Торговая информация
ASDBe13
купонные амортизационные международные облигации XS2571803019
зеленые облигации
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,650
Количество дней до погашения: 408
Период обращения: 25.01.23 – 21.01.25
Количество дней до погашения: 408
Период обращения: 25.01.23 – 21.01.25
Другие ценные бумаги Азиатский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe10 | XS2489628870 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.06.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe12 | XS2541297557 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | торги приостановлены | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 03.05.23 | – |
Код бумаги:
ASDBe13
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.01.23
Дата открытия торгов:
30.01.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,650
ISIN:
XS2571803019
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
8 900 684 000
Issue volume, KZT:
8 900 684 000
Число облигаций в обращении:
8 818 603 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
25.01.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
51
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.01.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.01.24
Дата фиксации реестра при погашении:
21.01.25
Дата погашения:
21.01.25
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Примечание:
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу или удаление выбросов парниковых газов из атмосферы; снижение уязвимости антропогенных или природных систем к последствиям изменения климата и повышения устойчивости и способности к адаптации.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента