Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe13

купонные амортизационные международные облигации XS2571803019
зеленые облигации
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,650
Количество дней до погашения: 654
Период обращения: 25.01.23 – 21.01.25
Торги

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.06.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe12 XS2541297557 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.10.22 –
ASDBe13 XS2571803019 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.01.23 –
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 15.03.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe13
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.01.23
Дата открытия торгов:
30.01.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,650
ISIN:
XS2571803019
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
8 900 684 000
Issue volume, KZT:
8 900 684 000
Число облигаций в обращении:
8 900 684 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
25.01.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
27
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.04.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.04.23
Дата фиксации реестра при погашении:
21.01.25
Дата погашения:
21.01.25
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Примечание:
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу или удаление выбросов парниковых газов из атмосферы; снижение уязвимости антропогенных или природных систем к последствиям изменения климата и повышения устойчивости и способности к адаптации.
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.03.23 10:52 Ставка вознаграждения на второй купонный период по международным облигациям XS2489628870 (ASDBe10) Азиатского банка развития – 14,00000 % годовых
17.03.23 10:51 Ставка вознаграждения на третий купонный период по международным облигациям XS2444205756 (ASDBe9) Азиатского банка развития – 11,00000 % годовых
17.03.23 10:50 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития – 10,45000 % годовых
17.03.23 10:49 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2294363689 (ASDBe7) Азиатского банка развития – 9,95000 % годовых
17.03.23 10:48 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2294363416 (ASDBe6) Азиатского банка развития – 10,15000 % годовых
13.03.23 16:35 С 15 марта на KASE открываются торги международными облигациями XS2590132242 (ASDBe14) Азиатского банка развития
09.03.23 18:04 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 18,0 млрд тенге, разместив международные облигации XS2590132242 (ASDBe14) с доходностью к погашению 15,88 % годовых
03.03.23 17:27 С 03 марта международные облигации XS2590132242 (ASDBe14) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
02.03.23 09:00 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2590132242 Азиатского банка развития
28.02.23 08:55 /ПОВТОР/ 02 марта на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2590132242 Азиатского банка развития
Все новости эмитента