Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe9

купонные международные облигации XS2444205756
социальные облигации
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 2 775
Период обращения: 25.02.22 – 17.12.30
Торги

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.06.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe12 XS2541297557 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.10.22 –
ASDBe13 XS2571803019 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.01.23 –
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 15.03.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe9
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
22.02.22
Дата открытия торгов:
11.04.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
XS2444205756
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
14 000 000 000
Issue volume, KZT:
14 000 000 000
Число облигаций в обращении:
14 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.02.22
Срок обращения, лет:
8,80
Срок обращения, дней:
3 172
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.03.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
165
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.09.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.09.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
16.12.30
Дата погашения:
17.12.30
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Примечание:
инвестирование проектов, нацеленных на сокращение гендерного неравенства, расширение прав и возможностей женщин и девочек
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.03.23 17:46 С 03 апреля международные облигации 22 наименований будут включены в Список Т+, Список обеспечения Т+ и в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
17.03.23 10:52 Ставка вознаграждения на второй купонный период по международным облигациям XS2489628870 (ASDBe10) Азиатского банка развития – 14,00000 % годовых
17.03.23 10:51 Ставка вознаграждения на третий купонный период по международным облигациям XS2444205756 (ASDBe9) Азиатского банка развития – 11,00000 % годовых
17.03.23 10:50 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития – 10,45000 % годовых
17.03.23 10:49 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2294363689 (ASDBe7) Азиатского банка развития – 9,95000 % годовых
17.03.23 10:48 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2294363416 (ASDBe6) Азиатского банка развития – 10,15000 % годовых
13.03.23 16:35 С 15 марта на KASE открываются торги международными облигациями XS2590132242 (ASDBe14) Азиатского банка развития
09.03.23 18:04 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 18,0 млрд тенге, разместив международные облигации XS2590132242 (ASDBe14) с доходностью к погашению 15,88 % годовых
03.03.23 17:27 С 03 марта международные облигации XS2590132242 (ASDBe14) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
02.03.23 09:00 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2590132242 Азиатского банка развития
Все новости эмитента