Торговая информация

CAEPb2

купонные KZ2C00003291
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 1 939
Период обращения: 11.06.15 – 11.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 76,6760 83,6357 0 0 0,0 0
21.01.20 76,6676 83,6295 0 0 0,0 0
From 17.06.15 66,8741 66,8741 66,8741 66,8741 4 33 000 000 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 77,3593 84,3190 0 0 0,0 0
21.01.20 77,3343 84,2962 0 0 0,0 0
From 17.06.15 69,4074 69,4074 69,4074 69,4074 4 33 000 000 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 12,00 10,00 0,00 0 0 0,0 0
21.01.20 12,00 10,00 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,00 13,00 13,0000 13,0000 4 33 000 000 2 290,4 6 879,2

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.06.15
Дата открытия торгов:
17.06.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003291
Текущая купонная ставка, % годовых
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E53-2
Дата регистрации выпуска:
03.06.15
Номер программы в госреестре:
E-53
Дата регистрации программы:
13.09.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.06.15
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
139
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
11.06.20 – 24.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.25
Период погашения:
11.06.25–24.06.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
22.01.20, 14:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 января 2020 года
25.12.19, 16:51 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
19.11.19, 15:41 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
22.10.19, 10:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 октября 2019 года
15.08.19, 11:30 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год
15.07.19, 10:14 12 августа 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
12.07.19, 14:45 АО "СевКазЭнерго" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
10.07.19, 10:40 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
03.07.19, 17:25 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2018 год
02.07.19, 10:30 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
Все новости эмитента