Торговая информация

ASDBe2

индексированные купонные международные облигации XS1937714753
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,300 + 6,433
Количество дней до погашения: 1 534
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.26

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe1 XS1937714597 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe3 XS2024657061 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.19
ASDBe4 XS2251962903 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
Код бумаги:
ASDBe2
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
07.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,300 + 6,433
ISIN:
XS1937714753
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,300
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 522
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.07.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.10.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.10.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.26
Дата погашения:
30.01.26
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.10.21 15:42 Ставка вознаграждения на девятый купонный период по международным облигациям XS2024657061 (ASDBe3) Азиатского банка развития – 1,98331 % годовых
18.10.21 15:40 Ставка вознаграждения на 11-й купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBe2) Азиатского банка развития – 1,93331 % годовых
18.10.21 15:33 Ставка вознаграждения на 11-й купонный период по международным облигациям XS1937714597 (ASDBe1) Азиатского банка развития – 1,85831 % годовых
18.10.21 12:48 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2251962499 (ASDBe5) Азиатского банка развития – 10,12000 % годовых
18.10.21 11:49 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2251962903 (ASDBe4) Азиатского банка развития – 10,10000 % годовых
31.08.21 15:02 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития – 10,45000 % годовых
31.08.21 14:58 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2294363689 (ASDBe7) Азиатского банка развития – 9,95000 % годовых
31.08.21 14:56 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2294363416 (ASDBe6) Азиатского банка развития – 10,15000 % годовых
03.08.21 18:41 С 05 августа шесть выпусков облигаций будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
15.07.21 13:19 Ставка вознаграждения на восьмой купонный период по международным облигациям XS2024657061 (ASDBe3) Азиатского банка развития – 3,09897 % годовых
Все новости эмитента