ASDBe22
Азия даму банкі индекстелінген купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS3171554333 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,000 + 17,170Өтелуіне дейін күндер саны: 951
Айналыста болу кезеңі: 09.09.25 – 23.05.29
Сипаттамалар
| Облигация атауы | индекстелінген купондық амортизациялық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі) |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 24 897 670 000 |
| Issue volume, KZT | 24 897 670 000 |
| ISIN | XS3171554333 |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | индекстелінген |
| Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс) | 1,000 + 17,170 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/365 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 09.09.25 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 3,70 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 1 352 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 22.05.29 |
| Өтеу датасы | 23.05.29 |
| Сауда коды | ASDBe22 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 04.09.25 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 24 897 670 000 |
| Р??саттама бастамашысы | "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 23.05.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 39 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 20.11.26 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 23.11.26 |