Торговая информация

ASDBe2

индексированные купонные XS1937714753
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс): 1,300 + 2,806
Количество дней до погашения: 1 898
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 07.02.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 07.02.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 07.02.19 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe1 XS1937714597 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe3 XS2024657061 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.19
Код бумаги:
ASDBe2
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
07.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,300 + 2,806
ISIN:
XS1937714753
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400 000
Объем выпуска, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,300
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
7.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.07.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
8
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.10.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.26
Дата погашения:
30.01.26
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.10.20 10:17 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по международным облигациям XS2024657061 (ASDBe3) Азиатского банка развития – 1,07650 % годовых
13.10.20 10:15 Ставка вознаграждения на седьмой купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBe2) Азиатского банка развития – 1,02650 % годовых
13.10.20 10:13 Ставка вознаграждения на седьмой купонный период по международным облигациям XS1937714597 (ASDBe1) Азиатского банка развития – 0,95150 % годовых
14.07.20 11:02 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2024657061 (ASDBK300724) Азиатского банка развития – 2,18512 % годовых
14.07.20 10:47 Ставка вознаграждения на шестой купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBK300126) Азиатского банка развития – 2,13512 % годовых
14.07.20 10:47 Ставка вознаграждения на шестой купонный период по международным облигациям XS1937714597 (ASDBK300124) Азиатского банка развития – 2,06012 % годовых
14.04.20 11:27 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по международным облигациям XS1937714597 (ASDBK300124) Азиатского банка развития – 2,46594 % годовых
14.04.20 11:25 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBK300126) Азиатского банка развития – 2,54094 % годовых
14.04.20 11:20 Ставка вознаграждения на третий купонный период по международным облигациям XS2024657061 (ASDBK300724) Азиатского банка развития – 2,59094 % годовых
23.12.19 14:35 АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" дважды признан лучшим инвестиционным банком в Казахстане по итогам деятельности в 2019 году по версии международных финансовых изданий Euromoney и World Finance
Все новости эмитента