Торговая информация

CAEPb2

купонные KZ2C00003291
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 1 776
Период обращения: 11.06.15 – 11.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 78,1100 84,6956 0 0 0,0 0
02.07.20 78,1012 84,6892 0 0 0,0 0
From 17.06.15 66,8741 66,8741 66,8741 66,8741 4 33 000 000 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 78,4767 85,0623 0 0 0,0 0
02.07.20 78,4512 85,0392 0 0 0,0 0
From 17.06.15 69,4074 69,4074 69,4074 69,4074 4 33 000 000 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 12,00 10,00 0 0 0,0 0
02.07.20 12,00 10,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,00 13,00 13,0000 13,0000 4 33 000 000 2 290,4 6 879,2

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.06.15
Дата открытия торгов:
17.06.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003291
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E53-2
Дата регистрации выпуска:
03.06.15
Номер программы в госреестре:
E-53
Дата регистрации программы:
13.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.06.15
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
11.12.20 – 28.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.25
Период погашения:
11.06.25–24.06.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
26.06.20, 15:01 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
17.06.20, 16:37 17 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
21.05.20, 11:30 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
22.04.20, 09:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 апреля 2020 года
17.04.20, 12:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 апреля 2020 года
16.04.20, 10:03 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 апреля 2020 года
17.03.20, 15:51 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило об отзыве Fitch Ratings рейтинга компании и ее дочерних организаций АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "СевКазЭнерго"
16.03.20, 16:58 Избраны члены Совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
10.02.20, 14:43 10 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
24.01.20, 17:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 января 2020 года
Все новости эмитента