Торговая информация

CAEPb2

купонные облигации KZ2C00003291
АО "ЦАЭК"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 902
Период обращения: 11.06.15 – 11.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 81,7587 85,4266 0 0,0 0,0
08.12.22 81,7414 85,4123 0 0,0 0,0
From 17.06.15 87,6565 66,8741 87,6565 66,8741 5 33 000 010 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 84,7254 88,3933 0 0,0 0,0
08.12.22 84,6914 88,3623 0 0,0 0,0
From 17.06.15 89,0065 69,4074 89,0065 69,4074 5 33 000 010 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 15,00 13,00 0 0,0 0,0
From 17.06.15 10,00 13,00 13,00 10,00 5 33 000 010 2 290,4 6 879,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb2
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "ЦАЭК"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.06.15
Дата открытия торгов:
17.06.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003291
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
33 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E53-2
Дата регистрации выпуска:
03.06.15
Номер программы в госреестре:
E-53
Дата регистрации программы:
13.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
11.12.22 – 27.12.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.25
Период погашения:
11.06.25–24.06.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.11.22 14:43 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
31.10.22 14:45 05 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" посредством заочного голосования
22.10.22 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 октября 2022 года
22.10.22 12:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 октября 2022 года
19.10.22 09:10 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 октября 2022 года
26.09.22 15:18 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год
01.08.22 17:05 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2021 год
26.07.22 12:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 июля 2022 года
26.07.22 09:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 09:34 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 июля 2022 года
Все новости эмитента