Торговая информация

ASDBe7

купонные амортизационные международные облигации XS2294363689
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,950
Количество дней до погашения: 1 492
Период обращения: 22.02.21 – 17.03.26

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe1 XS1937714597 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe3 XS2024657061 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.19
ASDBe4 XS2251962903 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
Код бумаги:
ASDBe7
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.02.21
Дата открытия торгов:
26.02.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,950
ISIN:
XS2294363689
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
9 038 783 000
Issue volume, KZT:
9 038 783 000
Число облигаций в обращении:
9 038 783 000
Особенности графика купонных выплат:
начиная с первого длинного купона 17.09.2021 года, а затем 17 марта и 17 сентября каждого года.Последний купон выпадает на дату погашения.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.02.21
Срок обращения, лет:
5,10
Срок обращения, дней:
1 823
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.09.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
52
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.03.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.03.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.03.26
Дата погашения:
17.03.26
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.01.22 11:00 Ставка вознаграждения на 10-й купонный период по международным облигациям XS2024657061 (ASDBe3) Азиатского банка развития – 2,38833 % годовых
21.01.22 10:55 Ставка вознаграждения на 12-й купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBe2) Азиатского банка развития – 2,33833 % годовых
21.01.22 10:50 Ставка вознаграждения на 12-й купонный период по международным облигациям XS1937714597 (ASDBe1) Азиатского банка развития – 2,26333 % годовых
21.01.22 10:48 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по международным облигациям XS2251962499 (ASDBe5) Азиатского банка развития – 10,12000 % годовых
21.01.22 10:45 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по международным облигациям XS2251962903 (ASDBe4) Азиатского банка развития – 10,10000 % годовых
20.01.22 09:32 С 25 января на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS1937714597 (ASDBe1) Азиатского банка развития
13.01.22 16:15 /УТОЧНЕНО/ Азиатский банк развития сообщил о намерении осуществить досрочное погашение международных облигаций XS1937714597 (ASDBe1)
13.01.22 11:15 Азиатский банк развития сообщил о намерении осуществить выкуп международных облигаций XS1937714597 (ASDBe1)
21.12.21 15:29 АНОНС: 22 ДЕКАБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР "ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ (PRI)"
13.12.21 16:29 С 15 декабря ценные бумаги семи наименований будут включены в Список обеспечения Т+
Все новости эмитента