Торговая информация
ECTRe1_USD
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.11.19
обеспеченные
купонные
XS0918292151
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 453
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
Количество дней до погашения: 453
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 18.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 04.07.13 | – | – | 99,5000 | 96,7771 | 99,5000 | 93,4750 | 7 | 1 216 064 | 452,2 | 1 186,701 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 18.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 04.07.13 | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 216 064 | 452,2 | 1 186,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 18.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 04.07.13 | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 216 064 | 452,2 | 1 186,7 |
Другие ценные бумаги ТОО "Исткомтранс"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECTRe1 | XS0918292151 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.07.13 | – |
Код бумаги:
ECTRe1_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
T+0
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
18.04.13
Дата открытия торгов:
04.07.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG004F76Q69
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
ISIN:
XS0918292151
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
26 002 866
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.04.13
Срок обращения, лет:
9.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.10.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
93
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.04.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.04.22
Дата погашения:
22.04.22
Порядок досрочного погашения:
см. раздел "Выкуп и покупка" условий выпуска.
Характеристика обеспечения:
предоставляется в форме залога вагонов, залога прав по контрактам купли-продажи вагонов и(или) в иной форме, согласованной с совместными лид-менеджерами выпуска.
Платежный агент:
Elavon Financial Services Limited (Лондон)
Регистратор:
Elavon Financial Services Limited (Дублин)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента