/KASE, 05.01.21/ – ТОО "Исткомтранс" (Алматы), облигации которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE уведомление держателям облигаций XS0918292151
(основная площадка KASE, категория "облигации", ECTRe1), в котором
сообщается следующее:
начало цитаты
Ссылаемся на условия выпуска Облигаций ("Условия"), содержащиеся в
Приложении 3 к Договору доверительного управления в новой редакции с
изменениями и дополнениями от 20 апреля 2017 года ("Договор
доверительного управления") между ТОО "ИСТКОМТРАНС" ("Эмитент") и
U.S. BANK TRUSTEES LIMITED ("Доверительный управляющий"). Термины,
используемые в настоящем уведомлении и не определенные в нем, имеют
значение, предусмотренное для них в Условиях и Договоре доверительного
управления.
В соответствии с Условием 6.4(a) Условий Эмитент принял решение
погасить все свои находящиеся в обращении Облигации по цене погашения
("Цена погашения") 5 февраля 2021 года ("Дата досрочного погашения").
Цена погашения будет равна сумме: (i) совокупной основной стоимости
Облигаций, (ii) Компенсации за досрочное погашение и (iii) суммы
начисленного вознаграждения, не включая Дату досрочного погашения.
Согласно пунктам (b)-(d) Условия 6.4 Условий, размер Компенсации за
досрочное погашение рассчитывается Финансовым консультантом с учетом
Казначейской ставки, которая будет рассчитана за три рабочих дня Нью-
Йорка до Даты досрочного погашения, а именно – 2 февраля 2021 года.
конец цитаты
Полная информация размещена на интернет-сайте KASE –
https://kase.kz/files/emitters/ECTR/ectr_reliz_050121_1.pdf
[2021-01-05]