанская Жилищная Компания"
09.11.23 16:20 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00007631 (KZIKb35)
09.11.23 16:10 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00004349 (KZIKb29)
07.11.23 17:28 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Позитивный"
06.11.23 17:42 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00007839 (KZIKb36)
01.11.23 12:47 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00006831 (BTDVb7)
01.11.23 12:32 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00006823 (BTDVb6)
23.10.23 16:01 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
19.10.23 16:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2023 года
18.10.23 09:56 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00006641 (BTDVb3)
Все новости эмитента