Торговая информация

CAEPb2

купонные облигации KZ2C00003291
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 1 012
Период обращения: 11.06.15 – 11.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.22 0 0,0 0,0
18.08.22 79,9132 83,9097 0 0,0 0,0
From 17.06.15 87,6565 66,8741 87,6565 66,8741 5 33 000 010 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.22 0 0,0 0,0
18.08.22 81,0299 85,0264 0 0,0 0,0
From 17.06.15 89,0065 69,4074 89,0065 69,4074 5 33 000 010 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.22 0 0,0 0,0
18.08.22 15,00 13,00 0 0,0 0,0
From 17.06.15 10,00 13,00 13,00 10,00 5 33 000 010 2 290,4 6 879,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.09.21 13:42:36 87,6565 +31,08 10 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.09.21 13:42:36 89,0070 +31,08 10 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.09.21 13:42:36 10,00 -300 10 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.06.15
Дата открытия торгов:
17.06.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003291
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
33 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E53-2
Дата регистрации выпуска:
03.06.15
Номер программы в госреестре:
E-53
Дата регистрации программы:
13.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
112
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
11.12.22 – 27.12.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.25
Период погашения:
11.06.25–24.06.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
01.08.22 17:05 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2021 год
26.07.22 12:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 июля 2022 года
26.07.22 09:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 09:34 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 июля 2022 года
23.06.22 11:18 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
26.05.22 10:10 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
14.04.22 11:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 апреля 2022 года
13.04.22 14:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 апреля 2022 года
11.04.22 11:20 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 апреля 2022 года
25.03.22 14:00 Избран состав Совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Все новости эмитента