Торговая информация

ASDBe6

купонные международные облигации XS2294363416
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,150
Количество дней до погашения: 3 328
Период обращения: 15.02.21 – 17.12.30

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe1 XS1937714597 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe3 XS2024657061 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.19
ASDBe4 XS2251962903 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
Код бумаги:
ASDBe6
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
11.02.21
Дата открытия торгов:
04.03.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
ESG облигации:
социальные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,150
ISIN:
XS2294363416
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
8 400 000 000
Issue volume, KZT:
8 400 000 000
Число облигаций в обращении:
8 400 000 000
Особенности графика купонных выплат:
начиная с первого длинного купона с 17.09.2021, затем 17 марта и 17 сентября каждого года. Последний купон выпадает на дату погашения.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.02.21
Срок обращения, лет:
9,80
Срок обращения, дней:
3 542
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.09.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
178
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.03.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.03.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.30
Дата погашения:
17.12.30
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Примечание:
инвестирование проектов, нацеленных на снижение гендерного неравенства и содействие расширению прав и возможностей женщин и девочек (целевое назначение согласно проспекту)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.08.21 15:02 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития – 10,45000 % годовых
31.08.21 14:58 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2294363689 (ASDBe7) Азиатского банка развития – 9,95000 % годовых
31.08.21 14:56 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2294363416 (ASDBe6) Азиатского банка развития – 10,15000 % годовых
03.08.21 18:41 С 05 августа шесть выпусков облигаций будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
15.07.21 13:19 Ставка вознаграждения на восьмой купонный период по международным облигациям XS2024657061 (ASDBe3) Азиатского банка развития – 3,09897 % годовых
15.07.21 13:18 Ставка вознаграждения на десятый купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBe2) Азиатского банка развития – 3,04897 % годовых
15.07.21 12:52 Ставка вознаграждения на десятый купонный период по международным облигациям XS1937714597 (ASDBe1) Азиатского банка развития – 2,97397 % годовых
09.07.21 09:53 Ставка вознаграждения на третий купонный период по международным облигациям XS2251962499 (ASDBe5) Азиатского банка развития – 10,12000 % годовых
09.07.21 09:34 Ставка вознаграждения на третий купонный период по международным облигациям XS2251962903 (ASDBe4) Азиатского банка развития – 10,10000 % годовых
29.06.21 17:48 С 30 июня на KASE открываются торги международными облигациями XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития
Все новости эмитента