Торговая информация

ECTRe1_USD

обеспеченные купонные XS0918292151
ТОО "Исткомтранс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 1 023
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 93,4750 95,2649 95,5000 93,4750 3 565 675 203,5 546,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9459 0,9648 0,9673 0,9459 3 565 675 203,5 546,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,71 9,73 10,7100 9,6053 3 565 675 203,5 546,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ECTRe1_USD
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.06.19 15:07:00 93,47 -2,12 65 675 23,890 62,192
21.12.18 11:47:00 95,50 300 000 107,780 290,700
21.12.18 11:47:00 95,50 200 000 71,853 193,800
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.06.19 15:07:00 0,95 -2,21 65 675 23,890 62,192
21.12.18 11:47:00 0,97 300 000 107,780 290,700
21.12.18 11:47:00 0,97 200 000 71,853 193,800
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.06.19 15:07:00 10,71 +110 65 675 23,890 62,192
21.12.18 11:47:00 9,61 300 000 107,780 290,700
21.12.18 11:47:00 9,61 200 000 71,853 193,800

Другие ценные бумаги ТОО "Исткомтранс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ECTRe1 XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13
ECTRe1_USD XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13
Код бумаги:
ECTRe1_USD
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
Т+2
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
18.04.13
Дата открытия торгов:
04.07.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
ISIN:
XS0918292151
BBGID:
BBG004F76Q69
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
31 027 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.04.13
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.04.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
125
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.10.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.10.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.04.22
Дата погашения:
22.04.22
Порядок досрочного погашения:
см. раздел "Выкуп и покупка" условий выпуска.
Характеристика обеспечения:
предоставляется в форме залога вагонов, залога прав по контрактам купли-продажи вагонов и(или) в иной форме, согласованной с совместными лид-менеджерами выпуска.
Платежный агент:
Elavon Financial Services Limited (Лондон)
Регистратор:
Elavon Financial Services Limited (Дублин)
27.05.19, 09:49 Участники ТОО "Исткомтранс" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о распределении чистого дохода товарищества за 2018 год
22.05.19, 09:29 С 24 мая 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
25.04.19, 12:34 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Исткомтранс" за 2018 год
24.04.19, 18:01 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 12-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
12.04.19, 17:34 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
26.12.18, 17:52 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
21.11.18, 17:36 Опубликована финансовая отчетность ТОО "Исткомтранс" за январь–сентябрь 2018 года
15.11.18, 12:26 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе своих международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
23.10.18, 12:31 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 11-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
28.09.18, 11:38 С 28 сентября 2018 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
Все новости эмитента