Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb15

купондық облигациялар KZ2C00011401 (KZ2C00011401)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 625
Айналыста болу кезеңі: 05.07.24 – 05.07.29
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.12.24 (17:00) 104,7100 104,7100 104,7100 104,7100 104,7100 104,7100 1 3 0,003 0,007
27.12.24 104,7100 104,7100 104,7100 104,7100 104,7100 104,7100 1 4 0,005 0,009
From 11.07.24 – – 104,7100 100,5219 150,0000 98,4559 162 9 052 332 9 375,9 19 519,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.12.24 (17:00) 1 130,9542 1 130,9542 1 130,9542 1 130,9542 1 130,9542 1 130,9542 1 3 0,003 0,007
27.12.24 1 129,5167 1 129,5167 1 129,5167 1 129,5167 1 129,5167 1 129,5167 1 4 0,005 0,009
From 11.07.24 – – 1 130,9542 1 035,7402 1 524,0208 1 002,7620 162 9 052 332 9 375,9 19 519,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.12.24 (17:00) 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 1 3 0,003 0,007
27.12.24 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 1 4 0,005 0,009
From 11.07.24 – – 15,75 17,06 17,74 5,50 162 9 052 332 9 375,9 19 519,6

HCBNb15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.12.24 15:09:55 104,7100 0 3 0,003 0,007
27.12.24 13:00:22 104,7100 +0,39 4 0,005 0,009
25.12.24 11:36:31 104,3000 +5,89 5 0,006 0,011
24.12.24 14:13:31 98,5000 +0,04 1 0,001 0,002
23.12.24 15:33:41 98,4630 -5,97 1 0,001 0,002
23.12.24 12:17:22 104,7133 +6,31 378 0,426 0,814
20.12.24 15:33:31 98,4559 -0,04 6 0,006 0,012
20.12.24 15:33:31 98,5000 -5,93 1 0,001 0,002
20.12.24 14:32:05 104,7100 0 422 0,475 0,907
20.12.24 14:32:05 104,7000 -0,01 3 0,003 0,006
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.12.24 15:09:55 1 130,9533 0 3 0,003 0,007
27.12.24 13:00:22 1 129,5175 +0,39 4 0,005 0,009
25.12.24 11:36:31 1 124,4580 +5,89 5 0,006 0,011
24.12.24 14:13:31 1 065,9800 +0,04 1 0,001 0,002
23.12.24 15:33:41 1 065,1300 -5,97 1 0,001 0,002
23.12.24 12:17:22 1 127,6330 +6,31 378 0,426 0,814
20.12.24 15:33:31 1 063,6217 -0,04 6 0,006 0,012
20.12.24 15:33:31 1 064,0600 -5,93 1 0,001 0,002
20.12.24 14:32:05 1 126,1625 0 422 0,475 0,907
20.12.24 14:32:05 1 126,0633 -0,01 3 0,003 0,006
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.12.24 15:09:55 15,75 0 3 0,003 0,007
27.12.24 13:00:22 15,75 -13 4 0,005 0,009
25.12.24 11:36:31 15,88 -186 5 0,006 0,011
24.12.24 14:13:31 17,74 -1 1 0,001 0,002
23.12.24 15:33:41 17,75 +200 1 0,001 0,002
23.12.24 12:17:22 15,75 -200 378 0,426 0,814
20.12.24 15:33:31 17,75 0 6 0,006 0,012
20.12.24 15:33:31 17,74 +199 1 0,001 0,002
20.12.24 14:32:05 15,75 0 422 0,475 0,907
20.12.24 14:32:05 15,75 0 3 0,003 0,006

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb8 KZ2D00008356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
HCBNb14 KZ2C00011351 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.07.24 KASE_BM*
HCBNb15 KZ2C00011401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.07.24 KASE_BM*
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
11.07.24
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011401
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
17,250
ISIN:
KZ2C00011401
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 410 921
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
05.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
5
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.01.25 – 19.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.07.29
Өтеу кезеңі:
05.07.29–19.07.29
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Home Credit Bank"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.23 17:21 16 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Хоум Кредит Банк" АҚ KZ2C00009918 (HCBNb10) облигациялары бойынша сауда-саттық ашылады
27.04.23 11:22 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.10.22 11:05 АҚ "Home Credit Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.08.22 10:38 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес банкінің атауы өзгерді
21.07.22 12:30 "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.06.22 10:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі өзінің KZ2C00004562 (HCBNb5) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгенін хабарлады.
26.05.22 16:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ акционерлердің құрамындағы өзгертулер туралы хабарлады
20.05.22 12:49 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
22.04.22 09:14 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.22 17:18 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар