Торговая информация

ECTRe1_USD

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.11.19
обеспеченные купонные XS0918292151
ТОО "Исткомтранс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 615
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 04.07.13 99,5000 96,7771 99,5000 93,4750 7 1 216 064 452,2 1 186,701
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 04.07.13 7 1 216 064 452,2 1 186,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 04.07.13 7 1 216 064 452,2 1 186,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ECTRe1_USD
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.11.19 16:10:00 99,5000 +1,53 25 255 9,8 25,3
25.11.19 16:10:00 99,5000 0 8 737 3,4 8,8
01.11.19 15:57:01 98,0000 -0,56 600 000 229,2 589,7
28.10.19 15:52:00 98,5500 +5,43 16 397 6,3 16,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.11.19 16:10:00 1,0028 +2,02 25 255 9,8 25,3
25.11.19 16:10:00 1,0028 0 8 737 3,4 8,8
01.11.19 15:57:01 0,9829 -0,45 600 000 229,2 589,7
28.10.19 15:52:00 0,9873 +4,38 16 397 6,3 16,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.11.19 16:10:00 8,23 -69 25 255 9,8 25,3
25.11.19 16:10:00 8,23 0 8 737 3,4 8,8
01.11.19 15:57:01 8,92 +26 600 000 229,2 589,7
28.10.19 15:52:00 8,66 -205 16 397 6,3 16,2

Другие ценные бумаги ТОО "Исткомтранс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ECTRe1 XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13
Код бумаги:
ECTRe1_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
T+0
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
18.04.13
Дата открытия торгов:
04.07.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG004F76Q69
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
ISIN:
XS0918292151
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
29 347 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.04.13
Срок обращения, лет:
9.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.04.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
75
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.04.22
Дата погашения:
22.04.22
Порядок досрочного погашения:
см. раздел "Выкуп и покупка" условий выпуска.
Характеристика обеспечения:
предоставляется в форме залога вагонов, залога прав по контрактам купли-продажи вагонов и(или) в иной форме, согласованной с совместными лид-менеджерами выпуска.
Платежный агент:
Elavon Financial Services Limited (Лондон)
Регистратор:
Elavon Financial Services Limited (Дублин)
05.08.20, 12:55 ТОО "Исткомтранс" сообщило о заключении кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 21,5 млн долларов США
27.05.20, 15:45 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
14.05.20, 11:52 Участники ТОО "Исткомтранс" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о распределении чистого дохода товарищества за 2019 год
30.04.20, 12:40 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
28.04.20, 11:56 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
23.04.20, 16:06 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 14-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
20.04.20, 15:41 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Исткомтранс" за 2019 год
26.02.20, 17:33 ТОО "Исткомтранс" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании и ее международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1) на уровне "B3", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный"
24.10.19, 09:01 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 13-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
17.10.19, 17:58 ТОО "Исткомтранс" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании и ее международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1), прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента