Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:22
+7 (727) 237 53 00
US_45_2501
купондық халықаралық облигациялар
US91282CGG06
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,125Өтелуіне дейін күндер саны: 40
Айналыста болу кезеңі: 31.01.23 – 31.01.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | 98,9000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | 98,9100 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.07.23 | – | – | 99,3000 | 99,5597 | 101,9100 | 99,0000 | 93 | 922 000 | 419,8 | 926,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | 1,0050 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | 1,0050 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.07.23 | – | – | 1,0057 | 1,0051 | 1,0317 | 0,9947 | 93 | 922 000 | 419,8 | 926,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | 13,98 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | 13,67 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.07.23 | – | – | 7,78 | 4,64 | 9,17 | 1,35 | 93 | 922 000 | 419,8 | 926,7 |
US_45_2501 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 14:27:00 | 99,3000 | 0 | 1 000 | 0,498 | 1,0 |
| 20.11.24 | 15:22:54 | 99,3000 | +0,30 | 1 000 | 0,500 | 1,0 |
| 18.11.24 | 13:45:02 | 99,0000 | 0 | 1 000 | 0,497 | 1,0 |
| 18.11.24 | 13:45:02 | 99,0000 | 0 | 1 000 | 0,497 | 1,0 |
| 15.11.24 | 16:00:20 | 99,0000 | 0 | 1 000 | 0,495 | 1,0 |
| 01.11.24 | 15:56:33 | 99,0000 | -0,20 | 1 000 | 0,488 | 1,0 |
| 10.10.24 | 16:37:51 | 99,2000 | -0,60 | 1 000 | 0,489 | 1,000 |
| 28.08.24 | 13:43:36 | 99,8000 | -0,10 | 1 000 | 0,481 | 1,0 |
| 28.08.24 | 13:42:16 | 99,9000 | -0,10 | 1 000 | 0,482 | 1,0 |
| 13.08.24 | 11:34:01 | 100,0000 | -1,87 | 5 000 | 2,4 | 5,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 14:27:00 | 1,0057 | 0 | 1 000 | 0,498 | 1,0 |
| 20.11.24 | 15:22:54 | 1,0056 | +0,30 | 1 000 | 0,500 | 1,0 |
| 18.11.24 | 13:45:02 | 1,0024 | 0 | 1 000 | 0,497 | 1,0 |
| 18.11.24 | 13:45:02 | 1,0024 | 0 | 1 000 | 0,497 | 1,0 |
| 15.11.24 | 16:00:20 | 1,0021 | 0 | 1 000 | 0,495 | 1,0 |
| 01.11.24 | 15:56:33 | 1,0005 | -0,20 | 1 000 | 0,488 | 1,0 |
| 10.10.24 | 16:37:51 | 1,0000 | -0,60 | 1 000 | 0,489 | 1,000 |
| 28.08.24 | 13:43:36 | 1,0012 | -0,10 | 1 000 | 0,481 | 1,0 |
| 28.08.24 | 13:42:16 | 1,0022 | -0,10 | 1 000 | 0,482 | 1,0 |
| 13.08.24 | 11:34:01 | 1,0015 | -1,87 | 5 000 | 2,4 | 5,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 14:27:00 | 7,78 | +6 | 1 000 | 0,498 | 1,0 |
| 20.11.24 | 15:22:54 | 7,72 | -145 | 1 000 | 0,500 | 1,0 |
| 18.11.24 | 13:45:02 | 9,17 | 0 | 1 000 | 0,497 | 1,0 |
| 18.11.24 | 13:45:02 | 9,17 | +20 | 1 000 | 0,497 | 1,0 |
| 15.11.24 | 16:00:20 | 8,97 | +75 | 1 000 | 0,495 | 1,0 |
| 01.11.24 | 15:56:33 | 8,22 | +146 | 1 000 | 0,488 | 1,0 |
| 10.10.24 | 16:37:51 | 6,76 | +216 | 1 000 | 0,489 | 1,000 |
| 28.08.24 | 13:43:36 | 4,60 | +24 | 1 000 | 0,481 | 1,0 |
| 28.08.24 | 13:42:16 | 4,36 | +24 | 1 000 | 0,482 | 1,0 |
| 13.08.24 | 11:34:01 | 4,12 | +277 | 5 000 | 2,4 | 5,0 |
Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 09.11.21 |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.10.23 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.09.24 |
| US124_2506 |
US91282CHL81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.09.24 |
| US125_2409 |
US91282CCX74 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US127_2505 |
US912797LB15 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US128_2504 |
US912797KS58 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US129_2503 |
US912797KJ59 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US130_2501 |
US912797JR94 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US131_2412 |
US912796ZV40 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US132_2408 |
US912797KB24 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US133_2508 |
US91282CHV63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US134_2509 |
US91282CJB81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US135_2511 |
US91282CJL63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US140_2412 |
US912797LF29 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US141_2611 |
US91282CJK80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US142_3105 |
US91282CKU44 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US143_3405 |
US91282CKQ32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US144_2506 |
US912797LN52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US145_2507 |
US912797LW51 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US146_2508 |
US912797MG92 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US147_2509 |
US912797MH75 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US148_2510 |
US912797MS31 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US149_2602 |
US91282CKB62 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US150_2601 |
US91282CJV46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
Сауда коды:
US_45_2501
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.04.23
Сауда-саттық ашылған күні:
19.07.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,125
ISIN:
US91282CGG06
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
41 992 000 000
Issue volume, USD:
41 992 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
41 992 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
31.01.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
731
Алдыңғы купондық төлем күні:
31.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
40
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
31.01.25
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.01.25
Өтеу датасы:
31.01.25
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар