Торговая информация

ASDBe7

купонные амортизационные международные облигации XS2294363689
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,950
Количество дней до погашения: 1 298
Период обращения: 22.02.21 – 17.03.26

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe4 XS2251962903 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
Код бумаги:
ASDBe7
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.02.21
Дата открытия торгов:
26.02.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,950
ISIN:
XS2294363689
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
9 038 783 000
Issue volume, KZT:
9 038 783 000
Число облигаций в обращении:
9 038 783 000
Особенности графика купонных выплат:
начиная с первого длинного купона 17.09.2021 года, а затем 17 марта и 17 сентября каждого года.Последний купон выпадает на дату погашения.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.02.21
Срок обращения, лет:
5,10
Срок обращения, дней:
1 823
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.03.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
38
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.09.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.09.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.03.26
Дата погашения:
17.03.26
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.08.22 15:19 С 05 августа международные облигации XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
04.08.22 09:12 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
03.08.22 09:45 С 03 августа международные облигации XS2024657061 (ASDBe3) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
02.08.22 09:24 /ПОВТОР/ 04 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
29.07.22 17:20 /ДОПОЛНЕНО/ 04 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
29.07.22 10:16 04 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
28.07.22 16:32 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2507222904 Азиатского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
19.07.22 16:06 Ставка вознаграждения на седьмой купонный период по международным облигациям XS2251962499 (ASDBe5) Азиатского банка развития – 10,12000 % годовых
19.07.22 16:03 Ставка вознаграждения на седьмой купонный период по международным облигациям XS2251962903 (ASDBe4) Азиатского банка развития – 10,10000 % годовых
Все новости эмитента