Сауда-саттық ақпарат
EBRDe19
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2655869530
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 625
Айналыста болу кезеңі: 21.08.23 – 17.08.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 625
Айналыста болу кезеңі: 21.08.23 – 17.08.26
Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe6 | XS1982112572 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.05.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe19 | XS2655869530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.08.23 | – |
| EBRDe20 | XS2708176610 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.23 | – |
| EBRDe21 | XS2733527670 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.12.23 | – |
| EBRDe22 | XS2754484439 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 14.02.24 | – |
| EBRDe23 | XS2774403690 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe24 | US29874QEX88 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe26 | US29874QFA76 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 17.07.24 | – |
Сауда коды:
EBRDe19
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
29.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
XS2655869530
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
8 900 000 000
Issue volume, KZT:
8 900 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 900 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
айналым басталу күні:
21.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 079
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
85
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.02.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
17.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
16.08.26
Өтеу датасы:
17.08.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар