Торговая информация

ASDBe2

индексированные купонные международные облигации XS1937714753
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,300 + 20,331
Количество дней до погашения: 1 284
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.26

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe3 XS2024657061 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.19
ASDBe4 XS2251962903 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.06.22
Код бумаги:
ASDBe2
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
07.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,300 + 20,331
ISIN:
XS1937714753
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,300
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 522
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.04.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
24
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.07.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.07.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.26
Дата погашения:
30.01.26
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.06.22 14:33 С 28 июня на KASE открываются торги международными облигациями XS2489628870 (ASDBe10) Азиатского банка развития
23.06.22 18:15 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 10,0 млрд тенге, разместив международные облигации XS2489628870 (ASDBe10) с доходностью к погашению 14,00 % годовых
20.06.22 17:52 С 20 июня международные облигации XS2489628870 (ASDBe10) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
17.06.22 10:58 Продлено до 12:00 часов время приема заявок по подписке на международные облигации XS2489628870 Азиатского банка развития
17.06.22 09:03 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2489628870 Азиатского банка развития
15.06.22 17:36 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" сообщило о подписании соглашения о займе на $15,0 млн с Азиатским банком развития
15.06.22 10:13 17 июня на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2489628870 Азиатского банка развития
14.06.22 10:31 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2489628870 Азиатского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
13.06.22 15:11 17 июня на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2489628870 Азиатского банка развития
09.06.22 17:33 С 10 июня международные облигации XS2444205756 (ASDBe9) Азиатского банка развития будут включены в Список обеспечения Т+
Все новости эмитента