ASDBe11
Азия даму банкі Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 12.08.2025 купондық амортизациялық халықаралық облигациялар Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталдыАйналыста болу кезеңі: 10.08.22 – 12.08.25
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық амортизациялық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі) |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 6 479 250 000 |
| Issue volume, KZT | 6 479 250 000 |
| ISIN | XS2507222904 |
| Тіркеуші | Clearstream, Luxembourg |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 14,150 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 10.08.22 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 3,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 1 082 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 11.08.25 |
| Өтеу датасы | 12.08.25 |
| Сауда коды | ASDBe11 |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 05.08.22 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | ашылмаған |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 1 079 875 000 |
| CFI | DTFCFR |
| Бағалы қағаздың сипаттамалары | T+2 |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | жоқ |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 12.08.25 |