Торговая информация
ASDBe12
купонные амортизационные международные облигации XS2541297557
зеленые облигации
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,500
Количество дней до погашения: 565
Период обращения: 20.10.22 – 22.10.24
Количество дней до погашения: 565
Период обращения: 20.10.22 – 22.10.24
Другие ценные бумаги Азиатский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe10 | XS2489628870 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.06.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe12 | XS2541297557 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.10.22 | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 15.03.23 | – |
Код бумаги:
ASDBe12
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.10.22
Дата открытия торгов:
31.10.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,500
ISIN:
XS2541297557
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 411 252 000
Issue volume, KZT:
3 411 252 000
Число облигаций в обращении:
3 411 252 000
Особенности графика купонных выплат:
Начиная с первого длинного купона 23 января 2023 года, а затем 23 января, 23 апреля, 23 июля и 23 октября каждого года и включая 23 июля 2024 год и 22 октября 2024 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
20.10.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
722
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.01.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
26
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.04.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
23.04.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.10.24
Дата погашения:
22.10.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Примечание:
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу или удаление выбросов парниковых газов из атмосферы; снижение уязвимости антропогенных или природных систем к последствиям изменения климата и повышения устойчивости и способности к адаптации.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента