Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 11:28
+7 (727) 237 53 00
ASDBe2
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS1937714753
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,300 + 8,861
Өтелуіне дейін күндер саны: 398
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 398
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.26
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.12.24 | – |
Сауда коды:
ASDBe2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
25.01.19
Сауда-саттық ашылған күні:
07.02.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTVCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,300 + 8,861
ISIN:
XS1937714753
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
15 234 400 000
Индекстеу әдісі:
өзгесі
Индекстеу мәні:
инфляция бойынша
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы инфляция бойынша
Тиянақталған маржа, жылдық %:
1,300
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 522
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
38
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
15.01.26
Өтеу датасы:
30.01.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg