Торговая информация

TSBNb33

купонные KZ2C00004430
АО "First Heartland Jýsan Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 0,100
Количество дней до погашения: 4 865
Период обращения: 15.10.18 – 15.01.34
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 0 0 0,0 0
09.07.20 96,0000 98,8800 0 0 0,0 0
From 17.10.18 99,9872 99,9925 99,9957 99,9872 76 120 920 115 121 445,2 326 739,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 0 0 0,0 0
09.07.20 96,0000 98,8800 0 0 0,0 0
From 17.10.18 99,9872 99,9925 99,9957 99,9872 76 120 920 115 121 445,2 326 739,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 0 0 0,0 0
09.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 4,00 4,00 4,0000 4,0000 76 120 920 115 121 445,2 326 739,5

Другие ценные бумаги АО "First Heartland Jýsan Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TSBN KZ000A0Q5HK5 основная акции стандарт 04.12.03
TSBNp KZ000A0RM3V6 основная акции стандарт 24.06.04
TSBNb7 KZ000A0T9AL7 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.07
TSBNb15 KZ2C00002053 основная долговые ценные бумаги облигации 07.06.13
TSBNb16 KZ2C00002061 основная долговые ценные бумаги облигации 07.06.13
TSBNb20 KZ2C00002103 основная долговые ценные бумаги облигации 07.06.13
TSBNb21 KZ2C00002574 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TSBNb22 KZ2C00002582 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TSBNb23 KZ2C00002590 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TSBNb26 KZ2C00002905 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15
TSBNb27 KZ2C00002913 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15
TSBNb28 KZ2C00002921 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15
TSBNb29 KZ2C00002939 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15
TSBNb30 KZ2C00002947 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15
TSBNb31 KZ2C00004091 основная долговые ценные бумаги облигации 21.02.18
TSBNb33 KZ2C00004430 основная долговые ценные бумаги облигации 17.10.18
TSBNb34 KZ2C00004448 основная долговые ценные бумаги облигации 17.10.18
TSBNb35 KZ2C00004455 основная долговые ценные бумаги облигации 17.10.18
TSBNb36 KZ2C00004463 основная долговые ценные бумаги облигации 17.10.18
Код бумаги:
TSBNb33
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
15.10.18
Дата открытия торгов:
17.10.18
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004430
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,100
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Объем выпуска, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
120 920 115
Номер выпуска в госреестре:
F95-1
Дата регистрации выпуска:
05.10.18
Номер программы в госреестре:
F95
Дата регистрации программы:
02.10.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.10.18
Срок обращения, лет:
15.25
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.10.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
95
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.10.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.10.20 – 29.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.01.34
Период погашения:
15.01.34–29.01.34
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
01.07.20, 17:40 Изменен состав Совета директоров АО "First Heartland Jýsan Bank"
01.07.20, 13:01 АО "First Heartland Jýsan Bank" не выплачивало 11-й купон по своим облигациям KZ2C00002905 (TSBNb26) в связи с их отсутствием в обращении
15.06.20, 12:31 АО "First Heartland Jýsan Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002079 (TSBNb17)
15.06.20, 11:16 АО "First Heartland Jýsan Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002046 (TSBNb14)
15.06.20, 10:41 АО "First Heartland Jýsan Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00002061 (TSBNb16)
15.06.20, 10:41 АО "First Heartland Jýsan Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00002103 (TSBNb20)
15.06.20, 10:36 АО "First Heartland Jýsan Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00002053 (TSBNb15)
04.06.20, 09:43 Облигации KZ2C00002046 (TSBNb14) и KZ2C00002079 (TSBNb17) АО "First Heartland Jýsan Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
28.05.20, 14:44 Ставка вознаграждения на 15-й купонный период по облигациям KZ2C00002103 (TSBNb20) АО "First Heartland Jýsan Bank" – 7,40 % годовых
30.04.20, 17:12 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "First Heartland Jysan Invest" по состоянию на 01 апреля 2020 года
Все новости эмитента