Торговая информация

EUBNb8

субординированные купонные KZ2C00001212
АО "Евразийский банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,400
Количество дней до погашения: 1 220
Период обращения: 15.10.08 – 15.10.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.20 0 0 0,0 0
22.05.20 81,1332 85,9696 0 0 0,0 0
From 25.08.09 83,7619 76,3860 122,4134 58,6408 119 74 555 032 5 947,8 38 633,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.20 0 0 0,0 0
22.05.20 81,7910 86,6274 0 0 0,0 0
From 25.08.09 86,1769 79,7779 127,2162 59,6616 119 74 555 032 5 947,8 38 633,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.20 0 0 0,0 0
22.05.20 13,50 11,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,50 13,28 19,5000 7,1600 119 74 555 032 5 947,8 38 633,1

Другие ценные бумаги АО "Евразийский банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EUBNb5 KZ2C00001188 основная долговые ценные бумаги облигации 23.10.08 KASE_BM*
EUBNb8 KZ2C00001212 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.09 KASE_BM*
EUBNb12 KZ2C00002467 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.15
EUBNb13 KZ2C00002475 основная долговые ценные бумаги облигации 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZ2C00003051 основная долговые ценные бумаги облигации 25.05.15
EUBNb16 KZ2C00003176 основная долговые ценные бумаги облигации 13.11.15
EUBNb17 KZ2C00004075 основная долговые ценные бумаги облигации 20.12.17
EUBNb18 KZ2C00005981 основная долговые ценные бумаги облигации 14.11.19
Код бумаги:
EUBNb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.01.09
Дата открытия торгов:
25.08.09
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001212
BBGID:
BBG00005BL53
Текущая купонная ставка, % годовых
6,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Объем выпуска, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
149 745 500
Номер выпуска в госреестре:
D25-1
Дата регистрации выпуска:
15.10.08
Номер программы в госреестре:
D25
Дата регистрации программы:
15.10.08
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
1
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
13
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.10.08
Срок обращения, лет:
15,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.04.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
140
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.10.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.10.20 – 25.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.10.23
Период погашения:
15.10.23–25.10.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)