Торговая информация

ASDBe2

индексированные купонные международные облигации XS1937714753
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,300 + 10,490
Количество дней до погашения: 694
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.26

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 19.08.22
ASDBe12 XS2541297557 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций торги приостановлены
ASDBe13 XS2571803019 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций торги приостановлены
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 15.03.23
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.05.23
Код бумаги:
ASDBe2
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
07.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,300 + 10,490
ISIN:
XS1937714753
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,300
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 522
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
64
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.04.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.26
Дата погашения:
30.01.26
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.02.24 09:35 С 08 февраля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
30.01.24 15:15 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2571803019 (ASDBe13) Азиатского банка развития – 16,65000 % годовых
24.01.24 14:30 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBe2) Азиатского банка развития – 2,84566 % годовых
12.01.24 09:30 С 12 января на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2571803019 (ASDBe13) Азиатского банка развития
17.10.23 11:07 Ставка вознаграждения на третий купонный период по международным облигациям XS2571803019 (ASDBe13) Азиатского банка развития – 16,65000 % годовых
17.10.23 11:01 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития – 14,50000 % годовых
17.10.23 10:53 Ставка вознаграждения на 19-й купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBe2) Азиатского банка развития – 2,23703 % годовых
02.10.23 14:55 С 18 октября на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
31.08.23 16:29 С 01 сентября на KASE будут возобновлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
23.08.23 10:00 С 23 августа на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
Все новости эмитента