Торговая информация

ASDBe12

купонные амортизационные международные облигации XS2541297557
зеленые облигации
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,500
Количество дней до погашения: 125
Период обращения: 20.10.22 – 22.10.24

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций торги приостановлены
ASDBe12 XS2541297557 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций торги приостановлены
ASDBe13 XS2571803019 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций торги приостановлены
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 15.03.23
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.05.23
Код бумаги:
ASDBe12
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.10.22
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,500
ISIN:
XS2541297557
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 411 252 000
Issue volume, KZT:
3 411 252 000
Число облигаций в обращении:
3 075 110 998
Особенности графика купонных выплат:
Начиная с первого длинного купона 23 января 2023 года, а затем 23 января, 23 апреля, 23 июля и 23 октября каждого года и включая 23 июля 2024 год и 22 октября 2024 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
20.10.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
722
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
36
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.07.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
23.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.10.24
Дата погашения:
22.10.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Примечание:
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу или удаление выбросов парниковых газов из атмосферы; снижение уязвимости антропогенных или природных систем к последствиям изменения климата и повышения устойчивости и способности к адаптации.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.06.24 09:09 Международные облигации US045167FE86 (ASDBe16) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
05.06.24 10:04 С 05 июня на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
29.04.24 12:55 С 29 апреля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2571803019 (ASDBe13) Азиатского банка развития
29.04.24 12:50 С 29 апреля на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) и XS2571803019 (ASDBe13) Азиатского банка развития
29.04.24 11:00 С 29 апреля облигации 18 наименований включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
24.04.24 15:11 С 29 апреля облигации 18 наименований будут включены в Список Т+
22.04.24 11:30 С 19 апреля облигации 41 наименования включены в корзину ГЦБ без ЦК
05.04.24 10:41 С 05 апреля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
02.04.24 14:40 С 03 апреля на KASE открываются торги международными облигациями US298785JM97 (EIB_e2) Европейского инвестиционного банка и US045167FE86 (ASDBe16) Азиатского банка развития
28.03.24 09:49 С 28 марта на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
Все новости эмитента