Торговая информация
ECTRe1_USD
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.11.19
обеспеченные
купонные
XS0918292151
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 615
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
Количество дней до погашения: 615
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 04.07.13 | – | – | 99,5000 | 96,7771 | 99,5000 | 93,4750 | 7 | 1 216 064 | 452,2 | 1 186,701 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 04.07.13 | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 216 064 | 452,2 | 1 186,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 04.07.13 | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 216 064 | 452,2 | 1 186,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ECTRe1_USD
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.19 | 16:10:00 | 99,5000 | +1,53 | 25 255 | 9,8 | 25,3 |
| 25.11.19 | 16:10:00 | 99,5000 | 0 | 8 737 | 3,4 | 8,8 |
| 01.11.19 | 15:57:01 | 98,0000 | -0,56 | 600 000 | 229,2 | 589,7 |
| 28.10.19 | 15:52:00 | 98,5500 | +5,43 | 16 397 | 6,3 | 16,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.19 | 16:10:00 | 1,0028 | +2,02 | 25 255 | 9,8 | 25,3 |
| 25.11.19 | 16:10:00 | 1,0028 | 0 | 8 737 | 3,4 | 8,8 |
| 01.11.19 | 15:57:01 | 0,9829 | -0,45 | 600 000 | 229,2 | 589,7 |
| 28.10.19 | 15:52:00 | 0,9873 | +4,38 | 16 397 | 6,3 | 16,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.19 | 16:10:00 | 8,23 | -69 | 25 255 | 9,8 | 25,3 |
| 25.11.19 | 16:10:00 | 8,23 | 0 | 8 737 | 3,4 | 8,8 |
| 01.11.19 | 15:57:01 | 8,92 | +26 | 600 000 | 229,2 | 589,7 |
| 28.10.19 | 15:52:00 | 8,66 | -205 | 16 397 | 6,3 | 16,2 |
Другие ценные бумаги ТОО "Исткомтранс"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECTRe1 | XS0918292151 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.07.13 | – |
Код бумаги:
ECTRe1_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
T+0
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
18.04.13
Дата открытия торгов:
04.07.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG004F76Q69
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
ISIN:
XS0918292151
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
29 347 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.04.13
Срок обращения, лет:
9.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.04.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
75
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.04.22
Дата погашения:
22.04.22
Порядок досрочного погашения:
см. раздел "Выкуп и покупка" условий выпуска.
Характеристика обеспечения:
предоставляется в форме залога вагонов, залога прав по контрактам купли-продажи вагонов и(или) в иной форме, согласованной с совместными лид-менеджерами выпуска.
Платежный агент:
Elavon Financial Services Limited (Лондон)
Регистратор:
Elavon Financial Services Limited (Дублин)
Все новости эмитента