Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.12.06
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 415 222 000
Номер выпуска в госреестре:
B87-4
Дата регистрации выпуска:
01.11.06
Номер программы в госреестре:
B87
Дата регистрации программы:
06.01.06
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
6,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.12.06
Срок обращения, лет:
9,00
Срок обращения, дней:
3 287
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.12.15
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.15
Период погашения:
14.12.15–29.12.15
Характеристика обеспечения:
обеспечением выпуска облигаций является залог пула (совокупность прав требования по ипотечным жилищным займам, являющихся обеспечением по облигациям) прав требования по договорам ипотечного займа Банка. Контроль за состоянием залога осуществляет Представитель держателей облигаций.
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ" (Астана)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)