Торговая информация
CAEPb2
купонные облигации KZ2C00003291
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 721
Период обращения: 11.06.15 – 11.06.25
Количество дней до погашения: 721
Период обращения: 11.06.15 – 11.06.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.06.15 | – | – | 87,6565 | 66,8741 | 87,6565 | 66,8741 | 5 | 33 000 010 | 2 290,4 | 6 879,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.06.15 | – | – | 89,0065 | 69,4074 | 89,0065 | 69,4074 | 5 | 33 000 010 | 2 290,4 | 6 879,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.06.15 | – | – | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 5 | 33 000 010 | 2 290,4 | 6 879,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb2
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "ЦАЭК"
Код бумаги:
CAEPb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.06.15
Дата открытия торгов:
17.06.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003291
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
33 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E53-2
Дата регистрации выпуска:
03.06.15
Номер программы в госреестре:
E-53
Дата регистрации программы:
13.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.06.23
Период ближайшей купонной выплаты:
11.06.23 – 23.06.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.25
Период погашения:
11.06.25–24.06.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента